(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | (FY)2012/06/30 | (FY)2011/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -100.00%19 | -63.56%3,472.5万 | -15.64%9,528.3万 | 34.87%1.13億 | 64.49%8,374.7万 | 53.05%5,091.4万 | 36.28%3,326.7万 | 5.16%2,441万 | ||
お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | -63.56%3,472.5万 | -15.64%9,528.3万 | 34.87%1.13億 | 64.49%8,374.7万 | 53.05%5,091.4万 | 36.28%3,326.7万 | 5.16%2,441万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -17.05%-92.46万 | -78.99万 | 98.93%-22.32万 | 70.16%-2,079.1万 | 22.17%-6,968万 | -22.01%-8,953.2万 | -79.58%-7,338万 | -28.88%-4,086.2万 | -49.25%-3,170.6万 | 22.99%-2,124.3万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -17.05%-92.46万 | ---78.99万 | 98.93%-22.32万 | 70.16%-2,079.1万 | 22.17%-6,968万 | -22.01%-8,953.2万 | -79.58%-7,338万 | -28.88%-4,086.2万 | -49.25%-3,170.6万 | 22.99%-2,124.3万 |
直接支払利息 | ---- | ---1.78万 | ---- | 63.42%-132.8万 | -13.12%-363万 | -3.25%-320.9万 | -44.76%-310.8万 | -5.87%-214.7万 | -93.14%-202.8万 | 21.47%-105万 |
直接受取利息 | 6,658.64%1.99万 | --295 | -95.15%97 | -97.73%2,000 | --8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.89%1,000 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | -105.63%-8.5万 | --150.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.04%-90.46万 | ---80.74万 | -101.78%-22.31万 | -46.87%1,252.3万 | 16.65%2,357万 | 178.36%2,020.6万 | -8.17%725.9万 | 1,792.72%790.5万 | -122.05%-46.7万 | 135.62%211.8万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.58%-329.08万 | 333.82万 | 204.39%278.82万 | 104.08%91.6万 | 17.17%-2,246.9万 | -125.78%-2,712.8万 | 43.45%-1,201.5万 | -143.75%-2,124.5万 | -464.69%-871.6万 | 132.84%239万 |
資本支出 | -78.98%-292.04万 | ---163.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | -1,012.42%-34.54万 | ---3.11万 | 100.91%3.85万 | 80.93%-422.1万 | 3.32%-2,213万 | -159.54%-2,289.1万 | 48.61%-882万 | -89.63%-1,716.3万 | -478.70%-905.1万 | 132.84%239万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.00%-33.9万 | ---423.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | --500.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.01%-69.5万 | -1,339.70%-409.1万 | --33万 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%9,000 | --5,000 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -46.47%274.97万 | --513.7万 | ---- | ---- | ---250万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -198.58%-329.08万 | --333.82万 | 204.39%278.82万 | 104.08%91.6万 | 17.17%-2,246.9万 | -125.78%-2,712.8万 | 43.45%-1,201.5万 | -143.75%-2,124.5万 | -464.69%-871.6万 | 132.84%239万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 947.11%541.89万 | -63.97万 | 107.47%45.13万 | -264.35%-604.1万 | -244.30%-165.8万 | 129.93%114.9万 | -123.44%-383.9万 | 91.37%1,638.1万 | 543.06%856万 | -115.74%-193.2万 |
借入金純額 | ---- | ---2.6万 | ---- | -264.35%-604.1万 | -244.30%-165.8万 | 130.12%114.9万 | -117.75%-381.5万 | -125.16%-175.2万 | 255.79%696.4万 | -264.76%-447万 |
株式発行/消却(ネット) | 1,734.65%541.89万 | ---33.15万 | --69万 | ---- | ---- | ---- | -100.95%-17万 | 796.55%1,793.1万 | -21.20%200万 | -73.45%253.8万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---130万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---28.22万 | ---23.87万 | ---- | ---- | ---- | -27.72%14.6万 | -77.46%20.2万 | --89.6万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 947.11%541.89万 | ---63.97万 | 107.47%45.13万 | -264.35%-604.1万 | -244.30%-165.8万 | 129.93%114.9万 | -123.44%-383.9万 | 91.37%1,638.1万 | 543.06%856万 | -115.74%-193.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 46,994.88%189.51万 | --4,024 | 72.34%-282.81万 | -7.57%-1,022.6万 | -146.14%-950.6万 | -181.55%-386.2万 | 192.35%473.6万 | -48.39%162万 | 196.91%313.9万 | -41.50%-323.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -35.31%122.34万 | --189.11万 | -59.23%301.64万 | 1,428.19%739.8万 | 90.35%-55.7万 | 32.83%-577.3万 | -382.64%-859.5万 | 588.12%304.1万 | -124.18%-62.3万 | 371.16%257.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -226.36%-16.3万 | 4,400.00%12.9万 | -104.00%-3,000 | --7.5万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 64.56%311.85万 | --189.51万 | 106.66%18.83万 | 72.35%-282.8万 | -7.57%-1,022.6万 | -146.14%-950.6万 | -181.55%-386.2万 | 88.24%473.6万 | 479.49%251.6万 | 79.53%-66.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -68.83%-417.04万 | ---247.02万 | -102.69%-22.31万 | 654.04%830.2万 | 115.23%110.1万 | -244.96%-722.7万 | 77.42%-209.5万 | 21.88%-927.9万 | -1,487.97%-1,187.8万 | 95.09%-74.8万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし