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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.12%4,137.72万 | 82.13%3,767.54万 | -99.85%4.74万 | 122.03%1.45億 | 251.56%1,559.62万 | 9.64%7,679.49万 | 103.17%2,068.57万 | 772.10%3,171.95万 | -39.58%6,521.49万 | -131.80%-1,029.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.16%6,266.78万 | 22.40%1.32億 | 249.41%1.51億 | 30.76%3.82億 | 33.41%9,982.11万 | 47.65%1.31億 | 60.08%1.08億 | -29.37%4,310.18万 | 13.99%2.92億 | -2.28%7,482.34万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 65.73%-2,829.31万 | -20.37%-9,313.23万 | -609.38%-1.09億 | -22.10%-2.35億 | -24.46%-5,926.72万 | -32.68%-8,256.92万 | -74.66%-7,736.89万 | 59.53%-1,536.2万 | -8.21%-1.92億 | 13.91%-4,761.84万 |
| 減価償却費及び償却費 | 67.16%42.63万 | -61.16%14.61万 | -11.18%32.76万 | 7.80%157.81万 | 270.25%57.81万 | -37.13%25.5万 | -31.99%37.61万 | 5.66%36.89万 | -8.57%146.39万 | -64.56%15.61万 |
| その他の非現金項目 | 17.56%741.62万 | -29.87%818.97万 | -53.29%514.42万 | -10.44%4,310.25万 | -9.35%1,410.25万 | -39.39%630.82万 | -0.99%1,167.76万 | 6.21%1,101.41万 | 6.65%4,812.95万 | 157.46%1,555.67万 |
| 運転資金の増減額 | -52.99%984.83万 | 161.01%651.53万 | -218.20%-1,386.36万 | 99.35%-25.04万 | 60.87%-2,225.04万 | -42.65%2,095万 | 24.65%-1,067.93万 | 399.83%1,172.93万 | -1,029.37%-3,841.14万 | -3,576.07%-5,685.78万 |
| -売上債権増減額 | 200.59%682.85万 | -102.83%-9.75万 | -482.96%-363.1万 | 33.91%-618.7万 | 76.30%-378.7万 | -41.88%-678.86万 | 39.83%344.05万 | -89.39%94.82万 | -30.12%-936.2万 | -7.62%-1,597.83万 |
| -前払費用増減額 | 257.79%1,998.55万 | 326.47%938.13万 | -803.44%-1,446.67万 | 123.12%400.9万 | 112.58%50.9万 | -67.08%558.58万 | 84.33%-414.24万 | 153.89%205.66万 | -27,194.60%-1,733.86万 | -147.28%-404.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -243.29%-2,292.27万 | 59.74%-277.63万 | -35.13%479.9万 | 116.46%192.76万 | 58.09%-1,457.24万 | -47.55%1,599.73万 | -528.03%-689.56万 | 181.79%739.84万 | -209.38%-1,171.08万 | -477.79%-3,477.38万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 1.65%625.7万 | 100.26%7,911 | -142.59%-56.49万 | ---- | ---- | 200.10%615.55万 | -137.59%-308.17万 | 14,296.42%132.62万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -45.71%4,152.72万 | 82.13%3,767.54万 | -99.85%4.74万 | 122.03%1.45億 | 254.47%1,589.62万 | 9.21%7,649.49万 | 103.17%2,068.57万 | 772.10%3,171.95万 | -39.58%6,521.49万 | -131.80%-1,029.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.52%-4,201.71万 | -96.22%-6,879.44万 | 40.19%-3,248.85万 | 14.91%-2.23億 | 70.94%-2,727.25万 | -43.33%-1.06億 | -161.17%-3,505.92万 | 32.64%-5,432.26万 | -1,743.40%-2.62億 | -220.28%-9,384.48万 |
| 固定資産取引の純額 | -89.10%1.04万 | 100.00%1 | 87.81%-1.04万 | -845.18%-207.83万 | -988.66%-197.83万 | 121.65%9.58万 | 87.88%-11.02万 | -109.42%-8.57万 | -0.34%-21.99万 | 2,928.67%22.26万 |
| その他の投資活動純額 | --318.26万 | --1,085.04万 | --1,436.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.52%-4,201.71万 | -96.22%-6,879.44万 | 40.19%-3,248.85万 | 14.91%-2.23億 | 70.94%-2,727.25万 | -43.33%-1.06億 | -161.17%-3,505.92万 | 32.64%-5,432.26万 | -1,743.40%-2.62億 | -220.28%-9,384.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.99%-1.04億 | 2.44%-3,145.14万 | -0.25%-2,287.79万 | 471.29%4.45億 | 448.07%1億 | 1,762.06%4億 | 17.34%-3,223.78万 | 18.39%-2,282.12万 | -156.36%-1.2億 | 0.41%-2,877.07万 |
| 借入金純額 | -5,028.68%-6,654.73万 | 13.49%-115.72万 | 5.07%-129.55万 | -2,584.73%-1,739.6万 | -828.78%-1,339.6万 | 12.19%-129.76万 | -169.09%-133.77万 | -166.90%-136.48万 | -100.67%-64.8万 | 1,086.40%183.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 3,909.29%5.94億 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | -106.81%-1,560.33万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.51%-1,617.31万 | -7.82%-1,617.16万 | -5.55%-1,515.53万 | -4.37%-5,950.99万 | -5.24%-1,510.99万 | -4.77%-1,504.36万 | -4.46%-1,499.82万 | -2.97%-1,435.82万 | -2.98%-5,701.88万 | -2.97%-1,435.82万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -1,560.97%-2,769.3万 | -1,013.06%-639.3万 | ---- | ---- | ---- | 87.89%-166.73万 | -5,743,720.00%-57.44万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.99%-1.04億 | 2.44%-3,145.14万 | -0.25%-2,287.79万 | 471.29%4.45億 | 448.07%1億 | 1,762.06%4億 | 17.34%-3,223.78万 | 18.39%-2,282.12万 | -156.36%-1.2億 | 0.41%-2,877.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 633.92%3.78億 | 350.54%4.46億 | 258.80%5.02億 | -69.16%1.4億 | 50.39%4.08億 | -82.80%5,146万 | -71.17%9,894.81万 | -69.16%1.4億 | 273.98%4.54億 | -27.51%2.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.23%-1.04億 | -34.24%-6,257.03万 | -21.78%-5,531.9万 | 215.70%3.66億 | 166.71%8,866.54万 | 1,409.12%3.7億 | -10.34%-4,661.13万 | 59.92%-4,542.44万 | -194.14%-3.17億 | -263.08%-1.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 170.13%863.53万 | -532.95%-554.96万 | -117.50%-78.58万 | -245.76%-444.63万 | 213.22%425.37万 | -2,295.36%-1,231.32万 | 53.29%-87.68万 | 49.23%449万 | 173.57%305.04万 | 156.61%135.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.94%2.82億 | 633.92%3.78億 | 350.54%4.46億 | 258.80%5.02億 | 258.80%5.02億 | 50.39%4.08億 | -82.80%5,146万 | -71.17%9,894.81万 | -69.16%1.4億 | -69.16%1.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.77%4,153.77万 | 83.11%3,767.54万 | -99.88%3.69万 | 119.58%1.43億 | 238.24%1,391.79万 | 10.04%7,659.07万 | 102.09%2,057.55万 | 770.28%3,163.38万 | -39.66%6,499.5万 | -131.12%-1,006.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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