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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -36.96%138.3万 | 1,209.95%513.5万 | 509.91%387.9万 | -60.25%103万 | -60.25%103万 | -57.03%219.4万 | --39.2万 | 37.37%63.6万 | --259.1万 | --259.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -36.96%138.3万 | 1,209.95%513.5万 | 509.91%387.9万 | -60.25%103万 | -60.25%103万 | -57.03%219.4万 | --39.2万 | 37.37%63.6万 | --259.1万 | --259.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.47%5,411.9万 | 6.50%4,989.6万 | 1.84%5,423.7万 | -14.92%6,128.6万 | -14.92%6,128.6万 | -23.43%5,848.8万 | -23.48%4,685.1万 | -7.30%5,325.9万 | 27.85%7,203万 | 27.85%7,203万 |
| -売掛金 | -3.55%4,876.5万 | 12.12%4,465.9万 | 2.19%5,019.6万 | -6.55%5,773.9万 | -6.55%5,773.9万 | -32.83%5,055.8万 | -32.74%3,983.1万 | -14.50%4,912.1万 | 44.05%6,178.9万 | 44.05%6,178.9万 |
| -その他の売掛金 | -19.08%699.6万 | -11.69%678.9万 | 0.47%534万 | -56.57%491.1万 | -56.57%491.1万 | 677.52%864.6万 | 283.44%768.8万 | --531.5万 | -20.92%1,130.8万 | -20.92%1,130.8万 |
| -未収金調整引当金 | -129.33%-164.2万 | -132.34%-155.2万 | -10.37%-129.9万 | -27.84%-136.4万 | -27.84%-136.4万 | ---71.6万 | ---66.8万 | ---117.7万 | -24.80%-106.7万 | -24.80%-106.7万 |
| 棚卸資産 | 2.76%409.8万 | 0.36%440.5万 | -6.65%424万 | -4.21%421.4万 | -4.21%421.4万 | -8.34%398.8万 | 5.48%438.9万 | 8.25%454.2万 | 3.82%439.9万 | 3.82%439.9万 |
| 前払費用 | 20.05%509.6万 | 27.85%503.6万 | 56.70%435.3万 | 27.02%387.8万 | 27.02%387.8万 | 12.66%424.5万 | 26.25%393.9万 | 21.52%277.8万 | 6.52%305.3万 | 6.52%305.3万 |
| 流動資産合計 | -6.12%6,469.6万 | 16.02%6,447.2万 | 8.97%6,670.9万 | -14.21%7,040.8万 | -14.21%7,040.8万 | -23.09%6,891.5万 | -18.89%5,557.1万 | -4.94%6,121.5万 | 29.37%8,207.3万 | 29.37%8,207.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.68%1.28億 | 9.23%1.31億 | 7.38%1.31億 | 4.54%1.29億 | 4.54%1.29億 | 15.68%1.33億 | 16.50%1.2億 | 30.38%1.22億 | 30.52%1.23億 | 30.52%1.23億 |
| -有形固定資産総額 | -3.68%1.28億 | 9.23%1.31億 | 7.38%1.31億 | 0.23%2.02億 | 0.23%2.02億 | -30.17%1.33億 | -32.28%1.2億 | -29.05%1.22億 | 19.02%2.02億 | 19.02%2.02億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 6.57%-7,326.4万 | 6.57%-7,326.4万 | ---- | ---- | ---- | -4.53%-7,841.2万 | -4.53%-7,841.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.83%3,783.2万 | -3.15%3,820.9万 | -3.07%3,858.5万 | -2.98%3,896.2万 | -2.98%3,896.2万 | -9.20%3,933.9万 | 12.45%3,945.2万 | 48.22%3,980.6万 | 48.86%4,016万 | 48.86%4,016万 |
| -のれん | 0.00%3,167.4万 | -0.00%3,167.4万 | 0.00%3,167.4万 | 0.00%3,167.4万 | 0.00%3,167.4万 | -1.94%3,167.4万 | -5.57%3,167.5万 | 25.72%3,167.4万 | 25.72%3,167.4万 | 25.72%3,167.4万 |
