| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.60%3.54億 | 7.71%3.36億 | 9.73%2.66億 | -0.03%11.2億 | 4.43%2.79億 | -4.71%2.86億 | 12.14%3.12億 | -11.56%2.43億 | 9.17%11.2億 | 0.55%2.67億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 130.18%2,099.6万 | -79.85%2,116.8万 | -166.31%-1,254万 | 25.98%-3,029.7万 | -95.27%-8,471.6万 | -2,370.94%-6,955.9万 | 355.00%1.05億 | -53.41%1,891.2万 | -172.37%-4,093.1万 | -10.94%-4,338.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1.86%-490万 | 30.59%-4,759.8万 | 281.17%829.4万 | -210.87%-1.11億 | 11.45%-3,283.1万 | -225.91%-499.3万 | -6,368.19%-6,857.4万 | -352.37%-457.8万 | 78.48%-3,569.9万 | -91.60%-3,707.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.28%3.12億 | 12.24%3.47億 | 7.43%3.08億 | 16.86%14.15億 | 34.96%4.42億 | 23.76%3.77億 | 8.08%3.1億 | -2.02%2.86億 | -0.36%12.11億 | 1.76%3.28億 |
| 繰延税金 | 133.86%115.7万 | 152.75%607.4万 | -9.23%-469.6万 | 28.48%-1,526.9万 | 190.29%396.1万 | 40.85%-341.7万 | -114.05%-1,151.4万 | 25.94%-429.9万 | -1,644.12%-2,134.8万 | 25.39%-438.7万 |
| その他の非現金項目 | 24.44%-1,434.9万 | 65.69%-1,095.4万 | -56.73%-2,167.9万 | -404.35%-1.12億 | -204,269.57%-4,695.9万 | -203.89%-1,899万 | -207.69%-3,192.3万 | 69.64%-1,383.2万 | 71.18%-2,214.8万 | -99.60%2.3万 |
| 運転資金の増減額 | 1,728.01%3,120.9万 | -27.56%854.3万 | 40.00%-3,127.6万 | -31.42%-5,359.8万 | -523.17%-1,134.8万 | 58.77%-191.7万 | 312.05%1,179.4万 | -81.29%-5,212.7万 | 6.82%-4,078.5万 | 86.21%-182.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 279.95%1.37億 | -106.31%-77.3万 | 84.57%-543.7万 | -142.54%-515.3万 | -673.95%-1,824.2万 | 123.25%3,608.1万 | 37.90%1,225万 | -233.23%-3,524.2万 | 12.16%1,211.2万 | 69.32%-235.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -178.65%-1.06億 | 2,142.98%931.6万 | -53.03%-2,583.9万 | 8.42%-4,844.5万 | 1,186.19%689.4万 | -82.59%-3,799.8万 | 96.84%-45.6万 | 7.11%-1,688.5万 | 3.07%-5,289.7万 | 109.71%53.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 23.60%3.54億 | 7.71%3.36億 | 9.73%2.66億 | -0.03%11.2億 | 4.43%2.79億 | -4.71%2.86億 | 12.14%3.12億 | -11.56%2.43億 | 9.17%11.2億 | 0.55%2.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,016.52%-4.29億 | -274.05%-2.67億 | -156.91%-1.45億 | 78.51%-1.85億 | 67.68%-4,327.6万 | 91.70%-1,378.1万 | 41.50%-7,132.7万 | 87.13%-5,628万 | -18.65%-8.59億 | -1,617.29%-1.34億 |
| 資本支出 | 7.59%-1.47億 | -18.83%-1.53億 | -19.06%-1.34億 | -41.61%-6.43億 | -41.01%-2.43億 | -45.98%-1.59億 | -30.30%-1.28億 | -51.58%-1.13億 | -4.87%-4.54億 | -58.08%-1.72億 |
| 事業取引の純額 | 21.66%-2,643.4万 | -182.83%-1,789万 | 68.77%-1,117.9万 | 3.81%-8,046.8万 | 2.16%-3,253.3万 | -94.86%-3,374.2万 | 332.35%2,159.9万 | -50.45%-3,579.2万 | 35.30%-8,365.2万 | -50.11%-3,325万 |
| その他の投資活動純額 | -2,154.80%-1.02億 | -175.97%-522.1万 | -107.01%-320.8万 | 469.15%5,945.6万 | 108.66%185.7万 | 130.69%497.6万 | 45.32%687.2万 | 3,053.58%4,575.1万 | -104.62%-1,610.6万 | -146.54%-2,144.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,016.52%-4.29億 | -274.05%-2.67億 | -156.91%-1.45億 | 78.51%-1.85億 | 67.68%-4,327.6万 | 91.70%-1,378.1万 | 41.50%-7,132.7万 | 87.13%-5,628万 | -18.65%-8.59億 | -1,617.29%-1.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,277.76%6.24億 | 37.94%-1.4億 | 102.98%482.4万 | -91.51%-5.44億 | -4.08%-1.65億 | 108.74%979.1万 | -26.72%-2.26億 | -198.02%-1.62億 | 49.16%-2.84億 | 38.59%-1.59億 |
| 借入金純額 | 294.34%4.6億 | -813.02%-3.31億 | 257.18%1.3億 | -70.77%1.4億 | -8.00%2,270.5万 | 25.27%1.17億 | -550.27%-3,622.9万 | -89.62%3,652.8万 | 213.51%4.78億 | 139.48%2,468万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 329.93%3.59億 | 1,557.00%4.14億 | --7,743万 | --1.08億 | --0 | --8,344.8万 | --2,500.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.14%-1.86億 | -1.12%-1.82億 | -0.79%-1.83億 | -0.45%-7.24億 | -0.67%-1.81億 | -0.24%-1.81億 | -0.11%-1.8億 | -0.78%-1.81億 | -4.87%-7.2億 | -0.11%-1.8億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,048.3万 | --0 | --0 | -80.03%173.6万 | --0 | --0 | --0 | -70.04%173.6万 | 6.39%869.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -88.82%-1,832.7万 | -20.47%-4,153.2万 | -6.72%-2,022.3万 | -40.14%-6,996.7万 | -93.24%-683.7万 | 61.12%-970.6万 | -274.97%-3,447.5万 | -54.98%-1,894.9万 | 34.65%-4,992.5万 | 81.31%-353.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,277.76%6.24億 | 37.94%-1.4億 | 102.98%482.4万 | -91.51%-5.44億 | -4.08%-1.65億 | 108.74%979.1万 | -26.72%-2.26億 | -198.02%-1.62億 | 49.16%-2.84億 | 38.59%-1.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 192.51%6.15億 | 252.52%6.88億 | 230.00%5.63億 | -13.15%1.71億 | 151.36%4.92億 | 19.49%2.1億 | -2.09%1.95億 | -13.15%1.71億 | -56.47%1.97億 | -0.45%1.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.44%5.49億 | -590.15%-7,117.9万 | 418.56%1.27億 | 1,803.26%3.91億 | 374.64%7,035.3万 | 1,170.57%2.82億 | 165.46%1,452.2万 | 836.37%2,443万 | 91.04%-2,298.3万 | -2,913.65%-2,561.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 336.90%179.1万 | -457.72%-194.6万 | -1,739.62%-173.8万 | 143.81%125.7万 | 88.52%136.3万 | 70.92%-75.6万 | 144.12%54.4万 | -56.02%10.6万 | -298.27%-286.9万 | -21.84%72.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137.05%11.66億 | 192.51%6.15億 | 252.52%6.88億 | 230.00%5.63億 | 230.00%5.63億 | 151.36%4.92億 | 19.49%2.1億 | -2.09%1.95億 | -13.15%1.71億 | -13.15%1.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.56%2.07億 | -0.08%1.83億 | 1.66%1.32億 | -28.41%4.77億 | -61.99%3,608.7万 | -33.54%1.27億 | 2.17%1.83億 | -35.00%1.3億 | 12.30%6.66億 | -39.45%9,493.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
