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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.65%870.1万 | 20.53%-2,912.6万 | -182.59%-5,848.2万 | -84.74%1,318.7万 | -53.23%3,968.4万 | 18.64%-7,470.2万 | -323.08%-3,665.1万 | 1,364.67%7,080.9万 | 1,996.05%8,644.1万 | 1,060.64%8,484.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.06%-5,384.5万 | -614.08%-1,785.4万 | -656.87%-1.26億 | -241.10%-6,438.2万 | -297.78%-3,414.7万 | 56.90%-3,111.4万 | 147.15%347.3万 | 32.89%-1,667万 | 531.40%4,562.9万 | 1,458.38%1,726.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 91.32%-71.3万 | -161.99%-693.7万 | 64.90%-427.5万 | -70.25%260.5万 | 81.30%-985.5万 | -127.16%-821.6万 | 640.15%1,119.1万 | -207.31%-1,217.9万 | 119.86%875.7万 | -351.86%-5,270万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.16%973.8万 | 73.55%929万 | 82.22%3,116.4万 | 73.78%922.4万 | 72.77%892.9万 | 47.55%765.8万 | 272.77%535.3万 | 198.78%1,710.2万 | 263.31%530.8万 | 29.82%516.8万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | -86.65%-1,338.5万 | 128.73%206万 | --1,223.1万 | ---2,868.9万 | --101.3万 | ---717.1万 | ---717.1万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -63.31%465.8万 | 4.83%479.3万 | 59.95%7,877.9万 | -11.73%416.1万 | 1,164.33%5,735万 | -66.79%1,269.6万 | 158.16%457.2万 | 3,900.89%4,925.1万 | 295.14%471.4万 | -51.00%453.6万 |
| 運転資金の増減額 | 284.69%4,915.6万 | 70.29%-1,886.8万 | -171.59%-2,665.6万 | 106.44%5,882.8万 | -95.81%463.2万 | 72.13%-2,661.6万 | -916.98%-6,350万 | 1,394.58%3,723.2万 | 410.52%2,849.7万 | 1,264.10%1.1億 |
| -売上債権増減額 | -612.57%-3,947.8万 | 84.10%-418万 | 88.69%-307.5万 | -93.81%74.4万 | -70.46%1,477万 | 109.04%770.2万 | -549.96%-2,629.1万 | -3,210.96%-2,718.3万 | 126.69%1,201.9万 | 1,476.03%5,000.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 362.82%7,266万 | 67.92%-1,685.9万 | -1,849.07%-4,523.1万 | 19.40%4,056.5万 | -116.32%-559.7万 | 49.35%-2,764.6万 | -373.62%-5,255.3万 | 164.70%258.6万 | 12,190.04%3,397.3万 | 1,238.51%3,429.2万 |
| -前払費用増減額 | -852.02%-1,170.9万 | 181.26%1,471万 | 21.32%-2,102.7万 | 134.74%357.4万 | -470.17%-805.5万 | 108.70%155.7万 | -2,407.34%-1,810.3万 | -1,554.74%-2,672.4万 | -1,469.77%-1,028.7万 | 154.30%217.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 478.99%2,722.3万 | -137.50%-1,255.8万 | -50.58%4,373.8万 | 295.20%1,401.9万 | -85.76%341.1万 | -111.81%-718.3万 | 206.69%3,349.1万 | 2,354.84%8,849.7万 | -809.11%-718.2万 | 1,290.65%2,394.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 98.57%-1.5万 | 143.18%1.9万 | -1,994.64%-106.1万 | -184.62%-7.4万 | 94.34%10.3万 | -178.65%-104.6万 | 96.62%-4.4万 | 216.67%5.6万 | -104.33%-2.6万 | 109.48%5.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 111.65%870.1万 | 20.53%-2,912.6万 | -182.59%-5,848.2万 | -84.74%1,318.7万 | -53.23%3,968.4万 | 18.64%-7,470.2万 | -323.08%-3,665.1万 | 1,364.67%7,080.9万 | 1,996.05%8,644.1万 | 1,060.64%8,484.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.78%-1,126.2万 | 83.57%-1,215万 | 49.94%-1.51億 | 68.62%-1,256.8万 | 5.11%-3,089.7万 | 84.79%-3,390.3万 | -1,006.33%-7,393.6万 | -1,798.82%-3.02億 | -1,064.22%-4,004.9万 | -178.47%-3,256.