| -その他の無形資産 | -19.66%615.8万 | -15.97%653.5万 | -15.01%691.1万 | -14.12%728.8万 | -14.12%728.8万 | -30.46%766.5万 | 405.00%777.7万 | 389.29%813.2万 | 375.67%848.6万 | 375.67%848.6万 |
| 非流動繰延資産 | -10.40%615.1万 | -17.04%622.6万 | -27.81%622.6万 | -27.42%634.7万 | -27.42%634.7万 | 8.23%686.5万 | 18.32%750.5万 | 552.84%862.4万 | 456.65%874.5万 | 456.65%874.5万 |
| 非流動資産合計 | -3.97%1.72億 | 5.13%1.76億 | 3.15%1.75億 | 1.17%1.74億 | 1.17%1.74億 | 8.84%1.79億 | 15.60%1.67億 | 40.00%1.7億 | 39.98%1.72億 | 39.98%1.72億 |
| 資産合計 | -4.57%2.37億 | 7.85%2.4億 | 4.69%2.42億 | -3.79%2.45億 | -3.79%2.45億 | -2.41%2.48億 | 4.51%2.23億 | 24.43%2.31億 | 36.37%2.54億 | 36.37%2.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -25.88%2,200.3万 | -9.40%2,508.5万 | -11.07%2,563.3万 | 0.86%2,846.3万 | 0.86%2,846.3万 | 20.65%2,968.6万 | 23.04%2,768.8万 | 23.08%2,882.5万 | 3.29%2,821.9万 | 3.29%2,821.9万 |
| -短期借入金 | -25.32%1,268.5万 | -10.78%1,583.7万 | -24.59%1,456.1万 | -4.14%1,774.1万 | -4.14%1,774.1万 | -21.70%1,698.6万 | 23.07%1,775.1万 | 25.58%1,931万 | -8.48%1,850.8万 | -8.48%1,850.8万 |
| -資本リース債務 | -26.63%931.8万 | -6.93%924.8万 | 16.36%1,107.2万 | 10.41%1,072.2万 | 10.41%1,072.2万 | 336.13%1,270万 | 23.00%993.7万 | 18.30%951.5万 | 36.85%971.1万 | 36.85%971.1万 |
| 未払金 | -7.17%2,722.4万 | 44.48%2,702.3万 | 24.87%2,785.7万 | -7.68%3,150.2万 | -7.68%3,150.2万 | -24.26%2,932.6万 | -39.72%1,870.4万 | -29.57%2,230.8万 | 31.97%3,412.4万 | 31.97%3,412.4万 |
| -買掛金 | -7.10%2,387万 | 58.48%2,392万 | 32.52%2,373.5万 | -7.41%2,755.6万 | -7.41%2,755.6万 | -33.64%2,569.3万 | -51.35%1,509.3万 | -43.45%1,791万 | 46.09%2,976万 | 46.09%2,976万 |
| -その他の未払金 | -7.68%335.4万 | -14.07%310.3万 | -6.28%412.2万 | -9.58%394.6万 | -9.58%394.6万 | --363.3万 | --361.1万 | --439.8万 | -20.45%436.4万 | -20.45%436.4万 |
| 当期の未払費用 | -2.01%643.3万 | -18.18%500.9万 | 7.42%657.3万 | -0.80%621.2万 | -0.80%621.2万 | --656.5万 | --612.2万 | --611.9万 | 148.89%626.2万 | 148.89%626.2万 |
| 流動性繰延負債 | -55.17%67.7万 | -17.65%57.4万 | -31.98%119.3万 | -50.22%146.1万 | -50.22%146.1万 | -58.13%151万 | -80.87%69.7万 | --175.4万 | 3.42%293.5万 | 3.42%293.5万 |
| その他の流動負債 | --133.3万 | --133.3万 | --133.3万 | -41.88%153.2万 | -41.88%153.2万 | ---- | ---- | ---- | --263.6万 | --263.6万 |
| 流動負債合計 | -14.04%5,767万 | 10.92%5,902.4万 | 6.07%6,258.9万 | -6.75%6,917万 | -6.75%6,917万 | 0.23%6,708.7万 | -6.93%5,321.1万 | 7.10%5,900.6万 | 26.73%7,417.6万 | 26.73%7,417.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.83%1.1億 | 16.43%1.13億 | 10.70%1.11億 | -2.73%1.05億 | -2.73%1.05億 | -3.37%1.08億 | 7.16%9,691.1万 | 31.02%1億 | 45.52%1.08億 | 45.52%1.08億 |
