| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 38.81%242.5万 | -96.40%12.1万 | -59.20%137.7万 | -94.48%55.2万 | --55.2万 | -78.39%174.7万 | --336万 | --337.5万 | 86.84%1,000.7万 | --808.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 38.81%242.5万 | -96.40%12.1万 | -59.20%137.7万 | -94.48%55.2万 | --55.2万 | -78.39%174.7万 | --336万 | --337.5万 | 86.84%1,000.7万 | --808.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.82%3,635.8万 | 75.45%4,631.9万 | 35.83%4,128.6万 | 8.51%4,491.5万 | --4,491.5万 | -14.62%3,819.8万 | --2,640万 | --3,039.6万 | 35.14%4,139.3万 | --4,473.7万 |
| -売掛金 | -4.82%3,635.8万 | 75.45%4,631.9万 | 35.83%4,128.6万 | 8.51%4,491.5万 | --4,491.5万 | -14.62%3,819.8万 | --2,640万 | --3,039.6万 | 35.14%4,139.3万 | --4,473.7万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.6万 |
| その他の流動資産 | 113.48%330.9万 | -7.46%239.4万 | -24.21%307.4万 | 237.81%284.1万 | --284.1万 | --155万 | --258.7万 | --405.6万 | 509.42%84.1万 | ---- |
| 流動資産合計 | 30.84%5,429.3万 | 23.06%4,898.6万 | 7.04%4,588.5万 | 7.35%5,834.6万 | --5,834.6万 | -21.65%4,149.5万 | --3,980.5万 | --4,286.8万 | 50.47%5,435.3万 | --5,295.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.58%7.29億 | 9.91%7.23億 | 9.30%7.02億 | 16.86%7.05億 | --7.05億 | 17.48%6.97億 | --6.58億 | --6.42億 | 4.95%6.03億 | --5.94億 |
| -有形固定資産総額 | 11.49%12.67億 | 14.65%12.35億 | 13.98%11.89億 | 18.53%11.69億 | --11.69億 | 19.10%11.36億 | --10.77億 | --10.44億 | 10.26%9.86億 | --9.54億 |
| -減価償却累計额 | -22.46%-5.37億 | -22.07%-5.13億 | -21.46%-4.87億 | -21.17%-4.64億 | ---4.64億 | -21.76%-4.39億 | ---4.2億 | ---4.01億 | -19.80%-3.83億 | ---3.6億 |
| 金融資産 | 404.31%163.9万 | -87.88%27.7万 | -98.67%3.4万 | -3.98%110.9万 | --110.9万 | --32.5万 | --228.6万 | --255.8万 | --115.5万 | ---- |
| その他の非流動資産 | 228.67%606.4万 | 214.65%637.8万 | -18.97%184.1万 | -4.84%198.4万 | --198.4万 | -17.56%184.5万 | --202.7万 | --227.2万 | 121.10%208.5万 | --223.8万 |
| 非流動資産合計 | 5.36%7.37億 | 10.20%7.29億 | 8.78%7.04億 | 16.74%7.08億 | --7.08億 | 17.40%6.99億 | --6.62億 | --6.47億 | 5.34%6.06億 | --5.96億 |
| 資産合計 | 6.79%7.91億 | 10.93%7.78億 | 8.67%7.5億 | 15.97%7.66億 | --7.66億 | 14.22%7.41億 | --7.02億 | --6.9億 | 8.01%6.6億 | --6.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -20.81%2,041.1万 | 31.29%1,728.9万 | 124.44%2,160.7万 | 284.24%2,769.2万 | --2,769.2万 | 204.15%2,577.4万 | --1,316.9万 | --962.7万 | -9.23%720.7万 | --847.4万 |
| -買掛金 | -34.44%1,604.1万 | 3.37%1,361.3万 | 92.14%1,849.7万 | 284.24%2,769.2万 | --2,769.2万 | 188.72%2,446.6万 | --1,316.9万 | --962.7万 | -9.23%720.7万 | --847.4万 |
| -未払配当金 | 234.10%437万 | --367.6万 | --311万 | ---- | ---- | --130.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 2.16%4,561.7万 | 31.33%3,357.4万 | 72.88%2,303.3万 | 32.00%2,560.2万 | --2,560.2万 | 178.80%4,465.3万 | --2,556.4万 | --1,332.3万 | 125.56%1,939.6万 | --1,601.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 36.66%399.6万 | 44.97%398.1万 | 5.40%308.2万 | 18.91%325.8万 | --325.8万 | 47.53%292.4万 | --274.6万 | --292.4万 | 14.60%274万 | --198.2万 |
