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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.39%23.56億 | -8.43%49.86億 | -19.71%51.81億 | 5.09%231.94億 | 8.19%54.94億 | 97.55%58.02億 | 5.95%54.45億 | -27.62%64.53億 | 9.66%220.7億 | -13.84%50.78億 |
| その他の非現金項目 | -3,190.48%-6.91億 | -61.34%6億 | -96.04%4,700万 | 833.40%39.53億 | 304.92%12.35億 | 90.83%-2,100万 | -28.48%15.52億 | 142.62%11.87億 | 67.37%-5.39億 | 128.99%3.05億 |
| 運転資金の増減額 | 71.05%-13.37億 | 15.39%-107.35億 | -40.41%-87.15億 | -45.01%-288.36億 | 42.52%-53.23億 | -118.50%-46.19億 | -106.70%-126.87億 | -161.46%-62.07億 | -389.44%-198.86億 | -2,330.45%-92.6億 |
| -売上債権増減額 | 50.23%-8.76億 | 24.77%-48.77億 | 21.35%-33.6億 | -89.05%-176.93億 | 8.92%-51.78億 | -4,100.00%-17.6億 | -164.94%-64.83億 | -236.11%-42.72億 | -250.15%-93.59億 | -567.90%-56.85億 |
| -棚卸資産増減額 | -78.83%5.38億 | 56.89%-17.94億 | -16.01%-55.15億 | 75.30%-20.71億 | 341.47%43.03億 | 225.36%25.41億 | -55.32%-41.61億 | -150.61%-47.54億 | -497.39%-83.85億 | -514.42%-17.82億 |
| -その他流動資産の変動 | -14.01%-49.64億 | -29.22%-45.77億 | -56.64%-39.63億 | -71.78%-149.64億 | -83.65%-45.38億 | -131.35%-43.54億 | -57.14%-35.42億 | -20.25%-25.3億 | 46.24%-87.11億 | 23.38%-24.71億 |
| -その他流動負債の変動 | 222.35%16.59億 | -202.52%-18.28億 | -14.19%41億 | -39.49%52.72億 | -93.50%6,700万 | -245.03%-13.56億 | -51.14%17.83億 | 54.23%47.78億 | 369.45%87.13億 | 430.45%10.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.05%73.39億 | 142.51%27.21億 | -70.38%17.66億 | -32.07%193.56億 | 322.11%67.96億 | -44.90%54.75億 | -85.31%11.22億 | -35.97%59.63億 | -26.24%284.96億 | -83.45%16.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 12.63%-23.38億 | 11.90%-23.24億 | -10.75%-28.34億 | -14.59%-111.42億 | -23.92%-32.69億 | -15.20%-26.76億 | -4.39%-26.38億 | -14.50%-25.59億 | -23.97%-97.23億 | -7.81%-26.38億 |
| 無形資産取引の純額 | -20.45%-38.41億 | -0.06%-32.36億 | -12.15%-27.87億 | -13.12%-141.52億 | -0.81%-52.44億 | -1.69%-31.89億 | -33.25%-32.34億 | -42.33%-24.85億 | -22.83%-125.11億 | -24.96%-52.02億 |
| 事業取引の純額 | -164.01%-2.17億 | 78.61%-1.63億 | -40.35%-5.67億 | 14.94%-27.38億 | -308.33%-19.11億 | 1,456.00%3.39億 | 65.13%-7.62億 | 25.32%-4.04億 | 47.67%-32.19億 | ---4.68億 |
| 投資商品取引の純額 | 134.02%1.65億 | -127.32%-15.89億 | -102.55%-2.74億 | 175.73%112.73億 | 113.26%17.06億 | -557.55%-4.85億 | 33.87%-6.99億 | 1,107.59%107.51億 | -1,061.98%-148.85億 | -383.54%-128.67億 |
| その他の投資活動純額 | 23.53%1.89億 | 28.30%1.36億 | 245.59%2.35億 | 200.00%100万 | -34.16%-3.26億 | 128.36%1.53億 | 35.90%1.06億 | -29.90%6,800万 | ---100万 | ---2.43億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.14%-60.42億 | 0.71%-71.76億 | -215.94%-62.27億 | 52.63%-198.12億 | 47.17%-120.98億 | -10.30%-58.58億 | 10.98%-72.27億 | 197.80%53.71億 | -60.07%-418.22億 | -149.44%-229.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -88.41%3.53億 | -103.10%-7,600万 | 1,301.39%50.45億 | 392.74%51.58億 | -119.54%-7.02億 | 162.52%30.47億 | 249.85%24.53億 | -68.89%3.6億 | -183.82%-17.62億 | 293.43%35.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -93.10%6,900万 | ---12.5億 | --3,500万 | 526.81%10.03億 | 100.20%300万 | --10億 | --0 | --0 | 78.06%-2.35億 | ---14.97億 |
| 配当金支払総額 | 48.08%-1.35億 | -14.93%-54.12億 | 97.24%-1.85億 | -168.96%-117.32億 | 15.38%-5,500万 | -566.67%-2.6億 | -14.77%-47.09億 | -4,227.74%-67.08億 | -44.34%-43.62億 | -160.00%-6,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.67%1,700万 | 14.69%108.61億 | 170.07%74億 | 92.44%227.69億 | -69.18%53.57億 | 1,202.12%52.02億 | 374.17%94.7億 | 268.93%27.4億 | 361.94%118.32億 | 921.75%173.8億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -45.50%37.69億 | 407.96%120.29億 | 278.89%160.08億 | -77.55%42.85億 | 254.27%87.13億 | 172.18%69.16億 | -1,150.00%-39.06億 | 154.49%42.25億 | 750.40%190.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.48%503.98億 | 38.83%511.91億 | 46.35%435.22億 | -23.99%297.38億 | 38.39%457.04億 | 9.68%371.99億 | -15.36%368.72億 | -23.99%297.38億 | 17.02%391.23億 | -8.21%330.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.44%12.96億 | -184.48%-6.86億 | 1.91%75.69億 | 270.88%155.5億 | 53.87%-10.18億 | 914.17%83.29億 | 108.07%8.12億 | 77.13%74.27億 | -291.58%-91億 | -179.08%-22.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -267.61%-2.95億 | 77.57%-1.09億 | 134.25%1億 | -518.95%-17.64億 | -7.49%-11.62億 | 33.33%1.76億 | -217.39%-4.86億 | -216.80%-2.92億 | -130.25%-2.85億 | -404.51%-10.81億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.46%513.97億 | 35.48%503.98億 | 38.83%511.91億 | 46.35%435.22億 | 46.35%435.22億 | 38.39%457.04億 | 9.68%371.99億 | -15.36%368.72億 | -23.99%297.38億 | -23.99%297.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 397.44%11.6億 | 40.23%-28.39億 | -519.48%-38.55億 | -210.54%-64.39億 | 66.73%-22.18億 | -108.71%-3.9億 | -277.04%-47.5億 | -82.76%9.19億 | -71.07%58.25億 | -351.58%-66.67億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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