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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 154.58%11.05億 | 301.80%5.57億 | 335.10%6.32億 | 315.13%5.09億 | 315.13%5.09億 | 198.97%4.34億 | 9.11%1.39億 | -2.84%1.45億 | -18.14%1.23億 | -18.14%1.23億 |
| -現金及び現金同等物 | 154.58%11.05億 | 301.80%5.57億 | 335.10%6.32億 | 315.13%5.09億 | 315.13%5.09億 | 198.97%4.34億 | 9.11%1.39億 | -2.84%1.45億 | -18.14%1.23億 | -18.14%1.23億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 52.03%3.72億 | 7.48%2.64億 | -64.33%2.55億 | -66.85%2.48億 | -66.85%2.48億 | -66.77%2.45億 | -66.58%2.46億 | -2.51%7.16億 | 3.16%7.49億 | 3.16%7.49億 |
| -売掛金 | 5.78%2.03億 | 2.63%1.99億 | 2.95%1.96億 | 3.50%1.94億 | 3.50%1.94億 | 5.42%1.92億 | 6.56%1.94億 | 5.91%1.91億 | 6.03%1.88億 | 6.03%1.88億 |
| -貸付金 | 221.60%1.69億 | 25.44%6,554.2万 | -88.74%5,918.4万 | -90.36%5,413.8万 | -90.36%5,413.8万 | -90.53%5,241万 | -90.57%5,224.9万 | -5.24%5.25億 | 2.23%5.61億 | 2.23%5.61億 |
| 制限付き現金 | 5.46%6,096.4万 | -18.82%5,820.2万 | 12.10%5,596.6万 | 13.46%5,466.8万 | 13.46%5,466.8万 | 14.49%5,780.9万 | 46.45%7,169.9万 | 0.15%4,992.4万 | 2.79%4,818.1万 | 2.79%4,818.1万 |
| 流動資産合計 | 103.74%15.88億 | 93.37%9.23億 | 5.75%9.85億 | -9.99%8.68億 | -9.99%8.68億 | -24.39%7.79億 | -49.41%4.77億 | -2.98%9.32億 | 1.43%9.65億 | 1.43%9.65億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| のれん及びその他の無形資産 | 0.06%10.51億 | -0.09%10.5億 | 66.02%10.5億 | -0.00%10.51億 | -0.00%10.51億 | 0.04%10.5億 | -0.02%10.51億 | -39.90%6.33億 | -0.25%10.51億 | -0.25%10.51億 |
| -のれん | 0.14%10.46億 | -0.01%10.45億 | 0.03%10.45億 | 0.07%10.45億 | 0.07%10.45億 | 0.12%10.45億 | 0.06%10.45億 | -0.09%10.45億 | -0.16%10.44億 | -0.16%10.44億 |
| -その他の無形資産 | -14.22%495.3万 | -14.07%515.3万 | 101.30%536.5万 | -12.65%558.4万 | -12.65%558.4万 | -12.32%577.4万 | -12.35%599.7万 | -5,925.62%-4.12億 | -12.06%639.3万 | -12.06%639.3万 |
| 投資その他の資産 | 7.91%7.11億 | -3.09%6.87億 | -3.37%6.76億 | 0.47%6.79億 | 0.47%6.79億 | 8.75%6.59億 | 20.02%7.09億 | 14.05%7億 | 13.10%6.75億 | 13.10%6.75億 |
| 金融資産 | 87.29%6,537.7万 | 51.05%6,110万 | 178.96%6,860.2万 | 150.97%5,928.1万 | 150.97%5,928.1万 | -8.59%3,490.6万 | 2.14%4,045.1万 | -68.25%2,459.2万 | -51.68%2,362.1万 | -51.68%2,362.1万 |
| 非流動繰延資産 | 19.83%1.43億 | 1,798.55%1.33億 | 1,045.64%1.25億 | 7.73%1.2億 | 7.73%1.2億 | 776.74%1.19億 | -37.41%698万 | -2.36%1,088.9万 | 901.39%1.12億 | 901.39%1.12億 |
| その他の非流動資産 | 18.59%2.78億 | -34.08%2億 | -21.81%2.17億 | 16.35%1.99億 | 16.35%1.99億 | -17.33%2.35億 | 13.81%3.03億 | 9.63%2.77億 | -28.41%1.71億 | -28.41%1.71億 |
| 非流動資産合計 | -1.77%237.59億 | -4.01%236.07億 | 2.71%236.87億 | 2.86%238.57億 | 2.86%238.57億 | 3.94%241.87億 | 3.84%245.94億 | -3.87%230.63億 | -2.41%231.93億 | -2.41%231.93億 |
| 資産合計 | 1.52%253.47億 | -2.16%245.3億 | 2.83%246.73億 | 2.35%247.25億 | 2.35%247.25億 | 2.74%249.67億 | 1.80%250.71億 | -3.83%239.94億 | -2.27%241.58億 | -2.27%241.58億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.39%11.49億 | -6.22%10.03億 | 1.28%10.2億 | 0.96%10.42億 | 0.96%10.42億 | 2.45%10.9億 | 0.63%10.7億 | -6.68%10.07億 | -5.37%10.32億 | -5.37%10.32億 |
| -買掛金 | 5.39%11.49億 | -6.22%10.03億 | 1.28%10.2億 | 0.96%10.42億 | 0.96%10.42億 | 2.45%10.9億 | 0.63%10.7億 | -6.68%10.07億 | -5.37%10.32億 | -5.37%10.32億 |
