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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.84%7,020万 | -54.85%2,190万 | 162.65%3.53億 | 1,274.67%1.03億 | -4.62%7,640万 | 1,273.63%1.25億 | 28.65%4,850万 | -26.23%1.34億 | 106.59%750万 | -24.43%8,010万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.63%4,140万 | -61.05%3,190万 | 82.27%1.99億 | -645.17%-11.71億 | -70.58%6,160万 | 4,218.46%12.27億 | -5.86%8,190万 | -45.33%1.09億 | -202.89%-1.57億 | 115.88%2.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -194.76%-4,160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 215.83%4,390万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 24.27%2,560万 | 32.97%2,460万 | 24.37%8,880万 | 45.60%2,810万 | 22.73%2,160万 | 17.05%2,060万 | 9.47%1,850万 | 14.98%7,140万 | 427.12%1,930万 | -26.67%1,760万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 86.67%3,360万 | 618.97%6,020万 | --0 | -101.67%-10万 | -453.33%-2,650万 | -68.37%1,800万 | -135.26%-1,160万 | -32.92%1,610万 |
| その他の非現金項目 | 100.19%230万 | 105.52%300万 | 183.33%1,190万 | 629.50%12.56億 | 101.59%270万 | -2,312.80%-11.93億 | -4.02%-5,430万 | 23.53%420万 | 2,590.63%1.72億 | -16,870.00%-1.7億 |
| 運転資金の増減額 | -102.37%-160万 | -253.85%-4,000万 | 138.38%4,870万 | 48.54%-3,180万 | -686.36%-1,290万 | 258.22%6,740万 | 205.26%2,600万 | -9.30%-1.27億 | -146.22%-6,180万 | 105.24%220万 |
| -売掛金増減額 | -196.51%-2,550万 | -82.09%240万 | 250.86%2,640万 | 294.16%2,990万 | -256.60%-830万 | -218.52%-860万 | 385.11%1,340万 | -0.57%-1,750万 | -140.96%-1,540万 | 112.93%530万 |
| -在庫増減額 | -185.19%-770万 | 400.00%300万 | 38.89%-330万 | --0 | 122.22%40万 | 12.90%-270万 | -132.26%-100万 | -1.89%-540万 | -110.68%-360万 | 93.08%-180万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.11%4,790万 | -154.07%-4,370万 | 354.29%1.11億 | 120.89%3,490万 | -73.75%790万 | 9,422.22%8,570万 | 22.87%-1,720万 | -8.24%2,450万 | 148.92%1,580万 | -45.27%3,010万 |
| -その他運転資金の変動 | -132.86%-1,630万 | -105.52%-170万 | 33.31%-8,570万 | -64.85%-9,660万 | 58.92%-1,290万 | 81.43%-700万 | 3,950.00%3,080万 | -6.99%-1.29億 | 8.58%-5,860万 | -4.67%-3,140万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.35%-190万 | 96.50%-200万 | -362.88%-3.94億 | -211.70%-9,550万 | -1,635.29%-2.35億 | -111.29%-620万 | -869.49%-5,720万 | -32.43%1.5億 | 8,550万 | 1,530万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.51%6,830万 | 328.74%1,990万 | -114.36%-4,080万 | -91.83%760万 | -266.14%-1.59億 | 85.63%1.19億 | -127.36%-870万 | -29.64%2.84億 | -13.81%9,300万 | -10.00%9,540万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 221.71%5,830万 | 455.99%1.72億 | -237.74%-5.77億 | 137.42%1,770万 | -925.93%-4.99億 | -48.30%-4,790万 | -13.35%-4,840万 | 52.36%-1.71億 | -514.29%-4,730万 | 35.20%-4,860万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.67%-4,490万 | -6.02%-4,230万 | -36.74%-1.81億 | -28.47%-5,460万 | -46.23%-4,650万 | -53.70%-3,950万 | -24.69%-3,990万 | -28.03%-1.32億 | -1,565.52%-4,250万 | 0.63%-3,180万 |
