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| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.04%4,140万 | -19.86%2.83億 | 9.51%1.13億 | 1.96%7,790万 | -43.84%7,020万 | -54.85%2,190万 | 162.65%3.53億 | 1,274.67%1.03億 | -4.62%7,640万 | 1,273.63%1.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 187.15%9,160万 | 7.57%2.15億 | 108.14%9,530万 | -25.49%4,590万 | -96.63%4,140万 | -61.05%3,190万 | 82.27%1.99億 | -645.17%-11.71億 | -70.58%6,160万 | 4,218.46%12.27億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---7,120万 | 6.01%-3,910万 | ---4,420万 | ---- | ---- | ---- | -194.76%-4,160万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.82%2,800万 | 19.26%1.06億 | 2.49%2,880万 | 24.54%2,690万 | 24.27%2,560万 | 32.97%2,460万 | 24.37%8,880万 | 45.60%2,810万 | 22.73%2,160万 | 17.05%2,060万 |
| 繰延税金 | ---- | -30.06%2,350万 | -60.96%2,350万 | --0 | ---- | ---- | 86.67%3,360万 | 618.97%6,020万 | --0 | -101.67%-10万 |
| その他の非現金項目 | -16.67%250万 | -100.84%-10万 | -100.63%-790万 | -7.41%250万 | 100.19%230万 | 105.52%300万 | 183.33%1,190万 | 629.50%12.56億 | 101.59%270万 | -2,312.80%-11.93億 |
| 運転資金の増減額 | 71.25%-1,150万 | -169.40%-3,380万 | 146.54%1,480万 | 45.74%-700万 | -102.37%-160万 | -253.85%-4,000万 | 138.38%4,870万 | 48.54%-3,180万 | -686.36%-1,290万 | 258.22%6,740万 |
| -売上債権増減額 | -33.33%160万 | -103.41%-90万 | -54.52%1,360万 | 203.61%860万 | -196.51%-2,550万 | -82.09%240万 | 250.86%2,640万 | 294.16%2,990万 | -256.60%-830万 | -218.52%-860万 |
| -棚卸資産増減額 | -120.00%-60万 | -133.33%-770万 | --30万 | -925.00%-330万 | -185.19%-770万 | 400.00%300万 | 38.89%-330万 | --0 | 122.22%40万 | 12.90%-270万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 11.90%-3,850万 | -105.75%-640万 | -96.56%120万 | -249.37%-1,180万 | -44.11%4,790万 | -154.07%-4,370万 | 354.29%1.11億 | 120.89%3,490万 | -73.75%790万 | 9,422.22%8,570万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,629.41%2,600万 | 78.06%-1,880万 | 99.69%-30万 | 96.12%-50万 | -132.86%-1,630万 | -105.52%-170万 | 33.31%-8,570万 | -64.85%-9,660万 | 58.92%-1,290万 | 81.43%-700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.00%-20万 | 95.48%-1,780万 | 87.85%-1,160万 | 99.02%-230万 | 69.35%-190万 | 96.50%-200万 | -362.88%-3.94億 | -211.70%-9,550万 | -1,635.29%-2.35億 | -111.29%-620万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.04%4,120万 | 749.75%2.65億 | 1,232.89%1.01億 | 147.70%7,560万 | -42.51%6,830万 | 328.74%1,990万 | -114.36%-4,080万 | -91.83%760万 | -266.14%-1.59億 | 85.63%1.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.86%6,400万 | 123.70%1.37億 | -238.98%-2,460万 | 86.12%-6,920万 | 221.71%5,830万 | 455.99%1.72億 | -237.74%-5.77億 | 137.42%1,770万 | -925.93%-4.99億 | -48.30%-4,790万 |
| 固定資産取引の純額 | -26.71%-5,360万 | -24.32%-2.24億 | -30.77%-7,140万 | -41.51%-6,580万 | -13.67%-4,490万 | -6.02%-4,230万 | -36.74%-1.81億 | -28.47%-5,460万 | -46.23%-4,650万 | -53.70%-3,950万 |
