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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 14.86%1.78億 | 54.67%1.55億 | 4.42%1億 | 109.09%9,596.15万 | 27.91%4,589.45万 | 3,588.1万 |
| お客様からの領収書 | 14.86%1.78億 | 54.67%1.55億 | 4.42%1億 | 109.09%9,596.15万 | 27.91%4,589.45万 | --3,588.1万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---3 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -12.91%-9,834.35万 | -53.74%-8,709.59万 | 0.78%-5,664.99万 | -73.99%-5,709.8万 | -19.46%-3,281.68万 | -2,747.07万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.91%-9,834.35万 | -53.74%-8,709.59万 | 0.78%-5,664.99万 | -73.99%-5,709.8万 | -19.46%-3,281.68万 | ---2,747.07万 |
| 直接支払利息 | -15.04%-1,872.31万 | -6.92%-1,627.59万 | -18.96%-1,522.19万 | -58.69%-1,279.57万 | ---806.32万 | ---- |
| 直接受取利息 | 328.21%17.32万 | 362.30%4.04万 | -87.95%8,747 | -63.62%7.26万 | 458.74%19.95万 | --3.57万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -213.56%-167.66万 | 473.22%147.64万 | 49.27%-39.56万 | 50.51%-77.99万 | -235.44%-157.59万 | ---46.98万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.88%5,944.76万 | 90.13%5,313.3万 | 10.19%2,794.59万 | 597.09%2,536.05万 | -54.39%363.81万 | --797.62万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.78%-3,289.46万 | 21.01%-2,515.27万 | 41.89%-3,184.4万 | -56.30%-5,480.33万 | -212.62%-3,506.29万 | -1,121.58万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.46%-1,372.58万 | -41.34%-1,604.62万 | 57.17%-1,135.28万 | -58.43%-2,650.73万 | -345.06%-1,673.16万 | ---375.94万 |
| 無形資産取引の純額 | -61.09%-512.37万 | -221.71%-318.07万 | -30.80%-98.87万 | -25.63%-75.59万 | -79.37%-60.17万 | ---33.54万 |
| 事業取引の純額 | -137.01%-1,404.52万 | 69.61%-592.59万 | 29.19%-1,950.25万 | -55.33%-2,754.02万 | -148.98%-1,772.96万 | ---712.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.78%-3,289.46万 | 21.01%-2,515.27万 | 41.89%-3,184.4万 | -56.30%-5,480.33万 | -212.62%-3,506.29万 | ---1,121.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.42%-1,110.71万 | -839.46%-3,122.14万 | -119.98%-332.33万 | -64.72%1,663.07万 | 186.58%4,714.2万 | 1,645.01万 |
| 借入金純額 | 1,419.74%972.16万 | -107.28%-73.66万 | 401.41%1,012.34万 | -74.73%201.9万 | 329.54%798.85万 | ---348.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,633.44%1,520万 | -103.83%-43.02万 | -61.14%1,124.63万 | -32.93%2,893.95万 | 91.37%4,315.12万 | --2,254.83万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---63.16万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.88%-3,602.87万 | -21.71%-3,005.46万 | -72.34%-2,469.31万 | -258.40%-1,432.78万 | -101.25%-399.77万 | ---198.64万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.42%-1,110.71万 | -839.46%-3,122.14万 | -119.98%-332.33万 | -64.72%1,663.07万 | 186.58%4,714.2万 | --1,645.01万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.19%682.85万 | -41.76%1,006.96万 | -42.56%1,729.1万 | 109.25%3,010.31万 | 2,586.29%1,438.59万 | --53.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 576.57%1,544.59万 | 55.12%-324.11万 | 43.64%-722.14万 | -181.52%-1,281.21万 | 18.98%1,571.72万 | --1,321.05万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1 | --63.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 226.20%2,227.44万 | -32.19%682.85万 | -41.76%1,006.96万 | -42.56%1,729.1万 | 109.25%3,010.31万 | --1,438.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.05%4,056.96万 | 115.92%3,351.56万 | 720.68%1,552.22万 | 82.48%-250.08万 | -484.59%-1,427.82万 | --371.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
