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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.71%-2.25万 | 75.19%-7.98万 | 83.68%-8,117 | 42.46%-2.16万 | 74.63%-3.55万 | 84.52%-1.47万 | 40.81%-32.19万 | 61.91%-4.97万 | 20.25%-3.75万 | -200.44%-13.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.53%-1.39万 | 69.72%-26.6万 | 46.84%-14.83万 | 91.47%-3.65万 | -1.54%-5.57万 | 78.06%-2.54万 | 48.79%-87.84万 | 82.97%-27.89万 | -941.56%-42.87万 | 28.85%-5.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,928.42%-3.78万 | 130.38%3.2万 | -33.28%1.43万 | 82.24%-1.8万 | 171.14%3.44万 | -94.12%1,337 | -428.50%-10.54万 | 128.51%2.14万 | -1,021.09%-10.12万 | -236.74%-4.83万 |
| 資産減損費用 | ---- | -72.10%6.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---277 | ---2,686 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -70.00%47.67万 | -101.94%-3.23万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 352.01%3,707 | 158.11%1.2万 | 357.57%1.45万 | 98.52%-215 | ---808 | ---1,471 | 74.72%-2.06万 | ---5,612 | ---1.46万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 135.69%2.57万 | 367.97%7.92万 | 368.79%4.84万 | 2,033.31%3.28万 | 64.69%-1.29万 | 808.97%1.09万 | 90.66%-2.95万 | 296.91%1.03万 | -159.16%-1,696 | -945.78%-3.66万 |
| -売掛金増減額 | 375.74%1.98万 | 79.17%-3,012 | 3,451.77%7.01万 | -987.48%-6.89万 | 217.27%2,957 | -3.27%-7,196 | -1,011.34%-1.45万 | -118.49%-2,092 | -222.60%-6,335 | 167.44%932 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -472.25%-1.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.23%3,110 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -67.64%5,858 | 644.86%8.22万 | -367.83%-3.33万 | 7,307.33%11.33万 | 53.88%-1.59万 | 233.33%1.81万 | 95.26%-1.51万 | 140.65%1.24万 | -86.92%1,529 | -1,531.14%-3.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.71%-2.25万 | 75.19%-7.98万 | 83.68%-8,117 | 41.84%-2.16万 | 74.71%-3.55万 | 84.52%-1.47万 | 40.81%-32.19万 | 61.91%-4.97万 | 21.10%-3.71万 | -201.30%-14.03万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.2万 | 119.23%5.17万 | 114.34%9,246 | -126.40%-3,432 | 366.49%4.59万 | 0 | -26.88万 | -6.45万 | 1.3万 | -1.72万 |
| 投資商品取引の純額 | --3,520 | --2,835 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --1.85万 | 118.17%4.88万 | 109.94%6,411 | -126.40%-3,432 | ---- | ---- | ---26.88万 | ---6.45万 | --1.3万 | ---1.72万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --2.2万 | 119.23%5.17万 | 114.34%9,246 | -126.40%-3,432 | 366.49%4.59万 | --0 | ---26.88万 | ---6.45万 | --1.3万 | ---1.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.31%4.95万 | -88.50%8.02万 | -67.11%6.2万 | -68.39%7.54万 | -84.02%6.56万 | -88.50%8.02万 | 2,872.77%69.72万 | -75.03%18.85万 | -70.96%23.85万 | -53.47%41.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.11%-571 | 95.23%-2.82万 | 100.99%1,129 | -3.75%-2.5万 | 106.59%1.04万 | 95.03%-1.47万 | -189.89%-59.06万 | -30.46%-11.42万 | 50.26%-2.41万 | -165.68%-15.75万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 121,277.42%3.76万 | 90.32%-2,550 | -332.12%-1.37万 | 145.03%1.16万 | 96.18%-543 | -99.60%31 | -258.29%-2.63万 | -80.22%5,891 | -45.78%-2.58万 | -1,199.36%-1.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.98%8.65万 | -38.31%4.95万 | -38.31%4.95万 | -67.11%6.2万 | -68.39%7.54万 | -84.02%6.56万 | -88.50%8.02万 | -88.50%8.02万 | -75.03%18.85万 | -70.96%23.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.71%-2.25万 | 75.19%-7.98万 | 83.68%-8,117 | 41.84%-2.16万 | 74.71%-3.55万 | 84.52%-1.47万 | 40.81%-32.19万 | 61.91%-4.97万 | 21.10%-3.71万 | -201.30%-14.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
