PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Shijihengtong Technology
301428
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 533.33%4.94億 | 301.34%5.98億 | 353.57%1.27億 | -35.65%-1.56億 | -568.75%-7,500万 | 104.96%7,800万 | 127.54%1.49億 | 119.05%2,800万 | 3.36%-1.15億 | 102.09%1,600万 |
| 繰延税金 | 779.17%2.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.44%2,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --5,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 2,187.88%7.55億 | -32.36%11.58億 | -30.98%-4.82億 | 940.45%7.48億 | 45.25%-6.69億 | 117.19%3,300万 | 41.49%17.12億 | 47.05%-3.68億 | 9.18%-8,900万 | -100.66%-12.22億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -30.98%-4.82億 | 940.45%7.48億 | ---- | ---- | ---- | 47.05%-3.68億 | 9.18%-8,900万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 127.07%23.32億 | 9.22%21.67億 | 387.10%8,900万 | 1,631.25%8.31億 | 22.48%-7.55億 | 626.67%10.27億 | 29.25%19.84億 | 94.95%-3,100万 | 125.53%4,800万 | -4.96%-9.74億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -63.84%-6.57億 | -52.47%-2.47億 | -38.71%-1.72億 | -41.05%-1.34億 | -420.00%-1.04億 | -24.15%-4.01億 | -57.28%-1.62億 | -202.44%-1.24億 | -28.38%-9,500万 | 80.95%-2,000万 |
| 無形資産取引の純額 | -11.75%-4.85億 | -7.59%-1.56億 | 2.91%-1億 | -43.62%-1.35億 | -2.17%-9,400万 | 3.13%-4.34億 | 3.97%-1.45億 | 1.90%-1.03億 | 9.62%-9,400万 | -4.55%-9,200万 |
| 事業取引の純額 | -87.72%700万 | -10.00%900万 | -106.25%-100万 | --0 | 0.00%-100万 | 242.50%5,700万 | 211.11%1,000万 | 277.78%1,600万 | 260.00%3,200万 | 50.00%-100万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,218.75%-2.11億 | -285.71%-2,700万 | -2,450.00%-1.02億 | -3,050.00%-6,300万 | -533.33%-1,900万 | -113.45%-1,600万 | -800.00%-700万 | -103.42%-400万 | -300.00%-200万 | ---300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.48%-13.41億 | -38.03%-4.21億 | -79.33%-3.73億 | -110.13%-3.32億 | -93.69%-2.15億 | -15.17%-7.82億 | -16.86%-3.05億 | -593.33%-2.08億 | 18.13%-1.58億 | 43.08%-1.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -128.49%-2.61億 | -1,880.00%-9,900万 | -120.66%-1億 | -114.71%-7,300万 | -97.66%1,100万 | -12.18%9.16億 | -111.63%-500万 | 2.98%4.84億 | ---3,400万 | -11.13%4.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -263.64%-4,000万 | --0 | --0 | -263.64%-4,000万 | ---- | ---1,100万 | --0 | --0 | ---1,100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.33%-4.78億 | -260.98%-1.48億 | -132.95%-1.43億 | -75.58%-1.51億 | -108.26%-3,600万 | -12.17%7.43億 | -685.71%-4,100万 | -0.23%4.34億 | 4.44%-8,600万 | -11.74%4.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.53%33.18億 | 29.54%21.97億 | 75.27%26.36億 | 34.39%22.94億 | 39.53%33.18億 | -1.74%23.78億 | 48.90%16.96億 | 11.41%15.04億 | -5.22%17.07億 | -1.74%23.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.08%5.13億 | -2.44%15.98億 | -318.97%-4.27億 | 277.55%3.48億 | -55.01%-10.06億 | 3,628.57%9.88億 | 27.87%16.38億 | 193.30%1.95億 | 58.39%-1.96億 | -3.18%-6.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 70.83%-1,400万 | 237.50%2,200万 | -300.00%-1,200万 | 14.29%-600万 | 18.18%-1,800万 | -242.86%-4,800万 | 61.90%-1,600万 | -50.00%-300万 | -135.00%-700万 | -320.00%-2,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.04%38.17億 | 15.04%38.17億 | 29.54%21.97億 | 75.27%26.36億 | 34.39%22.94億 | 39.53%33.18億 | 39.53%33.18億 | 48.90%16.96億 | 11.41%15.04億 | -5.22%17.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 771.85%11.77億 | 5.13%17.64億 | 29.07%-1.83億 | 489.36%5.49億 | 16.70%-9.53億 | 113.31%1.35億 | 31.09%16.78億 | 67.91%-2.58億 | 61.58%-1.41億 | -1.87%-11.44億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
