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| (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.85%6,265.4万 | -77.99%2,567.5万 | -48.67%-5,722.6万 | 101.05%1.88億 | 2,626.91%5,279.3万 | -20.70%5,703.5万 | 153.45%1.17億 | -45.91%-3,849.2万 | 52.42%9,349.5万 | -75.68%193.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 335.17%1,505.1万 | -463.76%-654.4万 | 106.54%114.4万 | -57.52%-2,257.3万 | 95.37%-49.2万 | 62.44%-640万 | -82.82%179.9万 | -712.26%-1,748万 | -131.34%-1,433万 | -241.81%-1,061.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 774.76%90.1万 | 360.08%225.9万 | -99.96%8,000 | 1,213.74%2,253.1万 | 92.99%-14.6万 | 39.19%10.3万 | 49,000.00%49.1万 | 138,118.75%2,208.3万 | -3,212.31%-202.3万 | ---208.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.16%2,848.6万 | 2.92%2,949.9万 | 2.73%2,878.2万 | 81.65%1.13億 | 13.73%2,826.8万 | -5.79%2,788.4万 | 660.44%2,866.1万 | 619.89%2,801.8万 | 275.23%6,211.5万 | 485.51%2,485.5万 |
| 繰延税金 | 126.96%127.9万 | ---- | ---- | 51.72%-750.9万 | --237.8万 | ---474.4万 | ---- | ---- | -113.65%-1,555.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -28.81%155.4万 | -8.08%200.3万 | -14.05%216万 | 16.17%906.7万 | -43.82%219.2万 | -37.89%218.3万 | 1,084.24%217.9万 | 1,131.86%251.3万 | 755.81%780.5万 | 1,649.78%390.2万 |
| 運転資金の増減額 | -54.80%1,430.3万 | -111.31%-917.2万 | -9.22%-9,446.9万 | 79.28%4,077.8万 | 216.45%1,455.9万 | -24.11%3,164.6万 | 175.53%8,107.1万 | -141.12%-8,649.8万 | 865.60%2,274.6万 | -764.65%-1,250.2万 |
| -売上債権増減額 | -13.22%2,607.9万 | -64.18%367万 | -80.64%-5,536.3万 | 136.44%1,906.4万 | 122.60%941.7万 | 60.98%3,005.1万 | 1,618.96%1,024.5万 | -2.51%-3,064.9万 | -43.81%-5,231.1万 | -207.78%-4,167.6万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 91.36%-31.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.19%-360万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 269.77%7,560.6万 | 105.83%2,421万 | -719.32%-3,371.5万 | -39.93%4,315.3万 | -22.35%1,505.9万 | 2.37%2,044.7万 | 20.30%1,176.2万 | -118.13%-411.5万 | 26.06%7,183.7万 | 1,355.93%1,939.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -252.08%-1,409.3万 | -494.11%-3,321.2万 | -140.56%-2,352.2万 | -19.29%1,207.6万 | -71.79%416万 | 286.46%926.7万 | 1,167.22%842.7万 | -316.33%-977.8万 | 296.53%1,496.2万 | 296.76%1,474.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 1.13%-2,239.2万 | -171.58%-3,118.9万 | 415.16%3,700万 | 54.33%-2,330.3万 | -23.29%-3,248.5万 | -78.58%-2,264.9万 | 1,010.19%4,357.1万 | -63.01%-1,174万 | -329.90%-5,102万 | -616.42%-2,634.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -830.48%-5,089.7万 | 287.05%2,734.9万 | 37.55%-1,886.9万 | -123.09%-990.1万 | -10.18%1,871.9万 | -128.01%-547万 | -70.12%706.6万 | -42.95%-3,021.6万 | 3,684.47%4,287.8万 | 242.20%2,084万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.85%6,265.4万 | -77.99%2,567.5万 | -48.67%-5,722.6万 | 101.05%1.88億 | 2,626.91%5,279.3万 | -20.70%5,703.5万 | 153.45%1.17億 | -45.91%-3,849.2万 | 52.42%9,349.5万 | -75.68%193.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.59%-218.6万 | 70.35%-73万 | -172.25%-2,470.9万 | -112.87%-2,264.9万 | 32.37%-694万 | -102.17%-417.1万 | 27.78%-246.2万 | -316.71%-907.6万 | 1,491.74%1.76億 | -269.80%-1,026.