| 事業取引の純額 | 1,504.82%1.17億 | 151.79%1,880万 | 649.41%4,670万 | 25.84%-660万 | -39.78%-1,300万 | 13.54%-830万 | 28.40%-3,630万 | -6.25%-850万 | 53.89%-890万 | 5.10%-930万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 196.14%3.47億 | -101.88%-150万 | 99.55%-200万 | --1.2億 | --2.3億 | ---3.6億 | --8,000万 | ---4.4億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 114.08%100万 | ---410万 | --160万 | 285.71%520万 | -522.22%-380万 | -745.45%-710万 | ---- | ---- | -212.00%-280万 | -71.88%90万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.86%6,400万 | -93.31%1.37億 | -239.77%-2,460万 | 86.18%-6,920万 | -97.74%5,830万 | 403.35%1.72億 | 1,084.44%20.44億 | 127.50%1,760万 | -743.10%-5.01億 | 6,828.39%25.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.98%-1.13億 | 52.33%-7.46億 | 46.49%-7,390万 | 62.13%-4.35億 | 81.88%-5,290万 | -1,577.60%-1.85億 | -495.47%-15.66億 | -76.82%-1.38億 | -1,742.70%-11.48億 | -389.77%-2.92億 |
| 借入金純額 | -932.20%-6,090万 | -498,900.00%-4.99億 | -865.52%-5,600万 | -7,083.33%-4.31億 | 95.03%-590万 | -104.52%-590万 | 100.66%10万 | 60.00%-580万 | -900.00%-600万 | ---1.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 73.38%-4,570万 | 85.13%-2.27億 | 88.71%-1,460万 | --0 | 76.18%-4,050万 | -96.45%-1.72億 | -969.28%-15.25億 | -230.69%-1.29億 | -2,959.41%-11.38億 | -388.51%-1.7億 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 75.56%-2,180万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.08%-610万 | -8.95%-2,070万 | -10.00%-330万 | 2.56%-380万 | -103.13%-650万 | 20.22%-710万 | -18.75%-1,900万 | -25.00%-300万 | -62.50%-390万 | -39.13%-320万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -345.68%-1.08億 | 0 | 0 | -168,000.00%-1.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.98%-1.13億 | 55.41%-7.46億 | 46.49%-7,390万 | 62.13%-4.35億 | 88.50%-5,290万 | -354.76%-1.85億 | -664.55%-16.74億 | -237.65%-1.38億 | -2,006.42%-11.48億 | -670.52%-4.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.37%6,870万 | 392.37%4.13億 | -87.47%6,600万 | -78.82%4.95億 | 352.37%4.21億 | 392.37%4.13億 | -63.74%8,390万 | 428.82%5.27億 | 1,842.18%23.35億 | -39.49%9,300万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.00%-750万 | -204.59%-3.44億 | 102.48%280万 | 76.30%-4.28億 | -96.71%7,370万 | 7.14%750万 | 331.41%3.29億 | -848.74%-1.13億 | -9,669.19%-18.07億 | 6,676.25%22.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -900.00%-80万 | --0 | 85.71%-10万 | 80.00%-10万 | 110.00%10万 | -95.24%10万 | 98.08%-10万 | 81.58%-70万 | 76.19%-50万 | -266.67%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.64%6,040万 | -83.37%6,870万 | -83.37%6,870万 | -87.47%6,600万 | -78.82%4.95億 | 352.37%4.21億 | 392.37%4.13億 | 392.37%4.13億 | 428.82%5.27億 | 1,842.18%23.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.64%-1,240万 | 118.39%4,070万 | 163.62%2,990万 | 104.78%980万 | -70.49%2,340万 | 53.91%-2,240万 | -245.40%-2.21億 | -193.07%-4,700万 | -422.33%-2.05億 | 107.05%7,930万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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