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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.89%1,080.5万 | -39.71%927.6万 | 109.65%4,495万 | -26.44%856万 | 426.57%1,070万 | 382.94%1,160.5万 | 182.24%1,538.5万 | 65.47%2,144.1万 | 334.50%1,163.6万 | -20.69%203.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.90%56.3万 | -235.61%-137.1万 | 20.37%245.8万 | -2.24%-132.4万 | -52.89%116.7万 | 0.25%160.4万 | 236.62%101.1万 | 23.16%204.2万 | -193.43%-129.5万 | 281.66%247.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 62.03%-10.1万 | 119.05%2万 | 121.85%17万 | 1,851.35%72.2万 | 51.86%-18.1万 | -9.92%-26.6万 | 46.70%-10.5万 | 20.37%-77.8万 | 110.28%3.7万 | -54.73%-37.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.70%639.7万 | 5.70%589.8万 | 15.92%2,361.9万 | 4.80%646.1万 | 18.47%585.1万 | 31.96%572.7万 | 13.12%558万 | 3.85%2,037.6万 | 31.11%616.5万 | -5.44%493.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -40.00%6万 | --5.9万 | -18.00%16.4万 | -72.00%1.4万 | 0.00%5万 | 100.00%10万 | --0 | --20万 | --5万 | --5万 |
| 繰延税金 | -58.71%17.3万 | 10.99%-42.1万 | -65.95%20.5万 | 80.47%-8.3万 | -54.82%34.2万 | -15.69%41.9万 | -108.37%-47.3万 | 154.73%60.2万 | 64.14%-42.5万 | 229.13%75.7万 |
| その他の非現金項目 | -7.94%285.3万 | 9.53%273.5万 | 29.42%1,148.6万 | -88.26%34.6万 | 59.94%352.5万 | 49.13%309.9万 | 58.74%249.7万 | 46.52%887.5万 | 95.42%294.7万 | 42.10%220.4万 |
| 運転資金の増減額 | -6.72%86万 | -65.73%235.6万 | 169.80%687.4万 | -98.37%6.8万 | 103.86%30.9万 | 115.57%92.2万 | 45,933.33%687.5万 | 19.60%-984.8万 | 225.36%416.2万 | -64.98%-799.8万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.07%-1,163.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.26%-1,140.1万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.14%40.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.27%17.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.06%-30.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.75%-54.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.48%1,103.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.59%381.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,239.47%81.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.34%-3.8万 |
| 法人税等の支払額 | --0 | --0 | 7.14%-2.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 47.17%-2.8万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.89%1,080.5万 | -39.71%927.6万 | 109.65%4,495万 | -46.80%617.8万 | 438.87%1,106.3万 | 382.94%1,160.5万 | 185.97%1,538.5万 | 65.47%2,144.1万 | 333.64%1,161.3万 | -19.87%205.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -485.95%-362.7万 | -24.14%-393.9万 | 28.61%-916.5万 | 58.18%-268万 | 12.23%-197.4万 | 66.43%-61.9万 | -35.83%-317.3万 | -11.30%-1,283.8万 | -78.87%-640.9万 | -149.06%-224.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -621.43%-404万 | -63.95%-327.4万 | 34.66%-662.1万 | 45.16%-271.5万 | -34.63%-134.9万 | 69.63%-56万 | 14.51%-199.7万 | -62.83%-1,013.3万 | -76.88%-495.1万 | -29.62%-100.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---26.5万 | --0 | ---26.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 93.97%-27.3万 | 97,500.00%97.4万 | -859.23%-124.7万 |
| その他の投資活動純額 | 800.00%41.3万 | 43.45%-66.5万 | 6.29%-227.9万 | --3.5万 | ---36万 | ---5.9万 | ---117.6万 | -210.60%-243.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485.95%-362.7万 | -24.14%-393.9万 | 28.61%-916.5万 | 58.18%-268万 | 12.23%-197.4万 | 66.43%-61.9万 | -35.83%-317.3万 | -11.30%-1,283.8万 | -78.87%-640.9万 | -149.06%-224.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.27%-592.2万 | 103.90%55.3万 | -569.99%-4,038.7万 | 0.12%-770.7万 | -237.70%-728.3万 | -981.98%-1,123.1万 | -450.99%-1,416.6万 | -324.81%-602.8万 | -6,928.32%-771.6万 | 540.02%528.9万 |
| 借入金純額 | 77.09%-182.5万 | 121.82%253.9万 | -957.69%-2,995.9万 | -21.86%-579.2万 | -161.05%-456.2万 | -697.67%-796.7万 | -1,978.21%-1,163.8万 | -30.45%349.3万 | -339.81%-475.3万 | 2,950.20%747.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---25.3万 | ---72.7万 | ---45.2万 | ---44.9万 | ---3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 11.27%-212.5万 | -8.66%-200.8万 | -21.98%-800.3万 | 18.22%-173.3万 | -29.50%-202.8万 | -41.21%-239.5万 | -55.56%-184.8万 | -41.40%-656.1万 | -60.77%-211.9万 | -57.07%-156.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -97.81%-171.9万 | 210.15%74.9万 | 33.34%-197.3万 | 131.64%26.7万 | -11.65%-69万 | -28.74%-86.9万 | 17.38%-68万 | -64.35%-296万 | -53.18%-84.4万 | -37.33%-61.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.27%-592.2万 | 103.90%55.3万 | -569.99%-4,038.7万 | 0.12%-770.7万 | -237.70%-728.3万 | -981.98%-1,123.1万 | -450.99%-1,416.6万 | -324.81%-602.8万 | -6,928.32%-771.6万 | 540.02%528.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 509.91%387.9万 | -177.58%-201万 | --259.1万 | -57.03%219.4万 | --39.2万 | 37.37%63.6万 | --259.1万 | --0 | 541.46%510.6万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 612.65%125.6万 | 401.43%589万 | -278.72%-460.2万 | -67.56%-420.9万 | -64.54%180.6万 | 48.85%-24.5万 | -513.11%-195.4万 | 64,275.00%257.5万 | -217.17%-251.2万 | 1,014.44%509.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 0.00%-1,000 | -93.75%1,000 | 266.67%5,000 | -130.77%-4,000 | -93.75%1,000 | 90.00%-1,000 | 500.00%1.6万 | ---3,000 | --1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,209.95%513.5万 | 509.91%387.9万 | -177.58%-201万 | -177.58%-201万 | -57.03%219.4万 | --39.2万 | 37.37%63.6万 | --259.1万 | --259.1万 | 541.46%510.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.89%575万 | -54.51%557.4万 | 295.11%3,032.5万 | -75.65%143.8万 | 7,108.74%721.9万 | 1,281.66%869.7万 | 368.17%1,225.2万 | 96.59%767.5万 | 662.92%590.5万 | -114.23%-10.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
