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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 404.62%4,157.1万 | 261.35%4,552.6万 | 178.46%5,225.5万 | -22.10%944.6万 | -22.10%944.6万 | -46.29%823.8万 | -29.47%1,259.9万 | 54.61%1,876.6万 | -9.61%1,212.6万 | -9.61%1,212.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 404.62%4,157.1万 | 261.35%4,552.6万 | 178.46%5,225.5万 | -22.10%944.6万 | -22.10%944.6万 | -46.29%823.8万 | -29.47%1,259.9万 | 54.61%1,876.6万 | -9.61%1,212.6万 | -9.61%1,212.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --24.2万 | --30.6万 | --98.1万 | -99.18%10.2万 | -99.18%10.2万 | --0 | --0 | --0 | 21,682.46%1,241.6万 | 21,682.46%1,241.6万 |
| -売掛金 | --24.2万 | --30.6万 | --98.1万 | -41.04%10.2万 | -41.04%10.2万 | --0 | --0 | --0 | 203.51%17.3万 | 203.51%17.3万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,224.3万 | --1,224.3万 |
| 前払費用 | 466.67%8.5万 | 333.33%6.5万 | 333.33%6.5万 | -56.54%110.9万 | -56.54%110.9万 | 0.00%1.5万 | -82.35%1.5万 | -50.00%1.5万 | 26.71%255.2万 | 26.71%255.2万 |
| その他の流動資産 | -43.38%106万 | -77.11%30.3万 | -69.07%57.1万 | ---- | ---- | 46.14%187.2万 | 105.91%132.4万 | 33.09%184.6万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 324.28%4,295.8万 | 231.47%4,620万 | 161.17%5,387.2万 | -60.67%1,065.7万 | -60.67%1,065.7万 | -64.82%1,012.5万 | -54.46%1,393.8万 | 51.54%2,062.7万 | 73.45%2,709.4万 | 73.45%2,709.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -50.00%20.6万 | -44.03%25.8万 | -38.90%31.1万 | -35.07%36.1万 | -35.07%36.1万 | -26.16%41.2万 | -24.18%46.1万 | -19.72%50.9万 | -18.24%55.6万 | -18.24%55.6万 |
| -有形固定資産総額 | -50.00%20.6万 | -44.03%25.8万 | -38.90%31.1万 | -11.02%84.8万 | -11.02%84.8万 | -26.16%41.2万 | -24.18%46.1万 | -19.72%50.9万 | -3.25%95.3万 | -3.25%95.3万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -22.67%-48.7万 | -22.67%-48.7万 | ---- | ---- | ---- | -30.16%-39.7万 | -30.16%-39.7万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -28.96%438.7万 | 39.07%802.7万 | 29.52%769.2万 | -39.08%558.8万 | -39.08%558.8万 |
| 非流動資産合計 | -95.71%20.6万 | -96.96%25.8万 | -96.21%31.1万 | -94.12%36.1万 | -94.12%36.1万 | -28.72%479.9万 | 33.04%848.8万 | 24.77%820.1万 | -37.64%614.4万 | -37.64%614.4万 |
| 資産合計 | 189.23%4,316.4万 | 107.16%4,645.8万 | 87.95%5,418.3万 | -66.85%1,101.8万 | -66.85%1,101.8万 | -57.98%1,492.4万 | -39.37%2,242.6万 | 42.82%2,882.8万 | 30.48%3,323.8万 | 30.48%3,323.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | 65.58%407.5万 | 65.58%407.5万 | ---- | ---- | ---- | 31.18%246.1万 | 31.18%246.1万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | 65.58%407.5万 | 65.58%407.5万 | ---- | ---- | ---- | 31.18%246.1万 | 31.18%246.1万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 15.67%470.1万 | 15.67%470.1万 | ---- | ---- | ---- | 38.00%406.4万 | 38.00%406.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -71.63%18.1万 | 9.94%17.7万 | 10.19%17.3万 | -4.76%36万 | -4.76%36万 | -16.60%63.8万 | -19.10%16.1万 | -17.80%15.7万 | -14.09%37.8万 | -14.09%37.8万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | -14.73%19.1万 | -14.73%19.1万 | -15.08%47.3万 | ---- | ---- | -12.50%22.4万 | -12.50%22.4万 |