| -長期借入金 | 11.80%8,395.6万 | 11.10%8,337.1万 | 5.25%8,114.6万 | -10.98%7,414.5万 | -10.98%7,414.5万 | -14.38%7,509.7万 | 8.77%7,504.1万 | 20.73%7,710.2万 | 36.35%8,329.1万 | 36.35%8,329.1万 |
| -リース債務 | -21.01%2,589.1万 | 34.70%2,945.8万 | 28.78%2,999.3万 | 24.87%3,108.8万 | 24.87%3,108.8万 | 37.00%3,277.8万 | 1.97%2,187万 | 82.56%2,329.1万 | 87.72%2,489.6万 | 87.72%2,489.6万 |
| 繰延負債 | -21.95%247.9万 | -39.86%209万 | -54.11%191.7万 | -48.43%245.9万 | -48.43%245.9万 | -23.12%317.6万 | 115.97%347.5万 | 109.27%417.7万 | 93.04%476.8万 | 93.04%476.8万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | -39.59%100.7万 | -16.95%166.1万 | -60.89%100万 | -60.89%100万 | -55.09%133.3万 | 106.31%166.7万 | 71.09%200万 | 67.45%255.7万 | 67.45%255.7万 |
| 非流動負債合計 | -0.05%1.12億 | 13.59%1.16億 | 7.64%1.15億 | -5.90%1.09億 | -5.90%1.09億 | -5.35%1.12億 | 9.91%1.02億 | 33.57%1.07億 | 47.44%1.16億 | 47.44%1.16億 |
| 負債合計 | -5.28%1.7億 | 12.68%1.75億 | 7.08%1.77億 | -6.23%1.78億 | -6.23%1.78億 | -3.34%1.79億 | 3.49%1.55億 | 22.76%1.66億 | 38.59%1.9億 | 38.59%1.9億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.10%8,954.3万 | -3.11%8,954.3万 | -2.54%9,006.7万 | -0.97%9,151.4万 | -0.97%9,151.4万 | -2.18%9,240.9万 | 1.03%9,241.5万 | 13.99%9,241.5万 | 13.99%9,241.5万 | 13.99%9,241.5万 |
| -普通株式 | -3.10%8,954.3万 | -3.11%8,954.3万 | -2.54%9,006.7万 | -0.97%9,151.4万 | -0.97%9,151.4万 | -2.18%9,240.9万 | 1.03%9,241.5万 | 13.99%9,241.5万 | 13.99%9,241.5万 | 13.99%9,241.5万 |
| 資本剰余金 | 30.10%704.1万 | 30.29%698.2万 | 26.47%665.1万 | 11.66%587.2万 | 11.66%587.2万 | 43.52%541.2万 | 44.02%535.9万 | 43.26%525.9万 | 45.24%525.9万 | 45.24%525.9万 |
| 利益剰余金 | -2.12%-2,978.7万 | -3.18%-3,130万 | 0.24%-3,186.3万 | 7.46%-3,049.2万 | 7.46%-3,049.2万 | 7.86%-2,916.8万 | 11.12%-3,033.5万 | 10.62%-3,193.9万 | 5.84%-3,295万 | 5.84%-3,295万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 12.50%9,000 | 0.00%1.2万 | 9.09%1.2万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | --8,000 | --1.2万 | --1.1万 | 400.00%1.2万 | 400.00%1.2万 |
| 株主資本 | -2.70%6,680.6万 | -3.28%6,523.7万 | -1.34%6,486.7万 | 3.35%6,690.7万 | 3.35%6,690.7万 | 0.09%6,866.1万 | 6.94%6,745.1万 | 28.86%6,574.6万 | 30.26%6,473.6万 | 30.26%6,473.6万 |
| 資本合計 | -2.70%6,680.6万 | -3.28%6,523.7万 | -1.34%6,486.7万 | 3.35%6,690.7万 | 3.35%6,690.7万 | 0.09%6,866.1万 | 6.94%6,745.1万 | 28.86%6,574.6万 | 30.26%6,473.6万 | 30.26%6,473.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
