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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 57.83%-30.58万 | -48.52%-155.54万 | 46.43%-224.94万 | 132.95%45.68万 | -733.26%-93.38万 | -72.51万 | -104.73万 | 1.45%-419.89万 | -138.63万 | -11.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.65%-716.76万 | -524.93%-113.61万 | 934.72%1.22億 | 37.69%1,511.03万 | 95.49%-60.75万 | --1.08億 | ---18.18万 | 94.31%-1,463.38万 | --1,097.38万 | ---1,345.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 105.71%632.44万 | 108.32%22.09万 | -4,145.50%-1.27億 | -15.12%-1,330.51万 | -98.96%12.21万 | ---1.11億 | ---265.53万 | -98.76%313.17万 | ---1,155.81万 | --1,171.54万 |
| -減価償却 | 734.41%25.43万 | 925.48%31.25万 | 3,234.92%101.15万 | 27,990.13%82.19万 | 3,647.55%12.86万 | --3.05万 | --3.05万 | -70.53%3.03万 | ---2,947 | ---3,626 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,104.32%813.15万 | --0 | 100.38%3.31万 | --88.48万 | ---6.32万 | ---80.97万 | --2.11万 | -103.55%-858.87万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | -11,387.15%-1.3億 | -1,007.99%-1,252.27万 | --0 | ---1.17億 | ---2,190 | 67.22%-113.02万 | ---113.02万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -125.72%-206.56万 | 97.18%-11.53万 | -936.06%-49万 | -11,944.07%-443.06万 | 56.04%2.7万 | --803.26万 | ---409.43万 | 329.94%5.86万 | --3.74万 | --1.73万 |
| -繰延税金 | 47.24%2,191 | 2.25%1.1万 | ---9.79万 | ---11.02万 | ---- | --1,488 | --1.08万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 100.25%1,944 | -99.09%1.26万 | -79.00%268.03万 | 209.51%205.17万 | -99.75%2.97万 | ---77.98万 | --137.88万 | -25.02%1,276.17万 | ---187.36万 | --1,170.18万 |
| 運転資金の増減額 | -76.36%53.74万 | -135.77%-64.02万 | -68.63%229.11万 | -68.12%-134.84万 | -127.51%-44.83万 | --227.34万 | --178.98万 | 136,496.38%730.33万 | ---80.21万 | --162.95万 |
| -売上債権増減額 | 129.89%13.09万 | -536.75%-140.24万 | 44.73%28.92万 | 260.76%50.75万 | 86.32%-10.14万 | ---43.8万 | --32.11万 | -87.39%19.98万 | ---31.57万 | ---74.17万 |
| -未払金の変更 | -85.01%40.65万 | -48.10%76.22万 | -71.82%200.19万 | -281.59%-185.6万 | -114.63%-34.69万 | --271.15万 | --146.87万 | 546.74%710.35万 | ---48.64万 | --237.12万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -4.98万 | 0 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.83%-30.58万 | -48.52%-155.54万 | 45.24%-229.92万 | 129.35%40.69万 | -733.26%-93.38万 | ---72.51万 | ---104.73万 | 1.45%-419.89万 | ---138.63万 | ---11.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 93.84%-1.2万 | -169.45%-5.25万 | -5,677.12%-19.99万 | ---3.34万 | ---4.79万 | ---19.42万 | --7.56万 | 99.97%-3,461 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -113.63%-12.62万 | -40.59%-10.83万 | ---34.41万 | ---11.08万 | ---9.72万 | ---5.91万 | ---7.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -2,227.00%-1,017.46万 | 126.71%148.45万 | -1,643.70%-199.45万 | ---216.36万 | ---750.1万 | -78.14%47.84万 | --65.48万 | ---11.44万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---143.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --26.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --0 | --11 | --654 | ---- | ---- | --8 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.28%-13.82万 | 97.86%-16.08万 | -2,729.23%-1,248.61万 | 84.70%-42.71万 | -1,770.61%-213.97万 | ---241.69万 | ---750.24万 | 103.72%47.49万 | ---279.19万 | ---11.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | 346.77%1,983.39万 | -99.96%1,753 | -1,020.58%-96.41万 | ---16.79万 | --2,096.41万 | -43.78%443.94万 | --469.02万 | ---8.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---4.93万 | ---6.11万 | ---17.17万 | ---6.44万 | ---10.74万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 99.34%-3,447 | 87.32%-5,427 | 16.81%-60.42万 | 11.50%-1.36万 | ---2.35万 | ---52.44万 | ---4.28万 | 76.71%-72.63万 | ---1.53万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -12,500,100.00%-25万 | ---25万 | --36 | ---- | ---- | -99.99%2 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.39%-5.27万 | -100.32%-6.65万 | 406.54%1,880.79万 | -106.98%-32.62万 | -1,172.61%-109.5万 | ---69.22万 | --2,092.13万 | -78.51%371.3万 | --467.49万 | ---8.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 1,773.31%424.95万 | -11.90%22.68万 | 1,935.02%464.7万 | 10,738.21%882.35万 | --0 | --22.68万 | 613.11%25.75万 | --22.84万 | --8.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.05%-49.67万 | -114.41%-178.28万 | 36,896.66%402.26万 | -169.74%-34.63万 | -1,233.95%-416.85万 | ---383.42万 | --1,237.16万 | -104.69%-1.09万 | --49.66万 | ---31.25万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | -23.46%-5.12万 | -395.86%-8,074 | --5.92万 | --0 | -209.49%-1.97万 | ---4.14万 | --2,729 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86.84%-49.67万 | -80.42%246.67万 | 1,773.31%424.95万 | 1,773.31%424.95万 | 1,935.02%464.7万 | ---377.5万 | --1,259.85万 | -13.62%22.68万 | --22.68万 | --22.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.62%-44.4万 | -52.10%-171.63万 | 30.45%-292.27万 | 118.90%26.27万 | -862.80%-107.89万 | ---97.84万 | ---112.84万 | 75.20%-420.23万 | ---138.98万 | ---11.21万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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