| 当期の未払費用 | -4.96%1.14億 | 8.28%1.22億 | 31.66%1.23億 | 6.21%1.17億 | 6.21%1.17億 | 29.16%1.2億 | 8.01%1.13億 | -0.02%9,354.3万 | 3.70%1.11億 | 3.70%1.11億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -74.99%792.2万 | -98.14%316.1万 | -98.24%820.7万 | -96.73%1,400.6万 | -96.73%1,400.6万 | -92.24%3,167.7万 | -55.36%1.7億 | -31.89%4.65億 | 27.28%4.28億 | 27.28%4.28億 |
| -短期借入金 | -74.99%792.2万 | -98.14%316.1万 | -98.24%820.7万 | -96.73%1,400.6万 | -96.73%1,400.6万 | -92.24%3,167.7万 | -55.36%1.7億 | -31.89%4.65億 | 27.28%4.28億 | 27.28%4.28億 |
| その他の流動負債 | 3.02%525.2万 | 68.57%498.8万 | 72.37%760.5万 | 42.38%924.3万 | 42.38%924.3万 | -46.29%509.8万 | -49.60%295.9万 | -47.54%441.2万 | -40.17%649.2万 | -40.17%649.2万 |
| 流動負債合計 | 2.34%12.76億 | -16.38%11.33億 | -26.19%11.59億 | -25.03%11.82億 | -25.03%11.82億 | -20.84%12.46億 | -12.79%13.55億 | -15.77%15.71億 | 2.12%15.77億 | 2.12%15.77億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.37%138.76億 | -0.00%133.85億 | 13.94%137.49億 | 13.37%136.72億 | 13.37%136.72億 | 13.01%135.54億 | 10.25%133.86億 | 1.18%120.67億 | 1.44%120.59億 | 1.44%120.59億 |
| -長期借入金 | 2.28%136.61億 | -0.10%131.72億 | 14.06%135.47億 | 13.55%134.77億 | 13.55%134.77億 | 13.17%133.57億 | 10.36%131.85億 | 1.25%118.77億 | 1.52%118.69億 | 1.52%118.69億 |
| -リース債務 | 8.99%2.15億 | 6.04%2.13億 | 6.47%2.02億 | 2.25%1.95億 | 2.25%1.95億 | 3.02%1.98億 | 3.46%2.01億 | -2.94%1.9億 | -3.44%1.9億 | -3.44%1.9億 |
| 繰延負債 | 40.60%3,675.5万 | 9.96%3,266万 | -36.47%2,024.9万 | -31.12%2,450万 | -31.12%2,450万 | -35.80%2,614.1万 | -36.28%2,970.2万 | -39.58%3,187.1万 | -39.98%3,557万 | -39.98%3,557万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | 14.35%3.03億 | 14.35%3.03億 | ---- | ---- | ---- | -5.58%2.65億 | -5.58%2.65億 |
| 非流動負債合計 | 2.45%139.13億 | 0.02%134.18億 | 13.81%137.69億 | 13.27%139.99億 | 13.27%139.99億 | 12.84%135.81億 | 10.07%134.15億 | -1.58%120.99億 | 1.07%123.59億 | 1.07%123.59億 |
| 負債合計 | 2.44%151.89億 | -1.49%145.51億 | 9.21%149.29億 | 8.93%151.81億 | 8.93%151.81億 | 8.95%148.27億 | 7.48%147.71億 | -3.45%136.7億 | 1.19%139.36億 | 1.19%139.36億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.05%1.05億 | 3.03%1.03億 | 1.03%1.01億 | 0.74%1.01億 | 0.74%1.01億 | 0.73%1.01億 | 0.29%1億 | 0.18%1億 | 0.07%9,991.2万 | 0.07%9,991.2万 |
| -普通株式 | 4.05%1.05億 | 3.03%1.03億 | 1.03%1.01億 | 0.74%1.01億 | 0.74%1.01億 | 0.73%1.01億 | 0.29%1億 | 0.18%1億 | 0.07%9,991.2万 | 0.07%9,991.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 5.03%164.66億 | 3.54%161.36億 | 1.25%157.56億 | 0.71%156.51億 | 0.71%156.51億 | 0.93%156.78億 | 0.46%155.85億 | 0.54%155.62億 | 0.26%155.4億 | 0.26%155.4億 |
| 自己株式 | 84.21%2,511.5万 | 83.85%2,506万 | 84.21%2,497万 | 2,467.91%1,376.4万 | 2,467.91%1,376.4万 | 2,392.50%1,363.4万 | 3,240.93%1,363.1万 | --1,355.5万 | --53.6万 | --53.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -14.11%-67.87億 | -15.64%-65.95億 | -13.77%-64.3億 | -13.91%-62.5億 | -13.91%-62.5億 | -12.83%-59.47億 | -11.80%-57.03億 | -15.79%-56.52億 | -15.63%-54.86億 | -15.63%-54.86億 |
| 株主資本 | -0.60%97.59億 | -3.50%96.19億 | -5.94%94.03億 | -6.55%94.88億 | -6.55%94.88億 | -5.25%98.18億 | -5.18%99.68億 | -6.55%99.97億 | -6.46%101.53億 | -6.46%101.53億 |
| 少数株主持分 | 24.02%3.99億 | 8.47%3.6億 | 4.13%3.41億 | -17.99%5,634.7万 | -17.99%5,634.7万 | -2.25%3.22億 | -11.14%3.32億 | 243.71%3.27億 | -24.81%6,870.9万 | -24.81%6,870.9万 |
| 資本合計 | 0.19%101.58億 | -3.12%99.79億 | -5.62%97.44億 | -6.63%95.44億 | -6.63%95.44億 | -5.16%101.39億 | -5.38%103億 | -4.34%103.24億 | -6.62%102.22億 | -6.62%102.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
