(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||
営業活動による現金収入の種類 | 25.26%-598.3万 | -23.00%-800.5万 | 48.56%-650.8万 | 18.63%-1,265.1万 | -26.60%-1,554.7万 | -1,228万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 25.26%-598.3万 | -23.00%-800.5万 | 48.56%-650.8万 | 18.63%-1,265.1万 | -26.60%-1,554.7万 | ---1,228万 |
現金支払カテゴリ | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.26%-598.3万 | -23.00%-800.5万 | 48.56%-650.8万 | 18.63%-1,265.1万 | -26.60%-1,554.7万 | ---1,228万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,594.74%-184.2万 | 20.83%-1.9万 | -2,300.00%-2.4万 | 94.12%-1,000 | 91.71%-1.7万 | -20.5万 |
固定資産取引の純額 | ---- | -1,800.00%-1.9万 | 0.00%-1,000 | 90.00%-1,000 | 93.67%-1万 | ---15.8万 |
無形資産取引の純額 | ---4,000 | ---- | ---2.3万 | ---- | 85.11%-7,000 | ---4.7万 |
投資商品取引の純額 | ---183.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,594.74%-184.2万 | 20.83%-1.9万 | -2,300.00%-2.4万 | 94.12%-1,000 | 91.71%-1.7万 | ---20.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.26%-4.3万 | 136.45%1,660.1万 | -3.77%702.1万 | 16.64%729.6万 | -73.26%625.5万 | 2,339.5万 |
借入金純額 | ---4.3万 | ---- | ---- | --296.4万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 192.37%1,667.4万 | 31.65%570.3万 | -30.74%433.2万 | -73.26%625.5万 | --2,339.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -105.54%-7.3万 | --131.8万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.26%-4.3万 | 136.45%1,660.1万 | -3.77%702.1万 | 16.64%729.6万 | -73.26%625.5万 | --2,339.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 356.19%1,098.5万 | 25.48%240.8万 | -73.62%191.9万 | -56.13%727.5万 | 192.28%1,658.4万 | --567.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -191.73%-786.8万 | 1,653.99%857.7万 | 109.13%48.9万 | 42.46%-535.6万 | -185.33%-930.9万 | --1,091万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -71.62%311.7万 | 356.19%1,098.5万 | 25.48%240.8万 | -73.62%191.9万 | -56.13%727.5万 | --1,658.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 25.39%-598.7万 | -22.84%-802.4万 | 48.37%-653.2万 | 18.71%-1,265.2万 | -24.66%-1,556.4万 | ---1,248.5万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし