(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | ||
現金支払カテゴリ | -21.03%-51.48万 | -42.53万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -21.03%-51.48万 | ---42.53万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.03%-51.48万 | ---42.53万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.74%-230.01万 | -117.5万 |
資本支出 | -82.70%-213.66万 | ---116.95万 |
固定資産取引の純額 | -2,774.40%-16.35万 | ---5,688 |
その他の投資活動純額 | ---- | --90 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.74%-230.01万 | ---117.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.71%-3.6万 | 504.75万 |
株式発行/消却(ネット) | -100.71%-3.6万 | --504.73万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --200 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.71%-3.6万 | --504.75万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | --344.71万 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | -182.70%-285.08万 | --344.71万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -82.70%59.63万 | --344.71万 |
フリーキャッシュ・フロー | -75.88%-281.49万 | ---160.05万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし