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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 509.91%387.9万 | -60.25%103万 | -60.25%103万 | -57.03%219.4万 | --39.2万 | 37.37%63.6万 | --259.1万 | --259.1万 | 541.46%510.6万 | ---- |
| -現金及び現金同等物 | 509.91%387.9万 | -60.25%103万 | -60.25%103万 | -57.03%219.4万 | --39.2万 | 37.37%63.6万 | --259.1万 | --259.1万 | 541.46%510.6万 | ---- |
| -売掛金 | 2.19%5,019.6万 | -6.55%5,773.9万 | -6.55%5,773.9万 | -32.83%5,055.8万 | -32.74%3,983.1万 | -14.50%4,912.1万 | 44.05%6,178.9万 | 44.05%6,178.9万 | 76.82%7,527.2万 | 84.83%5,922.3万 |
| -その他の売掛金 | -6.28%412.2万 | -9.58%394.6万 | -9.58%394.6万 | --363.3万 | --361.1万 | --439.8万 | -20.45%436.4万 | -20.45%436.4万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 8.97%6,670.9万 | -14.21%7,040.8万 | -14.21%7,040.8万 | -23.09%6,891.5万 | -18.89%5,557.1万 | -4.94%6,121.5万 | 29.37%8,207.3万 | 29.37%8,207.3万 | 68.43%8,960.9万 | 65.75%6,850.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | 6.57%-7,326.4万 | 6.57%-7,326.4万 | ---- | ---- | ---- | -4.53%-7,841.2万 | -4.53%-7,841.2万 | 1.05%-7,548.1万 | 0.91%-7,431.4万 |
| -投資有価証券 | 10.70%1.11億 | -2.73%1.05億 | -2.73%1.05億 | -3.37%1.08億 | 7.16%9,691.1万 | 31.02%1億 | 45.52%1.08億 | 45.52%1.08億 | 45.16%1.12億 | 18.70%9,043.8万 |
| 長期受取手形 | -27.81%622.6万 | -27.42%634.7万 | -27.42%634.7万 | 8.23%686.5万 | 18.32%750.5万 | 552.84%862.4万 | 456.65%874.5万 | 456.65%874.5万 | 130.40%634.3万 | 130.40%634.3万 |
| -のれん | -3.07%3,858.5万 | -2.98%3,896.2万 | -2.98%3,896.2万 | -9.20%3,933.9万 | 12.45%3,945.2万 | 48.22%3,980.6万 | 48.86%4,016万 | 48.86%4,016万 | 59.83%4,332.4万 | 30.79%3,508.4万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --201万 | --201万 |
| 規制資産 | 1.84%5,423.7万 | -14.92%6,128.6万 | -14.92%6,128.6万 | -23.43%5,848.8万 | -23.48%4,685.1万 | -7.30%5,325.9万 | 27.85%7,203万 | 27.85%7,203万 | 72.74%7,638.4万 | 80.00%6,122.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -11.07%2,563.3万 | 0.86%2,846.3万 | 0.86%2,846.3万 | 20.65%2,968.6万 | 23.04%2,768.8万 | 23.08%2,882.5万 | 3.29%2,821.9万 | 3.29%2,821.9万 | 9.25%2,460.6万 | -1.67%2,250.3万 |
| -短期借入金 | -24.59%1,456.1万 | -4.14%1,774.1万 | -4.14%1,774.1万 | -21.70%1,698.6万 | 23.07%1,775.1万 | 25.58%1,931万 | -8.48%1,850.8万 | -8.48%1,850.8万 | 48.84%2,169.4万 | -2.26%1,442.4万 |
| -資本リース債務 | 16.36%1,107.2万 | 10.41%1,072.2万 | 10.41%1,072.2万 | 336.13%1,270万 | 23.00%993.7万 | 18.30%951.5万 | 36.85%971.1万 | 36.85%971.1万 | -63.36%291.2万 | -0.62%807.9万 |
| -買掛金 | 32.52%2,373.5万 | -7.41%2,755.6万 | -7.41%2,755.6万 | -33.64%2,569.3万 | -51.35%1,509.3万 | -43.45%1,791万 | 46.09%2,976万 | 46.09%2,976万 | 75.37%3,871.9万 | 99.18%3,102.6万 |
