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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.48%-1.7万 | 87.68%-7.62万 | 81.96%-15.62万 | -68.47%-233.02万 | 36.76%-36.29万 | -853.20%-48.31万 | -28.44%-61.83万 | -212.47%-86.59万 | -114.72%-138.31万 | -303.63%-57.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.01%-17.65万 | 77.87%-15.53万 | 80.31%-19.13万 | -54.02%-243.58万 | -26.47%-42.93万 | -82.05%-33.3万 | -164.59%-70.16万 | -22.41%-97.19万 | -143.73%-158.14万 | -331.24%-33.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.61%12.35万 | 91.96%-9,547 |
| 減価償却費及び償却費 | 15,992.86%9,012 | 15,710.53%9,012 | 15,437.93%9,012 | 884.40%3,219 | 3,572.29%3,048 | -30.00%56 | -30.49%57 | -29.27%58 | -29.98%327 | -29.66%83 |
| その他の非現金項目 | --1,318 | --1,367 | --1,576 | -32.61%15.97万 | -96.47%571 | ---- | ---- | ---- | -12.81%23.7万 | -81.29%1.62万 |
| 運転資金の増減額 | 148.22%14.91万 | -17.44%6.87万 | -76.84%2.45万 | 64.70%-5.74万 | 126.02%6.28万 | -513.61%-30.93万 | 125.53%8.32万 | -67.89%10.59万 | -305.02%-16.26万 | 6.09%-24.12万 |
| -売掛金増減額 | -100.36%-373 | 84.77%-5,923 | -88.37%3,417 | 233.45%8.79万 | 34.87%-7,655 | 1,670.22%10.5万 | -456.43%-3.89万 | 172.72%2.94万 | -67.08%-6.58万 | -117.59%-1.18万 |
| -前払費用増減額 | -42.07%5,171 | -89.77%5,171 | 109.75%6,133 | 46.65%-9,169 | 53.77%-5,706 | 59.10%8,927 | 82.92%5.05万 | -65.24%-6.29万 | -197.96%-1.72万 | -137.34%-1.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 134.10%14.43万 | -2.96%6.95万 | -89.26%1.5万 | -71.09%-13.61万 | 135.07%7.61万 | -657.94%-42.32万 | 120.65%7.16万 | -65.85%13.94万 | -178.63%-7.95万 | 23.69%-21.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.48%-1.7万 | 87.68%-7.62万 | 81.96%-15.62万 | -68.47%-233.02万 | 36.76%-36.29万 | -853.20%-48.31万 | -28.44%-61.83万 | -212.47%-86.59万 | -114.72%-138.31万 | -303.63%-57.39万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -106.22%-9,854 | -9,854 | -58.47%109.9万 | -90.73%18.89万 | 2,941.51%75.18万 | -53.98%15.84万 | 0 | 257.52%264.65万 | 987.67%203.78万 |
| 借入金純額 | --0 | ---9,854 | ---9,854 | 99.89%-3,285 | 99.85%-3,285 | --0 | --0 | --0 | -225.12%-295.43万 | -4,059.42%-226.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -83.84%93.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 237.93%578.69万 | 1,228.97%447.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --21.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 76.25%-4.42万 | 88.79%-1.93万 | -1,908.51%-18.32万 | ---- | ---- | -58.30%-18.6万 | -81.99%-17.25万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -106.22%-9,854 | ---9,854 | -58.47%109.9万 | -90.73%18.89万 | 2,941.51%75.18万 | -53.98%15.84万 | --0 | 257.52%264.65万 | 987.67%203.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.45%3.35万 | -81.63%11.96万 | -81.17%28.56万 | 498.62%151.68万 | 767.97%45.96万 | 46.78%19.09万 | 143.40%65.09万 | 498.62%151.68万 | 61.10%25.34万 | -74.57%5.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.33%-1.7万 | 81.29%-8.61万 | 80.82%-16.6万 | -197.45%-123.12万 | -111.89%-17.4万 | 448.34%26.87万 | -234.94%-46万 | -6,270.42%-86.59万 | 1,214.72%126.34万 | 3,141.39%146.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.41%1.65万 | -82.45%3.35万 | -81.63%11.96万 | -81.17%28.56万 | -81.17%28.56万 | 767.97%45.96万 | 46.78%19.09万 | 143.40%65.09万 | 498.62%151.68万 | 498.62%151.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.48%-1.7万 | 87.68%-7.62万 | 81.96%-15.62万 | -68.47%-233.02万 | 36.76%-36.29万 | -853.20%-48.31万 | -28.44%-61.83万 | -212.47%-86.59万 | -114.72%-138.31万 | -303.63%-57.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
