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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.66%65.3万 | -44.38%648.34万 | 119.51%200.25万 | -44.25%173.7万 | -65.28%127.12万 | -62.88%147.27万 | 44.77%1,165.72万 | -84.16%91.23万 | 230.83%311.57万 | 325.88%366.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.26%46.59万 | -214.23%-537.49万 | -279.70%-755.01万 | 194.95%121.1万 | -85.72%39.43万 | -83.81%57万 | -47.40%470.52万 | -130.91%-198.85万 | -78.11%41.06万 | 452.80%276.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---1.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.36%96.27万 | 33.04%535.58万 | 21.98%233.45万 | 90.51%117.97万 | 30.52%96.13万 | 16.40%88.03万 | 68.19%402.58万 | 110.93%191.39万 | -9.10%61.92万 | 66.40%73.65万 |
| 資産減損費用 | ---- | 301.97%665.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 188.43%165.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -101.32%-257 | -3,637.94%-86.08万 | -1,702.80%-77.78万 | -537.98%-12.05万 | 62.20%1.81万 | -32.64%1.94万 | 190.09%2.43万 | -123.46%-4.31万 | 112.50%2.75万 | 93.62%1.12万 |
| 運転資金の増減額 | -25,538.12%-77.54万 | -91.25%10.91万 | 218.64%74.18万 | -125.90%-53.32万 | -167.48%-10.25万 | 100.90%3,048 | 189.79%124.65万 | -286.14%-62.52万 | 226.75%205.84万 | 272.23%15.2万 |
| -売掛金増減額 | -230.89%-72.8万 | -113.10%-4.87万 | 143.73%33.16万 | -70.95%13.19万 | -562.83%-106.85万 | 223.82%55.62万 | 127.75%37.19万 | -79.21%13.61万 | 129.09%45.42万 | 188.04%23.09万 |
| -前払費用増減額 | -35.23%-1.55万 | -202.51%-15.17万 | -363.81%-18.3万 | -96.57%1.38万 | 106.15%2.9万 | 77.66%-1.14万 | -418.50%-5.01万 | 163.05%6.94万 | 33,126.39%40.29万 | -3,395.52%-47.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.12%-3.18万 | -66.54%30.94万 | 171.41%59.32万 | -156.52%-67.89万 | 138.79%93.69万 | -434.77%-54.18万 | 1,543.85%92.48万 | -140.88%-83.07万 | 2,056.22%120.13万 | 145.69%39.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.66%65.3万 | -49.69%586.46万 | 51.67%138.36万 | -44.25%173.7万 | -65.28%127.12万 | -62.88%147.27万 | 44.77%1,165.72万 | -84.16%91.23万 | 231.18%311.57万 | 325.88%366.17万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.49%75.59万 | -16.11%-1,494.48万 | -1,032.47%-1,533.88万 | 102.78%11.04万 | 178.87%364.48万 | -15.05%-336.12万 | -344.31%-1,287.13万 | -55.22%-135.45万 | -243.07%-397.38万 | -591.78%-462.16万 |
| 資本支出 | -2,044.03%-212.27万 | -82.09%-1,192.53万 | -1,003.74%-1,174.43万 | 99.50%-2.44万 | 89.74%-5.76万 | -22.62%-9.9万 | -100.54%-654.92万 | -465.75%-106.4万 | ---484.29万 | ---56.15万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --21.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 488.89%700万 | -226.02%-520万 | -402.33%-700万 | --0 | 310.48%360万 | 28.00%-180万 | -497.42%-159.5万 | 22,242.81%231.54万 | --30万 | ---171.04万 |
| その他の投資活動純額 | -292.78%-412.14万 | 141.67%197万 | 222.61%319.5万 | -76.32%13.47万 | -48.85%-349.76万 | 727.51%213.78万 | -14,480.85%-472.71万 | -274.98%-260.58万 | -65.92%56.91万 | -386.46%-234.97万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216.51%75.59万 | -16.11%-1,494.48万 | -1,032.47%-1,533.88万 | 102.78%11.04万 | 100.97%4.48万 | 108.18%23.88万 | -344.31%-1,287.13万 | -55.22%-135.45万 | -243.07%-397.38万 | -591.78%-462.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1.5万 | 16,852.38%890万 | 9,074.36%894.5万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | 101.38%5.25万 | 102.56%9.75万 | -50.00%-1.5万 | -1.5万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1.5万 | 14,933.33%890万 | 59,733.33%894.5万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | 98.42%-6万 | 99.61%-1.5万 | -50.00%-1.5万 | ---1.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1.5万 | 16,852.38%890万 | 9,074.36%894.5万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | 0.00%-1.5万 | 101.38%5.25万 | 102.56%9.75万 | -50.00%-1.5万 | ---1.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.05%11.5万 | -79.74%29.52万 | 700.97%512.52万 | 117.63%329.28万 | -19.94%199.17万 | -79.74%29.52万 | 1,260.21%145.68万 | 66.64%63.99万 | 147.42%151.3万 | 492.65%248.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.84%139.39万 | 84.49%-18.02万 | -1,353.61%-501.02万 | 309.87%183.24万 | 233.46%130.1万 | 64.55%169.65万 | -186.06%-116.16万 | -132.13%-34.47万 | -283.76%-87.31万 | -608.46%-97.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.24%150.89万 | -61.05%11.5万 | -61.05%11.5万 | 700.97%512.52万 | 117.63%329.28万 | -19.94%199.17万 | -79.74%29.52万 | -79.74%29.52万 | 66.64%63.99万 | 147.42%151.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -206.99%-146.97万 | -218.65%-606.07万 | -6,726.88%-1,036.07万 | 199.16%171.26万 | -60.85%121.36万 | -64.66%137.37万 | 6.72%510.79万 | -102.72%-15.18万 | 8.49%-172.72万 | 359.46%310.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