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.14%-1,126.2万 | 83.57%-1,215万 | -85.82%-1.4億 | -106.28%-1,171.9万 | 91.06%-2,325.5万 | -1,707.89%-3,140.3万 | -28,781.25%-7,393.6万 | -3,139.47%-7,551.2万 | 1,738.47%1.87億 | -2,124.30%-2.6億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -2,063.09%-322.3万 | -1,581.40%-72.3万 | --0 | ---- | ---- | ---14.9万 | ---4.3万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 96.57%-777.5万 | 99.94%-13.3万 | ---- | ---- | ---- | -1,561.44%-2.27億 | -1,561.19%-2.27億 | --2.28億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -99.86%7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.97%505.8万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.31%-1,126.2万 | -191.34%-1,215万 | 80.39%-5,927万 | 68.62%-1,256.8万 | 5.11%-3,089.7万 | 86.94%-2,910.7万 | 299.04%1,330.2万 | -1,798.82%-3.02億 | -1,064.22%-4,004.9万 | -178.47%-3,256.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.87%-4,432.5万 | 195.94%2,645.2万 | -76.27%5,228.8万 | 102.92%64.4万 | 149.23%1,838.8万 | -78.37%6,082.6万 | -1,873.51%-2,757万 | 64.73%2.2億 | -118.14%-2,207.8万 | -467.73%-3,735.4万 |
| 借入金純額 | 217.70%1,660.3万 | 89.35%-186.1万 | -81.98%4,876.3万 | 98.92%-23.8万 | -54.68%6,125万 | -96.71%522.6万 | -1,085.55%-1,747.5万 | 113.10%2.71億 | -118.20%-2,207.9万 | 1,928.47%1.35億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -6.44%68.3万 | --0 | 217.71%30.5万 | -69.60%16.9万 | 171.43%20.9万 | -89.45%73万 | -99.77%1,000 | -97.38%9.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -209.92%-6,092.8万 | 374.78%2,831.3万 | 105.57%284.2万 | --88.2万 | 74.99%-4,316.7万 | --5,543.1万 | ---1,030.4万 | -30,466.47%-5,104.6万 | --0 | ---1.73億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.87%-4,432.5万 | 195.94%2,645.2万 | -76.27%5,228.8万 | 102.92%64.4万 | 149.23%1,838.8万 | -78.37%6,082.6万 | -1,873.51%-2,757万 | 64.73%2.2億 | -118.14%-2,207.8万 | -467.66%-3,735.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.88%6,574.9万 | -44.88%8,057.3万 | 7.00%1.46億 | -35.20%7,931万 | -46.81%5,213.5万 | -23.63%9,511.8万 | 7.00%1.46億 | 1,142.63%1.37億 | 902.15%1.22億 | 550.52%9,801.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.08%-4,688.6万 | 70.97%-1,482.4万 | -786.34%-6,561.4万 | -94.69%126.3万 | 11.47%2,717.5万 | -62.00%-4,298.3万 | -322.76%-5,106.9万 | -92.39%956万 | -80.88%2,379.4万 | 954.20%2,437.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.82%1,886.3万 | -30.88%6,574.9万 | -44.88%8,057.3万 | -44.88%8,057.3万 | -35.20%7,931万 | -46.81%5,213.5万 | -23.63%9,511.8万 | 7.00%1.46億 | 7.00%1.46億 | 902.15%1.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.63%-256.9万 | 60.35%-4,385.2万 | -4,063.60%-2.02億 | -99.73%75万 | 109.37%1,642.9万 | -15.94%-1.09億 | -1,121.82%-1.11億 | 38.81%-485.2万 | 1,803.91%2.73億 | -753.95%-1.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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