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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.30%-3,546.1万 | 50.21%-2,453.8万 | -54.02%-4,762.5万 | -68.59%-1.67億 | -9.29%-5,165.5万 | -44.50%-3,466.4万 | -233.17%-4,928.2万 | -142.98%-3,092.1万 | -155.55%-9,877.1万 | -221.81%-4,726.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.76%-3,524.9万 | 40.00%-3,195万 | 0.92%-3,857.2万 | -77.97%-1.93億 | -32.77%-4,675.3万 | -77.36%-5,402.7万 | -166.02%-5,325.1万 | -71.26%-3,893.1万 | -29.47%-1.08億 | -98.19%-3,521.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --2,000 | --9.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 16.60%30.9万 | 127.34%31.6万 | 204.48%40.8万 | 100.21%94.1万 | 168.67%40.3万 | 108.66%26.5万 | 34.95%13.9万 | 48.89%13.4万 | 1,466.67%47万 | 837.50%15万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | ---8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -125.41%-336.1万 | 363.22%407.2万 | -512.46%-1,397万 | 212.58%580.6万 | 39.46%-925.9万 | 415.59%1,322.5万 | -240.51%-154.7万 | -47.67%338.7万 | -228.41%-515.7万 | -969.53%-1,529.5万 |
| -前払費用増減額 | -59.45%291.7万 | 94.01%-31.6万 | -235.05%-507.5万 | 107.39%61.6万 | 25.40%-506.3万 | 270.23%719.4万 | -117.71%-527.3万 | -26.30%375.8万 | -90.06%-833.6万 | -818.40%-678.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -199.67%-604.8万 | 20.67%461.7万 | -3,092.34%-874.7万 | 49.76%524.9万 | 48.02%-437.1万 | -11.83%606.8万 | 6.43%382.6万 | -119.07%-27.4万 | -58.28%350.5万 | -436.63%-840.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -521.62%-23万 | -129.00%-22.9万 | -52.58%-14.8万 | 81.90%-5.9万 | 276.77%17.5万 | 59.34%-3.7万 | -38.89%-10万 | -51.56%-9.7万 | ---32.6万 | ---9.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.30%-3,546.1万 | 50.21%-2,453.8万 | -54.02%-4,762.5万 | -68.59%-1.67億 | -9.29%-5,165.5万 | -44.50%-3,466.4万 | -233.17%-4,928.2万 | -142.98%-3,092.1万 | -155.55%-9,877.1万 | -221.81%-4,726.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.80%2,924.7万 | -316.89%-7,552万 | 321.04%4,176.5万 | 234.71%1.01億 | 132.75%4,612.5万 | -39.39%3,889.1万 | 90.79%3,481.9万 | -14.49%-1,889.5万 | 65.05%-7,493.1万 | 1.57%-1.41億 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 69.23%-6万 | -191.67%-17.5万 | -86.91%-51.4万 | -88.39%-21.1万 | 50.52%-4.8万 | -596.43%-19.5万 | -57.89%-6万 | -4.96%-27.5万 | -133.33%-11.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -24.89%2,924.7万 | -315.51%-7,546万 | 322.67%4,194万 | 235.90%1.01億 | 132.93%4,633.6万 | -39.40%3,893.9万 | 91.56%3,501.4万 | -14.39%-1,883.5万 | 65.44%-7,465.6万 | 1.62%-1.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.80%2,924.7万 | -316.89%-7,552万 | 321.04%4,176.5万 | 234.71%1.01億 | 132.75%4,612.5万 | -39.39%3,889.1万 | 90.79%3,481.9万 | -14.49%-1,889.5万 | 65.05%-7,493.1万 | 1.57%-1.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,553.05%2,686.2万 | -136.64%-90.6万 | 97.72%9,618.4万 | -68.21%5,332.9万 | 105.65%58.5万 | -99.09%162.5万 | 893.17%247.3万 | 56,465.12%4,864.6万 | -48.15%1.68億 | -106.49%-1,035.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -2,125.53%-104.6万 | 98.31%9,609.2万 | -70.73%4,840.8万 | --0 | --0 | ---4.7万 | --4,845.5万 | 4.15%1.65億 | -107.01%-1,113.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.30%1.2万 | -94.55%14万 | -57.41%9.2万 | 107.29%492.1万 | -44.14%43.4万 | 34.94%170.3万 | 931.33%256.8万 | 151.16%21.6万 | 3,552.31%237.4万 | 3,600.00%77.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.8万 | ---4.8万 | ---2.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,553.05%2,686.2万 | -136.64%-90.6万 | 97.72%9,618.4万 | -68.21%5,332.9万 | 105.65%58.5万 | -99.09%162.5万 | 893.17%247.3万 | 56,465.12%4,864.6万 | -48.15%1.68億 | -106.49%-1,035.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.98%4,190万 | 124.40%1.43億 | -18.92%5,255.4万 | -8.44%6,481.9万 | -78.13%5,758.5万 | 14.06%5,171.7万 | 52.72%6,366.9万 | -8.44%6,481.9万 | 28,912.70%7,079.1万 | 281.63%2.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 252.84%2,064.8万 | -742.07%-1.01億 | 7,820.00%9,032.4万 | -106.63%-1,225.3万 | 97.51%-494.5万 | -97.32%585.2万 | -423.44%-1,199万 | 95.99%-117万 | -108.41%-593万 | -11,094.96%-1.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,100.00%19.2万 | -123.68%-9,000 | -125.00%-5,000 | 71.43%-1.2万 | -1,175.00%-8.6万 | 142.11%1.6万 | 170.37%3.8万 | -52.38%2万 | -481.82%-4.2万 | --8,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.95%6,274万 | -18.98%4,190万 | 124.40%1.43億 | -18.92%5,255.4万 | -18.92%5,255.4万 | -78.13%5,758.5万 | 14.06%5,171.7万 | 52.72%6,366.9万 | -8.44%6,481.9万 | -8.44%6,481.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.16%-3,546.1万 | 50.28%-2,459.8万 | -54.29%-4,780万 | -68.64%-1.67億 | -9.48%-5,186.6万 | -44.12%-3,471.2万 | -233.85%-4,947.7万 | -142.72%-3,098.1万 | -154.54%-9,904.6万 | -221.52%-4,737.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