| -資本リース債務 | 36.66%399.6万 | 44.97%398.1万 | 5.40%308.2万 | 18.91%325.8万 | --325.8万 | 47.53%292.4万 | --274.6万 | --292.4万 | 14.60%274万 | --198.2万 |
| その他の流動負債 | ---- | 2,162.83%255.7万 | 209.17%374.1万 | -94.65%20.4万 | --20.4万 | -58.96%761.9万 | --11.3万 | --121万 | -79.36%381.2万 | --1,856.5万 |
| 流動負債合計 | -12.84%7,270.4万 | 36.40%5,916.7万 | 85.72%5,238.3万 | 64.68%6,040.3万 | --6,040.3万 | 76.28%8,341.8万 | --4,337.7万 | --2,820.5万 | -9.06%3,667.9万 | --4,732.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 15.79%883.8万 | 15.79%867.7万 | 15.79%851.5万 | 22.42%835.3万 | --835.3万 | 20.22%763.3万 | --749.4万 | --735.4万 | 10.83%682.3万 | --634.9万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 87.50%1.05億 | 180.49%1.15億 | 117.78%9,800万 | 68.75%8,100万 | --8,100万 | -15.15%5,600万 | --4,100万 | --4,500万 | -29.41%4,800万 | --6,600万 |
| -長期借入金 | 87.50%1.05億 | 180.49%1.15億 | 117.78%9,800万 | 68.75%8,100万 | --8,100万 | -15.15%5,600万 | --4,100万 | --4,500万 | -29.41%4,800万 | --6,600万 |
| 繰延負債 | 51.43%7,337.9万 | 36.69%6,713.5万 | 42.36%6,385.4万 | --6,432.9万 | --6,432.9万 | --4,845.6万 | --4,911.3万 | --4,485.4万 | --0 | ---- |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,589.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | --6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.7万 |
| その他の非流動性負債 | 157.15%1,093.4万 | 234.25%994.4万 | 198.36%419.5万 | --547.9万 | --547.9万 | 106,200.00%425.2万 | --297.5万 | --140.6万 | ---- | --4,000 |
| 非流動負債合計 | 70.32%1.98億 | 99.59%2.01億 | 77.09%1.75億 | 190.32%1.59億 | --1.59億 | 31.18%1.16億 | --1.01億 | --9,861.4万 | -35.75%5,482.3万 | --8,869.1万 |
| 負債合計 | 35.59%2.71億 | 80.55%2.6億 | 79.01%2.27億 | 139.96%2.2億 | --2.2億 | 46.87%2億 | --1.44億 | --1.27億 | -27.18%9,150.2万 | --1.36億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.30%32.7万 | -0.61%32.6万 | -0.91%32.5万 | -99.94%32.8万 | --32.8万 | -99.94%32.8万 | --32.8万 | --32.8万 | 17.57%5.64億 | --5.05億 |
| -普通株式 | -0.30%32.7万 | -0.61%32.6万 | -0.91%32.5万 | -99.94%32.8万 | --32.8万 | -99.94%32.8万 | --32.8万 | --32.8万 | 17.57%5.64億 | --5.05億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | 111.11%460.8万 | 67.94%-1,283.4万 | 52.14%-2,376.2万 | ---2,157.6万 | ---2,157.6万 | ---4,149.3万 | ---4,002.7万 | ---4,964.7万 | --0 | ---- |
| 資本剰余金 | -11.49%5.15億 | -11.12%5.31億 | -10.82%5.46億 | --5.68億 | --5.68億 | --5.82億 | --5.97億 | --6.12億 | --0 | ---- |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.26%455.9万 | --738.6万 |
| 株主資本 | -3.85%5.2億 | -7.04%5.19億 | -7.17%5.23億 | -3.97%5.46億 | --5.46億 | 5.55%5.41億 | --5.58億 | --5.63億 | 17.11%5.69億 | --5.13億 |
| 資本合計 | -3.85%5.2億 | -7.04%5.19億 | -7.17%5.23億 | -3.97%5.46億 | --5.46億 | 5.55%5.41億 | --5.58億 | --5.63億 | 17.11%5.69億 | --5.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
