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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 194.26%809.8万 | 213.39%376万 | 154.32%263.9万 | 114.57%425.9万 | 274.36%968.1万 | 186.38%275.2万 | 73.75%-331.6万 | 69.62%-485.8万 | 44.85%-2,922.2万 | 112.22%258.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 236.36%324.4万 | 174.57%492.9万 | 69.05%-245.4万 | 73.88%-1,369.4万 | 1,100.93%322.3万 | 79.39%-237.9万 | 69.20%-661万 | 58.47%-792.8万 | 13.38%-5,241.9万 | 96.97%-32.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 38.48%-165.6万 | 56.04%-81.1万 | 111.16%41.3万 | -843.85%-1,046.6万 | 49.76%-222.8万 | -161.87%-269.2万 | -155.99%-184.5万 | -203.52%-370.1万 | 181.75%140.7万 | -339.98%-443.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.63%110.1万 | -12.07%111.5万 | -9.22%111.3万 | 8.71%501.8万 | -1.53%121.9万 | 11.25%130.5万 | 14.13%126.8万 | 12.07%122.6万 | 13.36%461.6万 | 0.49%123.8万 |
| 繰延税金 | -177.15%-78万 | 93.99%-5.2万 | -1,625.77%-167.4万 | 120.76%125.1万 | 80.48%120.2万 | -12.77%101.1万 | 78.94%-86.5万 | 97.41%-9.7万 | -71.86%-602.7万 | 110.89%66.6万 |
| その他の非現金項目 | 247.05%229.4万 | -278.70%-135.1万 | 60.48%238.8万 | -31.51%391万 | -51.12%100.5万 | -58.01%66.1万 | -77.10%75.6万 | 221.67%148.8万 | 94.18%570.9万 | 8.67%205.6万 |
| 運転資金の増減額 | 170.16%30.8万 | -10,416.67%-309.5万 | -332.72%-93.9万 | -93.14%32.6万 | 331.63%95.2万 | -145.12%-43.9万 | -99.19%3万 | -145.02%-21.7万 | 871.37%475万 | 95.46%-41.1万 |
| -売上債権増減額 | -1,821.74%-309.4万 | -125.42%-1,357.9万 | -479.69%-408.1万 | -293.74%-1,673.4万 | -115.29%-984.5万 | 89.66%-16.1万 | -272.81%-602.4万 | 56.16%-70.4万 | 78.14%-425万 | 44.20%-457.3万 |
| -前払費用増減額 | -67.73%-47.3万 | 53.15%230.8万 | -14.52%-116.7万 | -115.15%-59.8万 | -2,971.43%-80.4万 | -139.44%-28.2万 | -69.50%150.7万 | 41.34%-101.9万 | 244.00%394.7万 | 101.32%2.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,300.00%-368.2万 | 94.04%484.7万 | 14.18%-238.4万 | 119.66%820.2万 | 184.58%874.5万 | -219.55%-26.3万 | 24.22%249.8万 | -76.94%-277.8万 | -64.50%373.4万 | 449.20%307.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,469.23%61.2万 | -367.23%-62.8万 | -49.16%-44.6万 | 200.00%58.3万 | 30,500.00%60.8万 | 109.35%3.9万 | 65.49%23.5万 | 2.29%-29.9万 | -413.44%-58.3万 | -100.58%-2,000 |
| -その他流動負債の変動 | -177.11%-73.1万 | -2,558.44%-204.7万 | 850.00%288.8万 | 158.39%192.5万 | 1,730.43%75万 | 124.11%94.8万 | -83.33%-7.7万 | -25.85%30.4万 | 304.67%74.5万 | 94.40%-4.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,166.11%767.6万 | 217.50%600.4万 | -0.65%425.1万 | 500.52%694.8万 | 35.08%149.8万 | -145.31%-72万 | 127.68%189.1万 | -19.13%427.9万 | -90.62%115.7万 | -57.88%110.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 194.26%809.8万 | 213.39%376万 | 154.32%263.9万 | 114.57%425.9万 | 274.36%968.1万 | 186.38%275.2万 | 73.75%-331.6万 | 69.62%-485.8万 | 44.85%-2,922.2万 | 112.22%258.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.85%-906.1万 | -96.65%305.7万 | -248.83%-1,197.3万 | 188.58%3,842.5万 | 198.60%813.1万 | -627.22%-6,889.2万 | 266.16%9,114.1万 | 286.27%804.5万 | 73.99%-4,337.9万 | 101.53%272.