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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.78%-4.17万 | -226.45%-9.7万 | -366.19%-4.81万 | -2,290.63%-77.96万 | -3,096.70%-23.19万 | -6,295.48%-50.77万 | -105.12%-2.97万 | 42.51%-1.03万 | 65.67%-3.26万 | 127.70%7,738 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.27%-25.16万 | -103.98%-7.4万 | -74.82%-6.39万 | 40.35%-28.04万 | -27.77%1.46万 | -31.55%-22.21万 | 83.51%-3.63万 | 63.94%-3.66万 | 97.61%-47万 | 100.10%2.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2.03%5,538 | -337.80%-2,271 | -827.95%-1,172 | 195.03%5,343 | -174.66%-1,426 | 1,129.69%5,653 | --955 | -64.22%161 | 63.15%1,811 | 1,185.23%1,910 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.5万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.11万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 166.41%19.34万 | -468.64%-2.07万 | -34.73%1.7万 | -239.53%-50.46万 | -7,348.72%-24.51万 | -280.40%-29.13万 | -95.34%5,616 | -68.56%2.61万 | 171.89%36.17万 | -101.97%-3,290 |
| -売掛金増減額 | 235.29%1,702 | 79,479.17%1.91万 | -28,376.71%-2.08万 | 121.90%30 | 1,722.37%1,385 | -262.32%-1,258 | 96.40%-24 | 77.26%-73 | -132.54%-137 | 178.35%76 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 165.13%18.89万 | -3,424.22%-3.94万 | 33.91%4.57万 | -239.44%-50.55万 | -5,957.33%-25.08万 | -280.97%-29万 | -99.00%1,185 | -60.90%3.41万 | 188.55%36.25万 | -102.53%-4,141 |
| -その他流動資産の変動 | --2,845 | -108.13%-362 | 0.91%-7,914 | 216.19%854 | 465.94%4,386 | --0 | 113.77%4,455 | -98.39%-7,987 | -110.56%-735 | -77.50%775 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.78%-4.17万 | -226.45%-9.7万 | -366.19%-4.81万 | -2,290.63%-77.96万 | -3,096.70%-23.19万 | -6,295.48%-50.77万 | -105.12%-2.97万 | 42.51%-1.03万 | 65.67%-3.26万 | 127.70%7,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.37%3.71万 | 7,819.25%103.74万 | -122.57%-2,505 | 102.2万 | 1.31万 | 1.11万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.31万 | --1.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --103.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.71万 | ---- | ---- | --1.79万 | --1 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.44万 | ---2,506 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.37%3.71万 | ---- | ---- | 7,819.25%103.74万 | -122.57%-2,505 | --102.2万 | ---- | ---- | --1.31万 | --1.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 483.62%16.18万 | 533.77%25.65万 | 495.56%30.34万 | -29.51%5.09万 | 1,476.86%53.64万 | -33.04%2.77万 | -24.89%4.05万 | -29.51%5.09万 | -57.08%7.23万 | -65.99%3.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.90%-4,642 | -722.23%-9.7万 | -366.19%-4.81万 | 1,421.18%25.78万 | -1,344.24%-23.44万 | 6,577.89%51.43万 | 5.51%-1.18万 | 42.51%-1.03万 | 79.46%-1.95万 | 167.45%1.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2.03%-5,538 | 337.80%2,271 | 827.95%1,172 | -195.03%-5,343 | 174.66%1,426 | -1,129.69%-5,653 | ---955 | 64.22%-161 | -63.15%-1,811 | -1,185.23%-1,910 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.73%15.16万 | 483.62%16.18万 | 533.77%25.65万 | 495.56%30.34万 | 495.56%30.34万 | 1,476.86%53.64万 | -33.04%2.77万 | -24.89%4.05万 | -29.51%5.09万 | -29.51%5.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.78%-4.17万 | -226.45%-9.7万 | -366.19%-4.81万 | -2,290.63%-77.96万 | -3,096.70%-23.19万 | -6,295.48%-50.77万 | -105.12%-2.97万 | 42.51%-1.03万 | 65.67%-3.26万 | 127.70%7,738 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