| -未払い法人所得税 | 7.64%1.15億 | -5.90%1.09億 | -5.90%1.09億 | -5.35%1.12億 | 9.91%1.02億 | 33.57%1.07億 | 47.44%1.16億 | 47.44%1.16億 | 45.05%1.19億 | 14.85%9,285.5万 |
| 当期の未払費用 | 7.42%657.3万 | -0.80%621.2万 | -0.80%621.2万 | --656.5万 | --612.2万 | --611.9万 | 148.89%626.2万 | 148.89%626.2万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -31.98%119.3万 | -50.22%146.1万 | -50.22%146.1万 | -58.13%151万 | -80.87%69.7万 | --175.4万 | 3.42%293.5万 | 3.42%293.5万 | 79.76%360.6万 | 181.61%364.4万 |
| 流動負債合計 | 6.07%6,258.9万 | -6.75%6,917万 | -6.75%6,917万 | 0.23%6,708.7万 | -6.93%5,321.1万 | 7.10%5,900.6万 | 26.73%7,417.6万 | 26.73%7,417.6万 | 43.61%6,693.1万 | 43.81%5,717.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 28.78%2,999.3万 | 24.87%3,108.8万 | 24.87%3,108.8万 | 37.00%3,277.8万 | 1.97%2,187万 | 82.56%2,329.1万 | 87.72%2,489.6万 | 87.72%2,489.6万 | 74.70%2,392.5万 | 40.43%2,144.7万 |
| 長期前払費用 | 7.38%1.31億 | 4.54%1.29億 | 4.54%1.29億 | 15.68%1.33億 | 16.50%1.2億 | 30.38%1.22億 | 30.52%1.23億 | 30.52%1.23億 | 22.70%1.15億 | 5.96%1.03億 |
| 長期積立金 | 5.25%8,114.6万 | -10.98%7,414.5万 | -10.98%7,414.5万 | -14.38%7,509.7万 | 8.77%7,504.1万 | 20.73%7,710.2万 | 36.35%8,329.1万 | 36.35%8,329.1万 | 38.76%8,770.9万 | 13.25%6,899.1万 |
| 規制債務 | -10.37%-129.9万 | -27.84%-136.4万 | -27.84%-136.4万 | ---71.6万 | ---66.8万 | ---117.7万 | -24.80%-106.7万 | -24.80%-106.7万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 7.08%1.77億 | -6.23%1.78億 | -6.23%1.78億 | -3.34%1.79億 | 3.49%1.55億 | 22.76%1.66億 | 38.59%1.9億 | 38.59%1.9億 | 44.52%1.86億 | 24.39%1.5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -2.54%9,006.7万 | -0.97%9,151.4万 | -0.97%9,151.4万 | -2.18%9,240.9万 | 1.03%9,241.5万 | 13.99%9,241.5万 | 13.99%9,241.5万 | 13.99%9,241.5万 | 16.53%9,447.3万 | 12.83%9,147.3万 |
| -普通株式 | -2.54%9,006.7万 | -0.97%9,151.4万 | -0.97%9,151.4万 | -2.18%9,240.9万 | 1.03%9,241.5万 | 13.99%9,241.5万 | 13.99%9,241.5万 | 13.99%9,241.5万 | 16.53%9,447.3万 | 12.83%9,147.3万 |
| 資本剰余金 | 26.47%665.1万 | 11.66%587.2万 | 11.66%587.2万 | 43.52%541.2万 | 44.02%535.9万 | 43.26%525.9万 | 45.24%525.9万 | 45.24%525.9万 | 4.14%377.1万 | 2.76%372.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 9.09%1.2万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | --8,000 | --1.2万 | --1.1万 | 400.00%1.2万 | 400.00%1.2万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 4.69%2.42億 | -3.79%2.45億 | -3.79%2.45億 | -2.41%2.48億 | 4.51%2.23億 | 24.43%2.31億 | 36.37%2.54億 | 36.37%2.54億 | 43.83%2.54億 | 26.64%2.13億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
