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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -75.86%-1,088.6万 | -37.74%-1,086.9万 | 48.08%-2,581.3万 | 3.70%-719.71万 | 54.35%-453.49万 | 62.12%-619万 | 50.58%-789.1万 | -9.85%-4,971.6万 | 52.06%-747.36万 | 17.54%-993.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.74%-1,296.1万 | -55.48%-1,073.3万 | 50.44%-2,936.2万 | 22.13%-952.14万 | 34.95%-634.96万 | 62.32%-658.8万 | 65.09%-690.3万 | -24.05%-5,924.8万 | 26.73%-1,222.73万 | 7.35%-976.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -92.31%6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.8万 | --600 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12.95%15.7万 | 8.63%15.1万 | 6.77%56.8万 | 6.24%14.65万 | 8.55%14.35万 | 4.83%13.9万 | 7.50%13.9万 | -25.19%53.2万 | 3.37%13.79万 | -58.16%13.22万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --355.9万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 391.08%94.6万 | 15.80%-142.8万 | -60.88%79.3万 | 262.40%164.93万 | 203.25%116.47万 | -1,384.02%-32.5万 | -162.31%-169.6万 | 205.69%202.7万 | 204.50%45.51万 | 55.77%-112.8万 |
| -前払費用増減額 | -79.07%10.4万 | -365.38%-96.8万 | -92.16%25万 | -67.95%4.81万 | -114.36%-8.71万 | -62.65%49.7万 | -118.90%-20.8万 | 265.77%318.8万 | -21.33%15.01万 | 293.83%60.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 367.33%120.3万 | 62.49%-45.5万 | 155.89%52.2万 | 232.96%191.62万 | 118.38%26.88万 | 78.09%-45万 | -160.44%-121.3万 | -155.37%-93.4万 | 217.83%57.55万 | 3.38%-146.23万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -63.33%-19.6万 | -14.04%-13万 | -14.32%-49.5万 | -21.97%-13.6万 | -14.16%-12.5万 | -12.04%-12万 | -8.67%-11.4万 | 36.04%-43.3万 | -8.57%-11.15万 | 72.60%-10.95万 |
| -その他運転資金の変動 | 109.92%2.5万 | 59.63%-6.5万 | 150.49%51.6万 | -12.58%-17.9万 | 781.01%110.8万 | -131.16%-25.2万 | 42.70%-16.1万 | 120.51%20.6万 | -351.70%-15.9万 | 49.81%-16.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -75.86%-1,088.6万 | -37.74%-1,086.9万 | 48.08%-2,581.3万 | 3.70%-719.71万 | 54.35%-453.49万 | 62.12%-619万 | 50.58%-789.1万 | -9.85%-4,971.6万 | 52.06%-747.36万 | 17.54%-993.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -778.6万 | -546.7万 | 91.76%-6.1万 | 94.56%-2.87万 | -158.40%-3.23万 | 0 | 0 | -269.26%-74万 | -527,900.00%-52.8万 | -12,600.00%-1.25万 |
| 固定資産取引の純額 | ---6.1万 | ---4.2万 | 71.23%-6.1万 | ---2.87万 | -158.40%-3.23万 | --0 | --0 | -5.79%-21.2万 | --0 | -12,600.00%-1.25万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---772.5万 | ---542.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---778.6万 | ---546.7万 | 91.76%-6.1万 | 94.56%-2.87万 | -158.40%-3.23万 | --0 | --0 | -269.26%-74万 | -527,900.00%-52.8万 | -12,600.00%-1.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -89.94%8.8万 | 12,434.49%1.28億 | 57.78%-16.78万 | 30,852.65%9,351.88万 | 10,332.34%3,417.6万 | 16,009.09%87.5万 | -109.93%-104.1万 | -1,776.79%-39.74万 | -114.35%-30.41万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 4.74%-98.5万 | 100.32%1,000 | --0 | -154.70%-78.5万 | -96.67%-20.1万 | -34,366.67%-103.4万 | -156,150.00%-31.25万 | -31,010.00%-31.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.25%-8.8万 | -91.82%8.8万 | 184,927.14%1.29億 | -99.17%-16.89万 | --9,351.49万 | 115,469.64%3,495.7万 | 2,285.81%107.6万 | -101.58%-7万 | -129.99%-8.48万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -87.30%8,000 | 200.00%100 | -44.29%3,900 | ---- | ---- | -98.96%6.3万 | 99.96%-100 | -99.65%7,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -89.94%8.8万 | 12,434.49%1.28億 | 57.78%-16.78万 | 30,852.65%9,351.88万 | 10,332.34%3,417.6万 | 16,009.09%87.5万 | -109.93%-104.1万 | -1,776.79%-39.74万 | -114.35%-30.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 969.61%1.03億 | 616.23%1.19億 | -75.58%1,663.8万 | 405.48%1.27億 | 6.58%3,760.8万 | -81.49%962.2万 | -75.58%1,663.8万 | -33.92%6,813.5万 | -70.09%2,503.73万 | -62.31%3,528.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -166.72%-1,867.2万 | -131.58%-1,624.8万 | 299.10%1.03億 | 11.97%-739.36万 | 967.83%8,895.16万 | 267.59%2,798.6万 | 56.55%-701.6万 | -47.25%-5,149.7万 | 46.04%-839.9万 | -3.25%-1,024.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124.01%8,424.6万 | 969.61%1.03億 | 616.23%1.19億 | 616.23%1.19億 | 405.48%1.27億 | 6.58%3,760.8万 | -81.49%962.2万 | -75.58%1,663.8万 | -75.58%1,663.8万 | -70.09%2,503.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.85%-1,094.7万 | -38.27%-1,091.1万 | 48.18%-2,587.4万 | 3.32%-722.58万 | 54.08%-456.72万 | 62.18%-619万 | 51.12%-789.1万 | -9.84%-4,992.8万 | 52.06%-747.36万 | 17.43%-994.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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