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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.57%1.59億 | -2.01%8.13億 | 114.60%2.34億 | 17.89%2.14億 | -32.39%2.49億 | -32.04%1.16億 | 67.04%8.3億 | -48.03%1.09億 | 82.76%1.82億 | 215.86%3.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -158.04%-6,613.1万 | 10.07%6.95億 | 138.05%2.81億 | -98.55%489.3万 | 12.29%2.95億 | 231.30%1.14億 | 335.50%6.32億 | -45.34%1.18億 | 146.67%3.38億 | 297.91%2.63億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 968.53%1.78億 | -130.82%-9,286.3万 | -148.08%-2.11億 | 122.83%1.21億 | -73.17%1,765.3万 | -106.28%-2,049万 | -18.05%3.01億 | 6,880.66%4.39億 | -19,096.81%-5.29億 | -69.67%6,579.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 91.41%1.66億 | 48.65%4.63億 | 79.38%1.53億 | 60.82%1.2億 | 32.26%1.03億 | 18.08%8,677.9万 | 44.71%3.12億 | 31.54%8,508.5万 | 12.13%7,492.8万 | 82.80%7,813.5万 |
| 繰延税金 | -6,231.88%-1,692.4万 | -30,442.81%-1.89億 | 1,723.40%3,108.9万 | 167.98%190.9万 | -8,720.94%-2.22億 | 113.17%27.6万 | -126.67%-61.9万 | -43.69%170.5万 | -303.92%-280.8万 | 295.08%257.9万 |
| その他の非現金項目 | -1,735.71%-359.8万 | 99.34%-299.3万 | 97.52%-1,184.4万 | -101.54%-473.6万 | 108.44%1,378.3万 | 99.83%-19.6万 | -56.61%-4.52億 | -322.93%-4.78億 | 440.65%3.08億 | -194.14%-1.63億 |
| 運転資金の増減額 | -53.28%-1.02億 | -345.49%-7,144.4万 | 80.95%-1,128.5万 | -295.53%-3,214.5万 | -67.63%3,874.2万 | -187.44%-6,675.6万 | -36.06%2,910.3万 | -238.03%-5,923.3万 | 59.07%-812.7万 | 178.39%1.2億 |
| -売掛金増減額 | -468.71%-5,147.5万 | -742.64%-7,774.2万 | -2,212.59%-3,893.5万 | -230.95%-5,616.7万 | -56.32%339.9万 | 122.61%1,396.1万 | 89.50%-922.6万 | 106.32%184.3万 | 233.83%4,289.1万 | 133.98%778.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 15.23%-906.4万 | 67.32%5,276.3万 | 194.95%4,852万 | -8.60%2,167.8万 | 35.64%-674.2万 | -680.51%-1,069.3万 | 0.47%3,153.4万 | 63.76%1,645万 | 105.21%2,371.8万 | -1,557.02%-1,047.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -17.27%-600.3万 | -122.24%-227万 | 411.67%605.3万 | -104.64%-168.3万 | 91.09%-152.1万 | 49.49%-511.9万 | 158.16%1,020.7万 | -92.49%118.3万 | 323.00%3,623.7万 | -230.90%-1,707.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 56.82%-2,291.9万 | 72.99%-1,228.8万 | -50.93%518.3万 | 105.52%567.5万 | -32.42%2,993.4万 | -2,208.86%-5,308万 | -218.77%-4,549.7万 | -50.47%1,056.2万 | -477.01%-1.03億 | -21.01%4,429.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -8.79%-1,286.5万 | -175.82%-3,190.7万 | 64.04%-3,210.6万 | 79.66%-164.8万 | -85.63%1,367.2万 | -126.70%-1,182.5万 | -48.17%4,208.5万 | -458.04%-8,927.1万 | -123.35%-810.4万 | 567.04%9,516.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.57%1.59億 | -2.01%8.13億 | 114.60%2.34億 | 17.89%2.14億 | -32.39%2.49億 | -32.04%1.16億 | 67.04%8.3億 | -48.03%1.09億 | 82.76%1.82億 | 215.86%3.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.71%-2.06億 | -210.14%-14.76億 | -1,361.61%-4.75億 | -8.46%-1.63億 | -376.03%-6.75億 | -7.85%-1.64億 | 40.27%-4.76億 | 88.36%-3,247.7万 | 57.06%-1.5億 | -42.49%-1.42億 |
