(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -891.38%-6.94万 | -7,188 | -6.64万 | -72 | 6,932 | -7,004 | 0 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -992,325.00%-3.97万 | ---4.89万 | ---8.07万 | ---3.48万 | ---3.38万 | ---4 | --0 | --0 |
運転資金の増減額 | -324.84%-2.97万 | --4.17万 | --1.43万 | --3.48万 | --4.07万 | ---7,000 | --0 | --0 |
-売掛金増減額 | 93.57%-450 | ---200 | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | --0 | --0 | ---1.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---2.93万 | --4.19万 | --2.93万 | --3.48万 | --3.36万 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -891.38%-6.94万 | ---7,188 | ---6.64万 | ---72 | --6,932 | ---7,004 | --0 | --0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.81万 | -3.9万 | -5.5万 | -5.5万 | 0 | 0 | 0 |
固定資産取引の純額 | --0 | ---1.81万 | ---3.9万 | ---5.5万 | ---5.5万 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1.81万 | ---3.9万 | ---5.5万 | ---5.5万 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 6.25万 | 25.4万 | 24.7万 | 7,000 | 0 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --6.25万 | --25.4万 | --24.7万 | --7,000 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --6.25万 | --25.4万 | --24.7万 | --7,000 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --13.07万 | --15.6万 | --19.89万 | --0 | ---4 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,735,800.00%-6.94万 | ---2.53万 | ---4.29万 | --19.89万 | --19.89万 | ---4 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,531,950.00%6.13万 | --13.07万 | --15.6万 | --19.89万 | --19.89万 | ---4 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -891.38%-6.94万 | ---2.53万 | ---10.54万 | ---5.51万 | ---4.81万 | ---7,004 | --0 | --0 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。