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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -832.68%-197.76万 | -906.68%-57.38万 | 34.42%-371.35万 | -156.99%-177.87万 | -189.85%-166.58万 | 82.19%-21.2万 | 98.22%-5.7万 | -0.49%-566.3万 | 70.79%-69.21万 | 67.00%-57.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -338.70%-214.51万 | -116.14%-94.22万 | 64.72%-194.78万 | 120.40%27.91万 | -60.14%-130.21万 | 60.26%-48.9万 | 79.33%-43.59万 | 34.31%-552.1万 | 74.41%-136.81万 | 57.19%-81.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 97.06%17.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 211.62%9.04万 | 30,268.45%15.78万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.48%1.9万 | -0.25%2.1万 | 787.25%10.41万 | 1,069.87%4.05万 | 688.43%2.17万 | 654.15%2.08万 | 664.47%2.11万 | 1,182.73%1.17万 | 278.36%3,462 | --2,758 |
| 株式ベースの報酬 | --12.21万 | 1,248.29%21.09万 | -36.54%41.97万 | 325.60%40.41万 | --0 | --0 | -94.45%1.56万 | -58.81%66.14万 | -84.11%9.49万 | -88.16%10.35万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---260万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -92.63%1,049 | -92.33%1,049 | 108.97%5.82万 | 102.22%1.55万 | 0.35%1.49万 | 18.06%1.42万 | -27.06%1.37万 | -359.56%-64.94万 | -477.00%-69.5万 | -97.76%1.48万 |
| 運転資金の増減額 | -89.56%2.52万 | -58.77%13.55万 | 128.91%7.4万 | -108.61%-9.6万 | -441.16%-40.04万 | 254.72%24.19万 | 124.66%32.85万 | -125.77%-25.61万 | -49.18%111.49万 | 108.70%11.74万 |
| -前払費用増減額 | 396.15%5.4万 | -167.74%-1.1万 | -753.26%-6.8万 | 429.37%1.58万 | -271.93%-8.17万 | 45.54%-1.82万 | 1,325.00%1.62万 | -83.15%1.04万 | -107.30%-4,791 | 184.31%4.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -112.78%-3.32万 | -51.68%15.09万 | 153.30%14.2万 | -148.90%-11.18万 | -556.43%-31.86万 | 311.73%26.01万 | 170.65%31.23万 | -128.60%-26.65万 | -69.11%22.86万 | -27.14%6.98万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---4,487 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -832.68%-197.76万 | -906.68%-57.38万 | 34.42%-371.35万 | -156.99%-177.87万 | -189.85%-166.58万 | 82.19%-21.2万 | 98.22%-5.7万 | -0.49%-566.3万 | 70.79%-69.21万 | 67.00%-57.47万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 568.49%679.51万 | 233.73%20.16万 | 0 | -136.83%-145.04万 | -103.81%-15.07万 | -121.25%-17 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 554.59%659.35万 | 4,474.15%659.35万 | ---- | ---- | ---- | -1,180.30%-145.04万 | -33.06%-15.07万 | ---17 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --20.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 568.49%679.51万 | 233.73%20.16万 | --0 | ---- | ---- | -136.83%-145.04万 | -103.81%-15.07万 | -121.25%-17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.10%6.7万 | -84.82%6.7万 | 0 | 52.57%353.07万 | 143.82%44.11万 | -47.77%133.9万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -96.69%6.7万 | 1,307.54%6.7万 | --0 | ---- | ---- | 6,090.29%202.17万 | 114.10%4,759 | --45.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -43.67%150.9万 | -37.80%43.64万 | -53.53%88.12万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -98.10%6.7万 | -84.82%6.7万 | --0 | ---- | ---- | 52.57%353.07万 | 143.82%44.11万 | -47.77%133.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,047.63%272.06万 | 6,443.30%326.39万 | -98.63%4.99万 | 560.23%500.41万 | 22,680.08%645.2万 | -85.88%6.56万 | -98.63%4.99万 | 20.37%362.97万 | -73.97%75.79万 | -98.53%2.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.05%-204.51万 | -906.68%-57.38万 | 187.88%314.85万 | -275.93%-151.01万 | -317.96%-166.58万 | 1,629.65%638.15万 | 98.38%-5.7万 | -681.04%-358.27万 | -168.66%-40.17万 | -7.02%76.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -631.98%-2.63万 | -58.12%3.05万 | 2,172.80%6.55万 | 24.90%-23.01万 | 728.54%21.79万 | 126.09%4,943 | -79.96%7.27万 | 221.25%2,882 | -330.79%-30.64万 | -122.07%-3.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.94%64.92万 | 4,047.63%272.06万 | 6,443.30%326.39万 | 6,443.30%326.39万 | 560.23%500.41万 | 22,680.08%645.2万 | -85.88%6.56万 | -98.63%4.99万 | -98.63%4.99万 | -73.97%75.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -832.68%-197.76万 | -906.68%-57.38万 | 47.80%-371.35万 | -111.03%-177.87万 | -189.84%-166.58万 | 89.50%-21.2万 | 98.45%-5.7万 | -23.74%-711.34万 | 66.06%-84.28万 | 67.00%-57.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
