(Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/06/30 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | --7,514.5万 | --1.18億 | 6,689.21%1.19億 | --1.24億 | --45.6万 | --175.1万 |
-現金及び現金同等物 | --7,514.5万 | --1.18億 | 6,689.21%1.19億 | --1.24億 | --45.6万 | --175.1万 |
-売掛金 | --2,581.5万 | --1,379.1万 | 43.55%1,463.9万 | --1,463.9万 | --1,111.13万 | --1,019.8万 |
-関連先売掛金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --236.24万 | --108.1万 |
前払費用 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
流動資産合計 | --3.65億 | --3.87億 | 63.62%3.82億 | --3.82億 | --2.5億 | --2.33億 |
非流動資産 | ||||||
-減価償却累計额 | ---6,034.6万 | ---5,629.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-投資有価証券 | --1.77億 | --1.81億 | 28.32%1.84億 | --1.89億 | --1.38億 | --1.43億 |
-のれん | --2.08億 | --1.45億 | 28.91%1.46億 | --1.46億 | --1.13億 | --1.13億 |
規制資産 | --4,455.5万 | --3,068.5万 | 37.46%2,868.3万 | --2,868.3万 | --2,539.95万 | --2,086.7万 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
短期借入金及び資本リース債務 | --1.49億 | --1.22億 | -38.32%1.1億 | --1.04億 | --1.85億 | --1.79億 |
-短期借入金 | --1.49億 | --1.22億 | -38.32%1.1億 | --1.04億 | --1.85億 | --1.79億 |
-買掛金 | --1,906.3万 | --1,461.7万 | 14.39%1,730.1万 | --1,671.6万 | --2,555.22万 | --1,512.5万 |
-未払い法人所得税 | --2.28億 | --2.26億 | 25.00%2.31億 | --2.36億 | --1.7億 | --1.84億 |
-関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,542.39万 | --1,221.5万 |
-その他の未払金 | --414万 | --159.6万 | -35.11%180.6万 | --122.1万 | --88.42万 | --278.3万 |
当期の未払費用 | --2,179.8万 | --2,230.6万 | 94.19%1,989.7万 | --2,507.8万 | --2,415.94万 | --1,024.6万 |
流動性繰延負債 | --77.7万 | --67.5万 | 45.81%120万 | ---- | --131.22万 | --82.3万 |
流動負債合計 | --1.98億 | --1.63億 | -30.44%1.53億 | --1.46億 | --2.55億 | --2.2億 |
非流動負債 | ||||||
長期前払費用 | --2.21億 | --2.18億 | 31.76%2.14億 | --2.14億 | --1.85億 | --1.62億 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | --977.8万 | --1,241.4万 | -30.77%1,380.7万 | --1,380.7万 | --1,173.1万 | --1,994.3万 |
長期積立金 | --1.77億 | --1.81億 | 28.32%1.84億 | --1.89億 | --1.38億 | --1.43億 |
転換可能優先株式 | --439.6万 | --350.7万 | 76.46%398.1万 | ---- | --396.05万 | --225.6万 |
非流動負債合計 | --4.25億 | --3.89億 | -5.13%3.83億 | --3.83億 | --4.25億 | --4.04億 |
資本 | ||||||
資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.04億 | --0 |
-普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.04億 | --0 |
資本剰余金 | --3.61億 | --3.61億 | 288.13%3.61億 | --5.28億 | --1,067万 | --9,294万 |
利益剰余金 | --660万 | --480万 | --480万 | ---- | ---- | --0 |
資本合計 | --7.98億 | --7.52億 | 45.30%7.43億 | --7.43億 | --5.49億 | --5.12億 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。