| -資本リース債務 | 9.70%18.1万 | 9.94%17.7万 | 10.19%17.3万 | 9.74%16.9万 | 9.74%16.9万 | -20.67%16.5万 | -19.10%16.1万 | -17.80%15.7万 | -16.30%15.4万 | -16.30%15.4万 |
| 流動性繰延負債 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | -34.62%1.7万 | -34.62%1.7万 | -51.43%1.7万 | -51.43%1.7万 | -51.43%1.7万 |
| 流動負債合計 | -37.48%642.4万 | -24.78%698.5万 | 4.56%892.1万 | 37.77%1,061.9万 | 37.77%1,061.9万 | 37.61%1,027.5万 | -5.49%928.6万 | -32.82%853.2万 | -9.30%770.8万 | -9.30%770.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -84.98%3.2万 | -69.14%7.9万 | -57.91%12.5万 | -50.00%16.9万 | -50.00%16.9万 | -36.04%21.3万 | -34.02%25.6万 | -32.65%29.7万 | -31.30%33.8万 | -31.30%33.8万 |
| -リース債務 | -84.98%3.2万 | -69.14%7.9万 | -57.91%12.5万 | -50.00%16.9万 | -50.00%16.9万 | -36.04%21.3万 | -34.02%25.6万 | -32.65%29.7万 | -31.30%33.8万 | -31.30%33.8万 |
| 繰延負債 | 0.00%1,866.9万 | 0.00%1,866.9万 | 0.00%1,866.9万 | 0.00%1,866.9万 | 0.00%1,866.9万 | 0.00%1,866.9万 | 0.00%1,866.9万 | --1,866.9万 | --1,866.9万 | --1,866.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -54.68%12.6万 | -53.47%28.8万 | -47.83%48.1万 | -83.92%11万 | -83.92%11万 | -80.27%27.8万 | -13.67%61.9万 | 19.74%92.2万 | -45.80%68.4万 | -45.80%68.4万 |
| 非流動負債合計 | -1.74%1,882.7万 | -2.60%1,903.6万 | -3.08%1,927.5万 | -3.77%1,894.8万 | -3.77%1,894.8万 | -6.13%1,916万 | -1.16%1,954.4万 | 1,542.28%1,988.8万 | 1,022.63%1,969.1万 | 1,022.63%1,969.1万 |
| 負債合計 | -14.21%2,525.1万 | -9.74%2,602.1万 | -0.79%2,819.6万 | 7.91%2,956.7万 | 7.91%2,956.7万 | 5.59%2,943.5万 | -2.60%2,883万 | 104.30%2,842万 | 167.26%2,739.9万 | 167.26%2,739.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -96.94%3.2万 | -97.13%3万 | -97.13%3万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | 0.00%104.7万 | 4.18%104.7万 | 16.20%104.7万 | -97.00%2.7万 | -97.00%2.7万 |
| -普通株式 | -96.94%3.2万 | -97.13%3万 | -97.13%3万 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | 0.00%104.7万 | 4.18%104.7万 | 16.20%104.7万 | -97.00%2.7万 | -97.00%2.7万 |
| 利益剰余金 | -5.30%-2.96億 | -3.74%-2.91億 | -4.30%-2.86億 | -5.84%-2.81億 | -5.84%-2.81億 | -5.29%-2.81億 | -10.86%-2.81億 | -10.76%-2.74億 | -6.71%-2.66億 | -6.71%-2.66億 |
| 資本剰余金 | 22.03%3.11億 | 20.93%3.08億 | 20.78%3.07億 | 0.62%2.56億 | 0.62%2.56億 | 0.58%2.55億 | 4.39%2.54億 | 6.46%2.54億 | 6.95%2.55億 | 6.95%2.55億 |
| 株主資本 | 159.48%1,500.8万 | 165.16%1,647.5万 | 208.36%2,079.6万 | -129.80%-2,468万 | -129.80%-2,468万 | -52.29%-2,523.3万 | -196.54%-2,528.3万 | -137.14%-1,919.2万 | -10.27%-1,074万 | -10.27%-1,074万 |
| 少数株主持分 | -72.91%290.5万 | -79.01%396.2万 | -73.52%519.1万 | -63.02%613.1万 | -63.02%613.1万 | -55.71%1,072.2万 | 18.62%1,887.9万 | 36.42%1,960万 | -33.58%1,657.9万 | -33.58%1,657.9万 |
| 資本合計 | 223.44%1,791.3万 | 419.13%2,043.7万 | 6,269.36%2,598.7万 | -417.67%-1,854.9万 | -417.67%-1,854.9万 | -289.98%-1,451.1万 | -186.66%-640.4万 | -93.50%40.8万 | -61.64%583.9万 | -61.64%583.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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