| 資本支出 | -19.45%-2億 | -8.65%-6.31億 | -19.41%-1.66億 | 3.28%-1.5億 | -4.55%-1.48億 | -15.06%-1.68億 | -36.05%-5.81億 | 2.77%-1.39億 | -33.84%-1.55億 | -42.33%-1.42億 |
| 固定資産取引の純額 | -295.63%-425.5万 | -919.99%-8.47億 | -391.95%-3.09億 | -508.42%-1,305.3万 | -4,053,238.46%-5.27億 | 137.17%217.5万 | 127.95%1.03億 | 177.69%1.06億 | 101.37%319.6万 | -88.98%1.3万 |
| その他の投資活動純額 | -146.78%-95.2万 | 27.49%239.3万 | -3.42%31.1万 | --4.7万 | --0 | --203.5万 | --187.7万 | --32.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.71%-2.06億 | -210.14%-14.76億 | -1,361.61%-4.75億 | -8.46%-1.63億 | -376.03%-6.75億 | -7.85%-1.64億 | 40.27%-4.76億 | 88.36%-3,247.7万 | 57.06%-1.5億 | -42.49%-1.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 869.92%4.56億 | 272.88%6.33億 | -308.41%-3.35億 | 460.54%4.66億 | 415.57%4.54億 | 533.75%4,704.9万 | -218.77%-3.66億 | -209.40%-8,194.7万 | -457.56%-1.29億 | -170.62%-1.44億 |
| 借入金純額 | 1,760.00%9.3億 | 258.83%5.05億 | -357.32%-3.23億 | 393.41%3.23億 | 443.83%4.55億 | 1,100.00%5,000万 | -227.16%-3.18億 | -194.11%-7,058.3万 | -319.97%-1.1億 | -182.71%-1.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 532.35%1.61億 | 102.06%22万 | 1,019.23%1.61億 | ---- | ---- | -151.44%-3,729万 | ---1,070.4万 | ---1,751.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15,950.90%-4.74億 | -207.60%-3,334.1万 | -1,734.55%-1,210.8万 | -827.67%-1,730.1万 | 60.24%-98.1万 | 49.53%-295.1万 | 24.26%-1,083.9万 | -957.14%-66万 | 86.67%-186.5万 | -29.64%-246.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 869.92%4.56億 | 272.88%6.33億 | -308.41%-3.35億 | 460.54%4.66億 | 415.57%4.54億 | 533.75%4,704.9万 | -218.77%-3.66億 | -209.40%-8,194.7万 | -457.56%-1.29億 | -170.62%-1.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.36%1,406.1万 | -21.77%4,443.5万 | 1,080.78%5.9億 | -51.41%7,169.6万 | -32.44%4,400.6万 | -21.77%4,443.5万 | 16.49%5,679.8万 | -2.83%4,994.1万 | -44.32%1.48億 | 47.16%6,513.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95,499.53%4.09億 | -145.68%-3,037.4万 | -10,354.67%-5.76億 | 630.71%5.18億 | -66.40%2,769万 | -105.14%-42.9万 | -253.75%-1,236.3万 | -201.93%-550.6万 | 54.30%-9,760.5万 | -62.66%8,240.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 861.97%4.23億 | -68.36%1,406.1万 | -68.36%1,406.1万 | 1,080.78%5.9億 | -51.41%7,169.6万 | -32.44%4,400.6万 | -21.77%4,443.5万 | -21.77%4,443.5万 | -2.83%4,994.1万 | -44.32%1.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.53%-4,624.7万 | -374.99%-6.68億 | -709.00%-2.41億 | 75.50%5,144.9万 | -288.47%-4.26億 | -401.09%-5,168.8万 | 135.01%2.43億 | 57.08%-2,983万 | 104.56%2,931.5万 | 1,240.27%2.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
