テスラ
TSLA
エヌビディア
NVDA
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
4
アップル
AAPL
5
ゴリラ・テクノロジー・グループ
GRRR
| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.15%-17.19万 | 7.26%-36.33万 | 25.62%-41.18万 | -79.5万 | 54.24万 | -39.21万 | -39.17万 | -55.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.47%118.45万 | 514.76%203.38万 | 542.17%251.17万 | --132.09万 | ---368.55万 | --606.48万 | ---49.04万 | ---56.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 88.27%-70.81万 | -261.87%-162.84万 | -801.84%-276.26万 | ---366.51万 | --242.64万 | ---603.51万 | ---45万 | --39.36万 |
| その他の非現金項目 | -5,936.17%-95.34万 | -6,027.63%-87.32万 | 19.02%-4.23万 | ---12.3万 | ---4.07万 | ---1.58万 | ---1.43万 | ---5.22万 |
| 運転資金の増減額 | 175.16%30.51万 | -81.43%10.45万 | 63.76%-11.85万 | --167.21万 | --184.22万 | ---40.59万 | --56.29万 | ---32.7万 |
| -前払費用増減額 | 15.42%7.99万 | -28.51%4.79万 | 102.26%1.04万 | ---25.4万 | --6.92万 | --6.92万 | --6.7万 | ---45.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 147.40%22.52万 | -88.58%5.67万 | -197.34%-12.89万 | --192.62万 | --177.3万 | ---47.51万 | --49.59万 | --13.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.15%-17.19万 | 7.26%-36.33万 | 25.62%-41.18万 | ---79.5万 | --54.24万 | ---39.21万 | ---39.17万 | ---55.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16万 | 15万 | 0 | -3.45億 | 0 | 0 | 0 | -3.45億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.45億 | --0 | --0 | --0 | ---3.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --16万 | --15万 | --0 | ---3.45億 | --0 | --0 | --0 | ---3.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 3.47億 | -66.18万 | 63.53万 | 0 | 3.47億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---8.3万 | --0 | --0 | --0 | ---8.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --3.54億 | --0 | --0 | --0 | --3.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---740.07万 | ---66.18万 | --63.53万 | --0 | ---737.42万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --3.47億 | ---66.18万 | --63.53万 | --0 | --3.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.17%10.88万 | -67.85%32.21万 | 5,741.09%73.39万 | --1.26万 | --85.32万 | --61万 | --100.17万 | --1.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.89%-1.19万 | 45.55%-21.33万 | -141.63%-41.18万 | --72.13万 | ---11.93万 | --24.33万 | ---39.17万 | --98.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.65%9.69万 | -82.17%10.88万 | -67.85%32.21万 | --73.39万 | --73.39万 | --85.32万 | --61万 | --100.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.15%-17.19万 | 7.26%-36.33万 | 25.62%-41.18万 | ---79.5万 | --54.24万 | ---39.21万 | ---39.17万 | ---55.36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |