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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -28.32%6,214万 | -45.51%7,696.7万 | -45.51%7,696.7万 | -35.55%7,570.5万 | -50.43%4,853.2万 | 260.45%8,668.9万 | 290.97%1.41億 | 290.97%1.41億 | 869.77%1.17億 | 554.22%9,791.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -28.32%6,214万 | -45.51%7,696.7万 | -45.51%7,696.7万 | -35.55%7,570.5万 | -50.43%4,853.2万 | 260.45%8,668.9万 | 290.97%1.41億 | 290.97%1.41億 | 869.77%1.17億 | 554.22%9,791.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -28.23%4,155.9万 | 4.68%3,616.4万 | 4.68%3,616.4万 | -28.97%3,681.6万 | -43.87%5,099.5万 | 872.00%5,790.8万 | 354.16%3,454.8万 | 354.16%3,454.8万 | 794.16%5,183万 | 389.79%9,085.4万 |
| -売掛金 | -28.23%4,155.9万 | 4.68%3,616.4万 | 4.68%3,616.4万 | -28.97%3,681.6万 | -43.87%5,099.5万 | 872.00%5,790.8万 | 354.16%3,454.8万 | 354.16%3,454.8万 | 794.16%5,183万 | 394.32%9,085.4万 |
| 棚卸資産 | 5.83%1.99億 | 34.43%1.82億 | 34.43%1.82億 | 31.17%2.23億 | 6.90%2.16億 | 1,340.50%1.88億 | 1,628.19%1.35億 | 1,628.19%1.35億 | 6,967.57%1.7億 | 2,174.58%2.02億 |
| 前払費用 | -31.27%3,079.5万 | 45.64%4,269.8万 | 45.64%4,269.8万 | 49.90%4,789.1万 | --4,530.7万 | --4,480.7万 | 538.02%2,931.7万 | 538.02%2,931.7万 | --3,194.8万 | ---- |
| 制限付き現金 | -57.18%360.9万 | -26.84%360.6万 | -26.84%360.6万 | -26.86%360.5万 | 3,503.00%360.3万 | -91.61%842.9万 | -95.10%492.9万 | -95.10%492.9万 | 4,822.85%492.9万 | -0.12%10万 |
| その他の流動資産 | 2.35%787.8万 | 42.52%1,046.5万 | 42.52%1,046.5万 | 578.47%942.4万 | -79.19%762.2万 | 14.55%769.7万 | --734.3万 | --734.3万 | -72.57%138.9万 | 2,664.69%3,662.7万 |
| 流動資産合計 | -12.35%3.45億 | -5.73%3.52億 | -5.73%3.52億 | 2.80%4.01億 | -28.48%3.72億 | 63.23%3.94億 | 125.48%3.73億 | 125.48%3.73億 | 244.87%3.9億 | 1,086.32%5.2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.04%4.75億 | 62.67%4.87億 | 62.67%4.87億 | 96.86%4.77億 | 183.12%4.57億 | 2,312.21%3.99億 | 330.07%2.99億 | 330.07%2.99億 | 1,146.10%2.42億 | 98.87%1.61億 |
| -有形固定資産総額 | 22.56%5.38億 | 62.30%5.45億 | 62.30%5.45億 | 91.50%5.28億 | 202.01%5.01億 | 2,251.50%4.39億 | 250.83%3.36億 | 250.83%3.36億 | 1,189.89%2.76億 | 46.76%1.66億 |
| -減価償却累計额 | -58.08%-6,267.2万 | -59.26%-5,762.8万 | -59.26%-5,762.8万 | -52.54%-5,090.5万 | -883.42%-4,400.8万 | -1,776.01%-3,964.6万 | -38.97%-3,618.5万 | -38.97%-3,618.5万 | -1,631.86%-3,337.1万 | 85.96%-447.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.18%1,078.9万 | -2.42%1,154.1万 | -2.42%1,154.1万 | -12.47%1,120.7万 | 46.16%1,224.1万 | 3,144.32%1,077万 | 77.80%1,182.7万 | 77.80%1,182.7万 | 3,218.58%1,280.3万 | -0.67%837.5万 |
| -その他の無形資産 | 0.18%1,078.9万 | -2.42%1,154.1万 | -2.42%1,154.1万 | -12.47%1,120.7万 | 46.16%1,224.1万 | 3,144.32%1,077万 | 77.80%1,182.7万 | 77.80%1,182.7万 | 3,218.58%1,280.3万 | -0.67%837.5万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --1,097.5万 | --0 | --249.8万 | --249.8万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 72.55%402.9万 | 80.31%404.8万 | 80.31%404.8万 | 47.37%331万 | 188.01%333.8万 | -89.62%233.5万 | -90.72%224.5万 | -90.72%224.5万 | -80.82%224.6万 | -32.26%115.9万 |
| 非流動資産合計 | 18.85%4.9億 | 59.07%5.03億 | 59.07%5.03億 | 90.99%4.92億 | 182.86%4.83億 | 947.10%4.12億 | 214.56%3.16億 | 214.56%3.16億 | 715.99%2.57億 | 87.22%1.71億 |
| 資産合計 | 3.61%8.35億 | 23.97%8.55億 | 23.97%8.55億 | 37.85%8.93億 | 23.82%8.55億 | 187.32%8.06億 | 159.11%6.89億 | 159.11%6.89億 | 347.58%6.48億 | 411.19%6.91億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 117.34%7,201.9万 | 243.14%7,583万 | 243.14%7,583万 | -6.88%6,738.4万 | -15.21%4,407.2万 | 175.60%3,313.7万 | 110.63%2,209.9万 | 110.63%2,209.9万 | 1,175.32%7,236万 | 237.90%5,198万 |
| -買掛金 | 118.11%6,979.6万 | 257.21%7,500.4万 | 257.21%7,500.4万 | -10.26%6,362.8万 | -18.32%4,137.3万 | 166.16%3,200.1万 | 106.89%2,099.7万 | 106.89%2,099.7万 | 1,149.69%7,090.6万 | 229.27%5,065.2万 |
| -未払い法人所得税 | 95.69%222.3万 | -25.05%82.6万 | -25.05%82.6万 | 158.32%375.6万 | 103.24%269.9万 | --113.6万 | 221.28%110.2万 | 221.28%110.2万 | --145.4万 | --132.8万 |
| 当期の未払費用 | -43.50%5,509.8万 | -12.42%6,488万 | -12.42%6,488万 | 57.50%5,917.6万 | 180.04%8,118.5万 | 3,304.09%9,751.5万 | 2,390.89%7,407.9万 | 2,390.89%7,407.9万 | 1,619.27%3,757.1万 | 1,232.64%2,899.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.76%2,830.2万 | 105.89%3,909.3万 | 105.89%3,909.3万 | 92.73%4,666.5万 | 1,206.71%4,615.3万 | 986.57%2,466.2万 | 117.42%1,898.7万 | 117.42%1,898.7万 | 55.04%2,421.3万 | -73.70%353.2万 |
| -短期借入金 | 30.34%1,252.4万 | 17.62%1,636.2万 | 17.62%1,636.2万 | 10.12%1,832.1万 | 846.81%1,824.5万 | 817.69%960.9万 | 476.26%1,391.1万 | 476.26%1,391.1万 | 15.55%1,663.7万 | -73.89%192.7万 |
| -資本リース債務 | 4.82%1,577.8万 | 347.81%2,273.1万 | 347.81%2,273.1万 | 274.13%2,834.4万 | 1,638.82%2,790.8万 | 1,131.19%1,505.3万 | -19.67%507.6万 | -19.67%507.6万 | 521.48%757.6万 | -73.48%160.5万 |
| 流動性繰延負債 | 1,499.39%527.8万 | --32.5万 | --32.5万 | --62万 | ---- | --33万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 59.10%1.7億 | 16.03%1.41億 | 16.03%1.41億 | 35.94%1.82億 | -35.09%1.65億 | 156.39%1.07億 | 4,760.31%1.22億 | 4,760.31%1.22億 | 244.91%1.34億 | 2,927,429.57%2.55億 |
