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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 295.08%6,602.2万 | 84.87%3,366.5万 | 303.31%2,667.9万 | 340.81%3,203.7万 | -270.32%-949.9万 | 1,671.1万 | 1,821万 | 661.5万 | -113.74%-1,330.4万 | -84.84%557.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 550.84%2,827.9万 | 1,822.11%2,819.1万 | 534.89%663.2万 | -150.94%-692万 | -85.21%-810.3万 | --434.5万 | ---163.7万 | ---152.5万 | 124.14%1,358.5万 | 89.69%-437.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 106.08%29.8万 | -119.22%-42.7万 | 69.58%-130.6万 | -709.38%-794万 | -364.48%-96.8万 | ---490.1万 | --222.2万 | ---429.3万 | -104.25%-98.1万 | -98.92%36.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.48%2,129.3万 | -6.43%2,057.5万 | -1.67%2,089.3万 | 43.08%8,558.6万 | 3.75%2,073.6万 | --2,161.3万 | --2,198.9万 | --2,124.8万 | -33.88%5,981.7万 | -9.72%1,998.7万 |
| 繰延税金 | 144.07%125.7万 | 80.81%-466.9万 | 87.26%-117.4万 | 112.57%66.9万 | 51,581.94%3,706.7万 | ---285.2万 | ---2,433.3万 | ---921.3万 | 65.59%-532.2万 | 99.70%-7.2万 |
| その他の非現金項目 | 117.63%161.7万 | 123.19%163.6万 | 40.25%155.4万 | -45.96%332万 | -54.54%73.6万 | --74.3万 | --73.3万 | --110.8万 | 109.25%614.4万 | -57.92%161.9万 |
| 運転資金の増減額 | 240.93%907.7万 | -212.03%-1,568.9万 | 14.47%-343.9万 | 41.83%-5,913.7万 | -310.82%-6,267.9万 | ---644.1万 | --1,400.4万 | ---402.1万 | -700.80%-1.02億 | -140.18%-1,525.7万 |
| -売上債権増減額 | 165.50%1,367.7万 | -1,635.36%-1,084.6万 | -171.08%-502.6万 | -76.08%-2,702.4万 | 52.75%-1,258.9万 | ---2,088.1万 | ---62.5万 | --707.1万 | -138.51%-1,534.8万 | -278.63%-2,664.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 60.84%-909.5万 | -61.84%-990.8万 | -177.51%-1,309.3万 | 35.32%-3,984.8万 | -146.65%-578.5万 | ---2,322.3万 | ---612.2万 | ---471.8万 | -556.26%-6,160.4万 | -25.12%1,240.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -88.07%449.5万 | -75.59%506.5万 | 330.31%1,468万 | 131.31%773.5万 | -4,260.73%-4,430.5万 | --3,766.3万 | --2,075.1万 | ---637.4万 | 32.21%-2,470.3万 | -115.65%-101.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 295.08%6,602.2万 | 84.87%3,366.5万 | 303.31%2,667.9万 | 340.81%3,203.7万 | -270.32%-949.9万 | --1,671.1万 | --1,821万 | --661.5万 | -113.74%-1,330.4万 | -84.84%557.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -415.20%-5,693.5万 | -416.99%-4,595万 | -696.61%-6,455.7万 | -7.20%-4,731.9万 | -145.80%-1,927.6万 | -1,105.1万 | -888.8万 | -810.4万 | -125.48%-4,414.2万 | -251.50%-784.2万 |
| 資本支出 | -210.17%-5,698.7万 | -311.83%-5,035.4万 | -104.72%-6,456.2万 | -64.41%-8,150.7万 | -147.00%-1,937万 | ---1,837.3万 | ---1,222.7万 | ---3,153.7万 | -233.97%-4,957.4万 | -117.11%-784.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.48%-1,260万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -99.29%5.2万 | 31.90%440.4万 | -99.98%5,000 | 89.60%3,418.8万 | --9.4万 | --732.2万 | --333.9万 | --2,343.3万 | -73.44%1,803.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415.20%-5,693.5万 | -416.99%-4,595万 | -696.61%-6,455.7万 | -7.20%-4,731.9万 | -145.80%-1,927.6万 | ---1,105.1万 | ---888.8万 | ---810.4万 | -125.48%-4,414.2万 | -251.50%-784.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 657.30%1,964.5万 | 1,023.37%4,872.6万 | -114.96%-510.8万 | 206.28%2,203.5万 | 14.91%-331.1万 | -352.5万 | -527.7万 | 3,414.8万 | 91.56%-2,073.2万 | 96.28%-389.1万 |
| 借入金純額 | 765.34%2,109.8万 | 1,705.39%5,302.6万 | -108.81%-328.2万 | 420.82%2,746.2万 | -3.76%-331.1万 | ---317.1万 | ---330.3万 | --3,724.7万 | 96.08%-856万 | 96.53%-319.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 63.84%-12.8万 | -47.42%-291万 | -163.90%-101.6万 | 76.10%-271.3万 | --0 | ---35.4万 | ---197.4万 | ---38.5万 | 25.86%-1,135万 | -16.60%-57.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---132.5万 | ---139万 | 70.15%-81万 | -230.17%-271.4万 | --0 | --0 | --0 | ---271.4万 | 93.25%-82.2万 | ---12.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 657.30%1,964.5万 | 1,023.37%4,872.6万 | -114.96%-510.8万 | 206.28%2,203.5万 | 14.91%-331.1万 | ---352.5万 | ---527.7万 | --3,414.8万 | 91.56%-2,073.2万 | 96.28%-389.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.89%1.82億 | -28.73%1.43億 | 12.21%1.84億 | -38.47%1.64億 | -24.41%2.1億 | --2.16億 | --2.01億 | --1.64億 | 33.59%2.66億 | -6.84%2.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,245.76%2,873.2万 | 800.89%3,644.1万 | -231.62%-4,298.6万 | 108.64%675.3万 | -421.22%-3,208.6万 | --213.5万 | --404.5万 | --3,265.9万 | -419.07%-7,817.8万 | 91.21%-615.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 76.87%-198.6万 | -78.66%247.6万 | -46.63%224.2万 | 154.76%1,322.6万 | 213.61%601.2万 | ---858.8万 | --1,160.1万 | --420.1万 | -423.94%-2,415.3万 | -261.69%-529.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.55%2.09億 | -15.89%1.82億 | -28.73%1.43億 | 12.21%1.84億 | -30.96%1.84億 | --2.1億 | --2.16億 | --2.01億 | -29.17%1.64億 | 15.12%2.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 643.62%903.5万 | -378.94%-1,668.9万 | -52.01%-3,788.3万 | 21.32%-4,947万 | -1,174.57%-2,886.9万 | ---166.2万 | --598.3万 | ---2,492.2万 | -176.68%-6,287.8万 | -106.83%-226.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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