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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.70%1.96億 | -11.43%1.81億 | -23.44%2.04億 | 21.17%2.66億 | 13.72%2.2億 | -16.47%1.93億 | 15.65%2.31億 | -1.14%2億 | -8.09%2.02億 | -2.87%2.2億 |
| 運転資金の増減額 | 241.74%1.18億 | 137.58%3,450万 | -333.02%-9,180万 | -84.35%-2,120万 | -126.44%-1,150万 | 162.86%4,350万 | -83.55%-6,920万 | -798.15%-3,770万 | 590.91%540万 | -1,000.00%-110万 |
| -売掛金増減額 | -32.83%4,030万 | 194.34%6,000万 | -27.97%-6,360万 | -211.19%-4,970万 | 44.66%4,470万 | 228.75%3,090万 | -23.71%-2,400万 | -173.24%-1,940万 | 60.77%-710万 | -195.77%-1,810万 |
| -在庫増減額 | 63.88%1.28億 | 155.85%7,780万 | -236.47%-1.39億 | -1,433.33%-4,140万 | 84.48%-270万 | 30.40%-1,740万 | -72.41%-2,500万 | -402.08%-1,450万 | 119.75%480万 | -320.91%-2,430万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%30万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.74%3.55億 | 71.06%2.39億 | -50.20%1.4億 | 18.27%2.8億 | -4.93%2.37億 | 41.89%2.49億 | -5.18%1.76億 | -14.49%1.85億 | -5.58%2.17億 | -1.71%2.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.27%-3,170万 | 22.75%-2,750万 | 25.52%-3,560万 | -38.55%-4,780万 | -22.78%-3,450万 | 24.87%-2,810万 | -9.36%-3,740万 | 17.19%-3,420万 | -34.53%-4,130万 | -3.02%-3,070万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,780万 | --0 | ---2,820万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --190万 | --0 | 3.08%6,700万 | --6,500万 |
| その他の投資活動純額 | ---2,270万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.82%-5,440万 | 14.06%-2,750万 | 33.05%-3,200万 | -38.55%-4,780万 | 24.84%-3,450万 | -29.30%-4,590万 | 43.11%-3,550万 | -342.80%-6,240万 | -25.07%2,570万 | 215.10%3,430万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.00%-170万 | ---200万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -233.33%-200万 | 62.50%-60万 | 30.43%-160万 | -91.67%-230万 | 64.71%-120万 | 15.00%-340万 | 24.53%-400万 | -430.00%-530万 | -158.82%-100万 | -54.05%170万 |
| 配当金支払総額 | 13.15%-1.49億 | 25.21%-1.72億 | -71.93%-2.3億 | 20.81%-1.34億 | 16.19%-1.69億 | -14.38%-2.01億 | -66.82%-1.76億 | 46.15%-1.06億 | 3.73%-1.96億 | -1.45%-2.04億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.51%-1.71億 | 23.46%-1.91億 | -60.44%-2.5億 | 16.74%-1.56億 | 8.65%-1.87億 | -12.66%-2.05億 | -61.08%-1.82億 | 42.71%-1.13億 | 2.43%-1.97億 | -2.49%-2.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.38%1.99億 | -43.05%1.96億 | 41.77%3.44億 | 2.32%2.43億 | -6.84%2.37億 | -5.36%2.54億 | -1.54%2.69億 | 21.77%2.73億 | 19.32%2.24億 | 8.24%1.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 545.27%1.3億 | 114.14%2,010万 | -285.16%-1.42億 | 395.48%7,680万 | 1,292.31%1,550万 | 96.87%-130万 | -510.89%-4,150万 | -77.80%1,010万 | -26.61%4,550万 | 811.76%6,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 64.94%-610万 | -200.00%-1,740万 | -123.67%-580万 | 345.00%2,450万 | 37.89%-1,000万 | -159.41%-1,610万 | 289.51%2,710万 | -533.33%-1,430万 | 112.84%330万 | -442.67%-2,570万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.27%3.22億 | 1.38%1.99億 | -43.05%1.96億 | 41.77%3.44億 | 2.32%2.43億 | -6.84%2.37億 | -5.36%2.54億 | -1.54%2.69億 | 21.77%2.73億 | 19.32%2.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.06%3.23億 | 103.38%2.11億 | -55.36%1.04億 | 14.77%2.32億 | -4.53%2.02億 | 53.51%2.12億 | -7.69%1.38億 | -14.56%1.5億 | -11.83%1.75億 | -2.36%1.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