| 流動負債合計 | 25.85%3.37億 | 35.15%3.29億 | 35.15%3.29億 | 33.12%3.62億 | 0.29%3.41億 | 354.96%2.68億 | 843.65%2.43億 | 843.65%2.43億 | 335.93%2.72億 | 995.66%3.4億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 11.36%3.08億 | 17.48%3.11億 | 17.48%3.11億 | 6.92%2.56億 | 14.43%2.58億 | 295.70%2.76億 | 189.59%2.65億 | 189.59%2.65億 | 5,740.32%2.4億 | 693.03%2.25億 |
| -長期借入金 | 10.10%1.78億 | 0.41%1.71億 | 0.41%1.71億 | -25.44%1.25億 | -30.09%1.24億 | 145.05%1.61億 | 165.10%1.7億 | 165.10%1.7億 | 134,978.63%1.68億 | 132,183.54%1.77億 |
| -リース債務 | 13.15%1.3億 | 48.04%1.41億 | 48.04%1.41億 | 82.42%1.31億 | 176.96%1.34億 | 2,820.46%1.15億 | 246.95%9,500.8万 | 246.95%9,500.8万 | 1,707.15%7,187.8万 | 71.34%4,845.6万 |
| 繰延負債 | -82.93%277.6万 | --277.6万 | --277.6万 | --125.7万 | --0 | --1,626.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -86.15%324.9万 | -30.57%990.7万 | -30.57%990.7万 | -35.44%923.4万 | -47.94%1,385.5万 | --2,345.5万 | -81.03%1,427万 | -81.03%1,427万 | 1,233.46%1,430.3万 | 31.99%2,661.5万 |
| その他の非流動性負債 | 0.00%137.7万 | 0.00%137.7万 | 0.00%137.7万 | -0.07%137.7万 | -0.07%137.7万 | --137.7万 | --137.7万 | --137.7万 | --137.8万 | --137.8万 |
| 非流動負債合計 | -0.72%3.15億 | 15.94%3.25億 | 15.94%3.25億 | 5.00%2.68億 | 7.80%2.73億 | 354.56%3.17億 | 68.30%2.81億 | 68.30%2.81億 | 4,832.66%2.55億 | 421.48%2.53億 |
| 負債合計 | 11.44%6.52億 | 24.86%6.54億 | 24.86%6.54億 | 19.51%6.3億 | 3.50%6.14億 | 354.74%5.85億 | 172.12%5.24億 | 172.12%5.24億 | 680.26%5.27億 | 645.15%5.93億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 23.68%9.4万 | 23.68%9.4万 | 23.68%9.4万 | 23.68%9.4万 | 22.37%9.3万 | 17.20%7.6万 | 20.63%7.6万 | 20.63%7.6万 | 19.89%7.6万 | 26.03%7.6万 |
| -普通株式 | 23.68%9.4万 | 23.68%9.4万 | 23.68%9.4万 | 23.68%9.4万 | 22.37%9.3万 | 17.89%7.6万 | 20.63%7.6万 | 20.63%7.6万 | 20.63%7.6万 | 26.86%7.6万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | -230.67%-2.05億 | -61.68%-1.87億 | -61.68%-1.87億 | 22.93%-1.24億 | 21.45%-1.43億 | 46.33%-6,203万 | -4.77%-1.16億 | -4.77%-1.16億 | -58.02%-1.6億 | -66.87%-1.83億 |
| 資本剰余金 | 37.10%3.84億 | 37.23%3.84億 | 37.23%3.84億 | 37.26%3.83億 | 37.11%3.82億 | 28.66%2.8億 | 101.67%2.8億 | 101.67%2.8億 | 103.74%2.79億 | 121.34%2.78億 |
| 株主資本 | -17.93%1.79億 | 19.92%1.96億 | 19.92%1.96億 | 118.58%2.59億 | 148.52%2.38億 | 113.44%2.18億 | 483.33%1.64億 | 483.33%1.64億 | 234.29%1.19億 | 483.45%9,594.3万 |
| 少数株主持分 | 49.90%392万 | 139.76%404万 | 139.76%404万 | 91.47%323.2万 | 74.20%305.2万 | -94.73%261.5万 | -96.29%168.5万 | -96.29%168.5万 | -95.94%168.8万 | -95.52%175.2万 |
| 資本合計 | -17.13%1.83億 | 21.14%2億 | 21.14%2億 | 118.20%2.63億 | 147.19%2.41億 | 45.43%2.21億 | 125.02%1.65億 | 125.02%1.65億 | 56.06%1.2億 | 75.93%9,769.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