| 事業取引の純額 | -39.78%-1,300万 | 13.54%-830万 | 28.40%-3,630万 | -6.25%-850万 | 53.89%-890万 | 5.10%-930万 | 29.41%-960万 | 82.00%-5,070万 | 45.58%-800万 | 56.14%-1,930万 |
| 投資商品取引の純額 | --1.2億 | --2.3億 | ---3.6億 | --8,000万 | ---4.4億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -522.22%-380万 | -745.45%-710万 | ---- | ---- | -212.00%-280万 | -71.88%90万 | -62.07%110万 | -54.79%1,180万 | -21.95%320万 | 150.00%250万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.74%5,830万 | 403.35%1.72億 | 1,084.44%20.44億 | 127.50%1,760万 | -743.10%-5.01億 | 6,828.39%25.84億 | -24.02%-5,680万 | 48.09%-2.08億 | -30.88%-6,400万 | 20.80%-5,940万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.88%-5,290万 | -1,577.60%-1.85億 | -495.47%-15.66億 | -76.82%-1.38億 | -1,742.70%-11.48億 | -389.77%-2.92億 | 119.87%1,250万 | 50.03%-2.63億 | -81.21%-7,810万 | -19.81%-6,230万 |
| 借入金純額 | 95.03%-590万 | -104.52%-590万 | 100.66%10万 | 60.00%-580万 | -900.00%-600万 | ---1.19億 | --1.31億 | 94.45%-1,510万 | -863.16%-1,450万 | 97.00%-60万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 76.18%-4,050万 | -96.45%-1.72億 | -969.28%-15.25億 | -230.69%-1.29億 | -2,959.41%-11.38億 | -388.51%-1.7億 | -177.46%-8,740万 | -12.37%-1.43億 | -45.35%-3,910万 | ---3,720万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | 75.56%-2,180万 | --0 | --0 | --0 | 3.11%-2,180万 | 1.87%-8,920万 | -0.91%-2,210万 | 3.91%-2,210万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -103.13%-650万 | 20.22%-710万 | -18.75%-1,900万 | -25.00%-300万 | -62.50%-390万 | -39.13%-320万 | 0.00%-890万 | 55.80%-1,600万 | -163.16%-240万 | 73.33%-240万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -345.68%-1.08億 | 0 | 0 | -168,000.00%-1.68億 | 6,766.67%6,000万 | 568.09%4,400万 | 3,720万 | 780万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.50%-5,290万 | -354.76%-1.85億 | -664.55%-16.74億 | -237.65%-1.38億 | -2,006.42%-11.48億 | -670.52%-4.6億 | 213.64%7,250万 | 59.12%-2.19億 | 22.10%-4,090万 | -4.81%-5,450万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 352.37%4.21億 | 392.37%4.13億 | -63.74%8,390万 | 428.82%5.27億 | 1,842.18%23.35億 | -39.49%9,300万 | -63.74%8,390万 | -69.57%2.31億 | -56.32%9,960万 | -51.53%1.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.71%7,370万 | 7.14%750万 | 331.41%3.29億 | -848.74%-1.13億 | -9,669.19%-18.07億 | 6,676.25%22.43億 | 109.00%700万 | 73.23%-1.42億 | -283.08%-1,190万 | 11.90%-1,850万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.00%10万 | -95.24%10万 | 98.08%-10万 | 81.58%-70万 | 76.19%-50万 | -266.67%-100万 | 2,000.00%210万 | -316.67%-520万 | -46.15%-380万 | -310.00%-210万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.82%4.95億 | 352.37%4.21億 | 392.37%4.13億 | 392.37%4.13億 | 428.82%5.27億 | 1,842.18%23.35億 | -39.49%9,300万 | -63.74%8,390万 | -63.74%8,390万 | -56.32%9,960万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.49%2,340万 | 53.91%-2,240万 | -245.40%-2.21億 | -193.07%-4,700万 | -422.33%-2.05億 | 107.05%7,930万 | -24,200.00%-4,860万 | -49.40%1.52億 | -54.42%5,050万 | -14.05%6,360万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