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.36%-218.9万 | 70.17%-73.6万 | 14.33%-777.5万 | -101.38%-2,502.1万 | -101.76%-846.2万 | -5.85%-501.6万 | -90.21%-246.7万 | -313.49%-907.6万 | -27.10%-1,242.5万 | -97.27%-419.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---1,693.9万 | -99.28%134.9万 | 122.27%134.9万 | --0 | --0 | --0 | 71,798.47%1.88億 | -342.67%-605.7万 |
| その他の投資活動純額 | -72.73%3,000 | --6,000 | --5,000 | 77.78%1.6万 | --0 | 450.00%1.1万 | ---- | ---- | -43.75%9,000 | ---1.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.59%-218.6万 | 70.35%-73万 | -172.25%-2,470.9万 | -112.87%-2,264.9万 | 32.37%-694万 | -102.17%-417.1万 | 27.78%-246.2万 | -316.71%-907.6万 | 1,491.74%1.76億 | -269.80%-1,026.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.57%-4,826.4万 | 85.87%-1,493.6万 | 686.55%4,646.1万 | -9.20%-2.11億 | -97.57%-5,528.9万 | 71.59%-4,212.7万 | -260.70%-1.06億 | -164.31%-792.1万 | -155.65%-1.93億 | -25.13%-2,798.5万 |
| 借入金純額 | -18.33%-4,600万 | 86.69%-1,382.9万 | 272.92%5,216万 | 3.55%-1.83億 | -92.55%-5,384万 | 73.40%-3,887.5万 | -250.93%-1.04億 | -2.87%1,398.7万 | -157.24%-1.89億 | -23.73%-2,796.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 400.00%5,000 | 14,500.00%14.6万 | -40.00%3,000 | -91.67%3.4万 | -28.95%2.7万 | --1,000 | -99.73%1,000 | --5,000 | 7.65%40.8万 | -85.66%3.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.25%-226.9万 | 30.85%-125.3万 | 73.98%-570.2万 | -558.81%-2,845.4万 | -2,319.67%-147.6万 | -54.61%-325.3万 | -2,488.57%-181.2万 | -951.49%-2,191.3万 | -82.70%-431.9万 | -103.33%-6.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.57%-4,826.4万 | 85.87%-1,493.6万 | 686.55%4,646.1万 | -9.20%-2.11億 | -97.57%-5,528.9万 | 71.59%-4,212.7万 | -260.70%-1.06億 | -164.31%-792.1万 | -155.65%-1.93億 | -25.13%-2,798.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.33%4,477万 | -42.62%3,565.8万 | -37.41%7,265.1万 | 201.37%1.16億 | -46.90%7,825.9万 | 100.49%7,031.4万 | 170.21%6,214.5万 | 201.37%1.16億 | -43.96%3,851.3万 | 162.08%1.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.66%1,220.4万 | 17.98%1,000.9万 | 36.07%-3,547.4万 | -159.97%-4,570.4万 | 74.01%-943.6万 | -90.70%1,073.7万 | -36.25%848.4万 | -241.62%-5,548.9万 | 383.45%7,621.7万 | -111.38%-3,631.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 203.26%288.3万 | -184.76%-89.7万 | -196.94%-151.9万 | 71.13%228.8万 | -23.52%382.8万 | 11.67%-279.2万 | 74.51%-31.5万 | 114.95%156.7万 | 140.21%133.7万 | 1,025.14%500.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.51%5,985.7万 | -36.33%4,477万 | -42.62%3,565.8万 | -37.41%7,265.1万 | -37.41%7,265.1万 | -46.90%7,825.9万 | 100.49%7,031.4万 | 170.21%6,214.5万 | 201.37%1.16億 | 201.37%1.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.24%6,046.5万 | -78.16%2,493.9万 | -36.65%-6,500.1万 | 101.00%1.63億 | 2,063.29%4,433.1万 | -22.57%5,201.9万 | 155.29%1.14億 | -66.46%-4,756.8万 | 57.23%8,107万 | -138.70%-225.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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