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -483.78%-43.2万 | -1,528.13%-52.1万 | -405.48%-73.8万 | -38.82%-47.2万 | -197.30%-22万 | 26.00%-7.4万 | 54.93%-3.2万 | -53.68%-14.6万 | 75.42%-34万 | 50.00%-7.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---292万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 70.38%-169.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 91.60%-583.7万 | -97.44%228.6万 | -247.91%-1,143.2万 | 183.68%3,565.3万 | 258.41%818.6万 | -632.93%-6,952.6万 | 262.36%8,926.4万 | 361.47%772.9万 | 73.36%-4,260.4万 | 101.29%228.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.85%-906.1万 | -96.65%305.7万 | -248.83%-1,197.3万 | 188.58%3,842.5万 | 198.60%813.1万 | -627.22%-6,889.2万 | 266.16%9,114.1万 | 286.27%804.5万 | 73.99%-4,337.9万 | 101.53%272.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.13%61万 | 95.13%-45.9万 | 85.82%-83.6万 | -96.27%-3,843万 | -22.93%-1,121.6万 | -63.59%-1,189.3万 | -734.07%-942.5万 | -186.77%-589.6万 | -106.90%-1,958万 | -616.73%-912.4万 |
| 借入金純額 | -12.22%-45万 | 50.70%-45.6万 | 61.09%-41.4万 | 28.16%-281.2万 | 59.19%-42.2万 | 59.04%-40.1万 | 4.15%-92.5万 | -13.68%-106.4万 | 66.83%-391.4万 | -32.73%-103.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -175.38%-3,524.3万 | -33.83%-1,019万 | -116.28%-1,121.2万 | ---851.1万 | ---533万 | -104.34%-1,279.8万 | ---761.4万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 327.57%232.6万 | 1,018.82%95.1万 | 14,833.33%44.8万 | 81.83%103.1万 | 191.24%39.9万 | 35.32%54.4万 | 844.44%8.5万 | -84.21%3,000 | -85.20%56.7万 | -77.54%13.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -72.30%-118.2万 | -1,161.73%-86万 | -218.08%-76.4万 | 69.44%-82.8万 | -93.33%-87万 | 48.54%-68.6万 | 376.47%8.1万 | 168.61%64.7万 | -10.17%-270.9万 | 50.93%-45万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.13%61万 | 95.13%-45.9万 | 85.82%-83.6万 | -96.27%-3,843万 | -22.93%-1,121.6万 | -63.59%-1,189.3万 | -734.07%-942.5万 | -186.77%-589.6万 | -106.90%-1,958万 | -616.73%-912.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.20%2,291万 | -20.20%1,746.8万 | 14.93%2,803.5万 | -79.84%2,439.4万 | -28.66%2,130.1万 | 238.77%1.01億 | -78.03%2,189.1万 | -79.84%2,439.4万 | 106.65%1.21億 | -90.72%2,985.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.55%-35.3万 | -91.89%635.8万 | -275.42%-1,017万 | 104.61%425.4万 | 272.90%659.6万 | -3,088.63%-7,803.3万 | 214.27%7,840万 | 87.89%-270.9万 | -244.23%-9,218.1万 | 98.10%-381.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.26%-3.2万 | -530.05%-91.6万 | -292.72%-39.7万 | 86.17%-61.3万 | 108.37%13.8万 | 51.67%-117万 | 115.84%21.3万 | -79.04%20.6万 | -203.08%-443.1万 | -369.52%-164.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.75%2,252.5万 | -77.20%2,291万 | -20.20%1,746.8万 | 14.93%2,803.5万 | 14.93%2,803.5万 | -28.66%2,130.1万 | 238.77%1.01億 | -78.03%2,189.1万 | -79.84%2,439.4万 | -79.84%2,439.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 186.26%766.6万 | 196.74%323.9万 | 137.99%190.1万 | 112.81%378.7万 | 276.63%946.1万 | 181.50%267.8万 | 73.64%-334.8万 | 68.89%-500.4万 | 46.00%-2,956.2万 | 111.79%251.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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