| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.77%-641.8万 | -9.11%-672.9万 | -41.99%-733.5万 | -19.09%-1,908.1万 | 57.65%-291.4万 | 45.24%-483.4万 | -973.51%-616.7万 | -405.97%-516.6万 | 17.02%-1,602.2万 | -7.22%-688万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.62%-584万 | 11.12%-640.9万 | -4.24%-601.9万 | -3.56%-2,596.6万 | 27.08%-444.1万 | -56.18%-854万 | -76.26%-721.1万 | 38.73%-577.4万 | -41.41%-2,507.3万 | 35.78%-609万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 52.49%-16.2万 | 36.30%-19.3万 | 55.88%37.1万 | -284.25%-363.5万 | -345.38%-322.9万 | -205.25%-34.1万 | -471.70%-30.3万 | 148.37%23.8万 | 41.21%-94.6万 | 27.35%-72.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.2万 | -2.17%9万 | 0.00%2.3万 | -8.33%2.2万 | 4.55%2.3万 | -4.35%2.2万 | 3.37%9.2万 | 4.55%2.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 163.20%21.3万 | --0 | --0 | --0 | --21.3万 | ---33.7万 | ---14.6万 |
| 運転資金の増減額 | -2,589.58%-129.1万 | -180.08%-100.9万 | -201.74%-192.9万 | -18.40%439.4万 | 256.83%128.6万 | 98.63%-4.8万 | -72.27%126万 | -63.27%189.6万 | 15,285.71%538.5万 | -122.27%-82万 |
| -売上債権増減額 | --6.4万 | --67.5万 | -608.09%-87.9万 | 161.21%7.1万 | 12.07%-10.2万 | --0 | --0 | --17.3万 | -214.85%-11.6万 | -113.32%-11.6万 |
| -前払費用増減額 | -41.79%-77.7万 | -48.66%26.8万 | -31.55%47.3万 | 458.06%144.3万 | 161.94%77.8万 | 3.52%-54.8万 | -24.24%52.2万 | -5.60%69.1万 | 51.97%-40.3万 | -166.10%-125.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -213.00%-56.5万 | -362.87%-194万 | -246.41%-151.1万 | 442.17%292.9万 | 17.47%65.9万 | 116.93%50万 | 125.50%73.8万 | -76.70%103.2万 | -146.83%-85.6万 | -83.21%56.1万 |
| -その他流動資産の変動 | --3万 | --3万 | --2.8万 | --10.5万 | --10.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---4.3万 | ---4.2万 | ---4万 | ---15.4万 | ---15.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 772.64%676万 | 0.00%-9,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.77%-641.8万 | -9.11%-672.9万 | -41.99%-733.5万 | -19.09%-1,908.1万 | 57.65%-291.4万 | 45.24%-483.4万 | -973.51%-616.7万 | -405.97%-516.6万 | 17.02%-1,602.2万 | -7.22%-688万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,071.43%440.4万 | -2.1万 | 0 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --440.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 21,071.43%440.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 420.72%246.3万 | 0 | 324.73%5,014.4万 | -18.69%1,199.7万 | -107.69%-28.2万 | -92.50%47.3万 | 0 | 4,711.72%1,180.6万 | -45.31%1,475.4万 | 1,278.57%366.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -101.62%-19.1万 | -3.13%-3.3万 | -3,597.30%-1,231.2万 | -15.08%47.3万 | --0 | 4,711.72%1,180.6万 | -118.60%-3.2万 | 12.37%-33.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --246.3万 | --0 | --5,033.5万 | -18.64%1,203万 | 23.44%1,203万 | --0 | --0 | --0 | -44.74%1,478.6万 | 1,408.67%974.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---574.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 420.72%246.3万 | --0 | 324.73%5,014.4万 | -18.69%1,199.7万 | -107.69%-28.2万 | -92.50%47.3万 | --0 | 4,711.72%1,180.6万 | -45.31%1,475.4万 | 1,278.57%366.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261.35%4,552.6万 | 178.46%5,225.5万 | -22.10%944.6万 | -9.61%1,212.6万 | -46.29%823.8万 | -29.47%1,259.9万 | 54.61%1,876.6万 | -9.61%1,212.6万 | 133.43%1,341.5万 | -21.60%1,533.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.31%-395.5万 | -9.11%-672.9万 | 544.71%4,280.9万 | -107.91%-268万 | 137.60%120.8万 | -72.78%-436.1万 | -207.72%-616.7万 | 619.97%664万 | -116.81%-128.9万 | 47.76%-321.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 404.62%4,157.1万 | 261.35%4,552.6万 | 178.46%5,225.5万 | -22.10%944.6万 | -22.10%944.6万 | -46.29%823.8万 | -29.47%1,259.9万 | 54.61%1,876.6万 | -9.61%1,212.6万 | -9.61%1,212.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.77%-641.8万 | -9.11%-672.9万 | -41.99%-733.5万 | -18.94%-1,908.1万 | 57.65%-291.4万 | 45.24%-483.4万 | -1,000.29%-616.7万 | -405.97%-516.6万 | 16.91%-1,604.3万 | -7.22%-688万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
