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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 424.88%513.65万 | 348.12%668.26万 | 286.73%231.69万 | 205.68%405.23万 | -296.79%-66.51万 | 131.40%97.86万 | -2,041.95%-269.34万 | 16.64%-124.08万 | 212.13%132.57万 | -87.42%33.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.72%121.62万 | 329.62%840.29万 | 100.46%279.51万 | 303.62%163.48万 | 30.39%102.66万 | 410.57%294.64万 | -23.00%195.59万 | 10,970.51%139.43万 | -159.78%-80.29万 | 48.74%78.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.32%36.44万 | 9.64%142.47万 | 1.60%35.34万 | 0.74%34.68万 | 20.33%37.51万 | 18.18%34.93万 | 44.50%129.95万 | 15.65%34.78万 | 41.05%34.43万 | 72.28%31.17万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 602.45%13.3万 | ---25.77万 | --7.5万 | ---- | ---- | 98.12%-2.65万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 231.23%317.08万 | 38.55%-393.61万 | 49.11%-167.23万 | 13.60%213.71万 | -101.52%-198.46万 | 39.82%-241.62万 | -139.23%-640.49万 | -42.18%-328.61万 | 2,334.92%188.12万 | -146.16%-98.49万 |
| -売掛金増減額 | 317.59%460.71万 | -151.49%-665.35万 | 99.77%-9,205 | -32.69%322.03万 | -3,200.66%-774.73万 | 32.36%-211.73万 | -150.46%-264.57万 | -391.71%-406.5万 | 1,434.25%478.43万 | 63.29%-23.47万 |
| -在庫増減額 | 109.73%11.24万 | 38.56%-281.26万 | -1,016.74%-162.93万 | 13.87%-80.81万 | 141.42%78.03万 | 40.23%-115.55万 | -205.38%-457.74万 | -80.65%17.77万 | -29.60%-93.83万 | -85.02%-188.37万 |
| -前払費用増減額 | 4,523.34%7.41万 | -195.40%-37.58万 | 132.04%40.38万 | -631.86%-76.43万 | -114.09%-1.36万 | 91.79%-1,675 | 180.11%39.39万 | 155.05%17.4万 | 28.94%14.37万 | 401.84%9.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -115.33%-24.69万 | 110.31%381.02万 | -112.24%-20.49万 | 122.73%22.22万 | 326.46%218.2万 | 166.88%161.09万 | 105.48%181.16万 | 5,560.22%167.39万 | -4,441.77%-97.75万 | 227.17%51.16万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 193.61%17.48万 | --0 | --792 | --17.48万 | 99.58%-792 | -160.16%-18.67万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -26.76%-52.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.39%-41.63万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -83.02%-137.59万 | 412.21%244.85万 | 135.52%29.49万 | 123.53%26.61万 | 497.10%263.93万 | -202.27%-75.18万 | -56.62%-78.43万 | 80.68%-83.04万 | -349.23%-113.1万 | -87.61%44.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424.88%513.65万 | 348.12%668.26万 | 286.73%231.69万 | 205.68%405.23万 | -296.79%-66.51万 | 131.40%97.86万 | -2,041.95%-269.34万 | 16.64%-124.08万 | 212.13%132.57万 | -87.42%33.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -846.38%-154.68万 | 66.23%-112.82万 | 31.34%-61.59万 | 73.65%-16.66万 | 80.93%-18.22万 | 80.91%-16.34万 | 10.56%-334.12万 | -110.81%-89.71万 | 94.42%-63.23万 | -47.78%-95.57万 |
| 固定資産取引の純額 | -846.38%-154.68万 | 64.98%-112.82万 | 31.34%-61.59万 | 72.15%-16.66万 | 80.22%-18.22万 | 79.68%-16.34万 | 6.60%-322.12万 | -111.27%-89.71万 | 94.46%-59.83万 | -53.04%-92.13万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 58.20%-12万 | --0 | 93.64%-3.4万 | 23.08%-3.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846.38%-154.68万 | 66.23%-112.82万 | 31.34%-61.59万 | 73.65%-16.66万 | 80.93%-18.22万 | 80.91%-16.34万 | 10.56%-334.12万 | -110.81%-89.71万 | 94.42%-63.23万 | -47.78%-95.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.52%-2.44万 | 1.17%-18.82万 | -1.13%-5.23万 | 24.57%-2.75万 | -28.87%-6.74万 | 17.95%-4.1万 | -101.14%-19.04万 | 99.40%-5.17万 | -100.42%-3.64万 | -100.31%-5.23万 |
| 借入金純額 | 39.13%-3.52万 | -5.11%-24.31万 | -11.22%-6.53万 | -3.82%-5.97万 | -5.72%-6.03万 | 0.39%-5.78万 | -195.69%-23.13万 | 99.32%-5.87万 | -100.67%-5.75万 | -766.29%-5.71万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -35.73%1.08万 | 34.41%5.49万 | 85.83%1.3万 | 52.75%3.23万 | -249.31%-7,092 | 109.73%1.67万 | 260.82%4.08万 | --6,994 | 302.40%2.11万 | 93.88%4,750 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.52%-2.44万 | 1.17%-18.82万 | -1.13%-5.23万 | 24.57%-2.75万 | -28.87%-6.74万 | 17.95%-4.1万 | -101.14%-19.04万 | 99.40%-5.17万 | -100.42%-3.64万 | -100.31%-5.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.80%1,884.98万 | -31.59%1,348.36万 | 9.75%1,720.12万 | -11.14%1,334.3万 | -9.11%1,425.77万 | -31.59%1,348.36万 | 188.05%1,970.86万 | -27.26%1,567.32万 | -37.13%1,501.62万 | 211.21%1,568.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 360.56%356.53万 | 186.21%536.62万 | 175.30%164.87万 | 487.32%385.82万 | -36.53%-91.48万 | 119.25%77.41万 | -148.38%-622.5万 | -19.17%-218.96万 | 128.07%65.69万 | -103.56%-67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.21%2,241.52万 | 39.80%1,884.98万 | 39.80%1,884.98万 | 9.75%1,720.12万 | -11.14%1,334.3万 | -9.11%1,425.77万 | -31.59%1,348.36万 | -31.59%1,348.36万 | -27.26%1,567.32万 | -37.13%1,501.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 340.37%358.97万 | 192.04%555.44万 | 179.56%170.09万 | 460.43%388.57万 | -37.18%-84.73万 | 120.52%81.52万 | -56.27%-603.45万 | -131.39%-213.79万 | 106.35%69.33万 | -130.28%-61.77万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
