| (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q2)2020/12/31 | (Q1)2020/09/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.78%-351.3万 | -125.46%-196.1万 | 139.01%899.1万 | 2,748.9万 | 770.1万 | -2,304.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.81%855.2万 | -48.16%277.9万 | 204.00%1,008.8万 | --927.6万 | --536.1万 | ---970万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7.63%-255.4万 | -61.18%-139.9万 | -204.48%-1,374.1万 | ---276.5万 | ---86.8万 | --1,315.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 114.95%563.6万 | 49.08%403.4万 | -3.13%1,143.6万 | --262.2万 | --270.6万 | --1,180.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 242.15%438.3万 | ---- | ---- | --128.1万 |
| 資産准備金及び償却 | 500.00%9万 | -200.00%-1.5万 | -20.00%4.8万 | --1.5万 | --1.5万 | --6万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | 1,053.63%333.4万 | --12.8万 | --33万 | --28.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 108.77%85.1万 | ---- | ---- | ---970.8万 |
| その他の非現金項目 | 99.96%-2,000 | 218.18%1.3万 | -472.58%-545.1万 | ---470.3万 | ---1.1万 | ---95.2万 |
| 運転資金の増減額 | -146.93%-920.5万 | -4,488.69%-737.3万 | 93.31%-195.7万 | --1,961.4万 | --16.8万 | ---2,927.2万 |
| -売上債権増減額 | -259.42%-1,396万 | 36.15%-198.7万 | -223.67%-251.8万 | --875.7万 | ---311.2万 | --203.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 5,609.02%732.7万 | 0.91%-467.1万 | 107.12%231.1万 | ---13.3万 | ---471.4万 | ---3,245.3万 |
| -前払費用増減額 | -177.81%-841.2万 | 126.41%88.4万 | -453.52%-411.5万 | ---302.8万 | ---334.7万 | --116.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -44.44%844.7万 | -116.42%-171.5万 | 454.32%308.2万 | --1,520.4万 | --1,044.5万 | --55.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -86.21%-260.7万 | -94.97%11.6万 | 220.42%149.8万 | ---140万 | --230.6万 | ---124.4万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | -431.09%-221.5万 | --21.4万 | ---141万 | --66.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -112.78%-351.3万 | -125.46%-196.1万 | 139.01%899.1万 | --2,748.9万 | --770.1万 | ---2,304.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -436.13%-6,534.4万 | -13.40%-784.5万 | -4,777.11%-6,028.8万 | -1,218.8万 | -691.8万 | 128.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.92%-348.6万 | -13.40%-779.2万 | -106.08%-3,803.2万 | ---1,287.2万 | ---687.1万 | ---1,845.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -55.73%-2,356.4万 | ---- | ---- | ---1,513.1万 |
| その他の投資活動純額 | -113.16%-9万 | -12.77%-5.3万 | -96.25%130.8万 | --68.4万 | ---4.7万 | --3,487.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436.13%-6,534.4万 | -13.40%-784.5万 | -4,777.11%-6,028.8万 | ---1,218.8万 | ---691.8万 | --128.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 264.11%2,752.7万 | 472.26%920.2万 | 735.62%1.73億 | -1,677.4万 | 160.8万 | 2,073万 |
| 借入金純額 | 290.63%2,405.6万 | 443.34%888.9万 | -290.75%-3,750.1万 | ---1,261.9万 | --163.6万 | --1,966万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---3,200万 | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---794.4万 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 183.54%347.1万 | 1,217.86%31.3万 | 23,327.10%2.51億 | ---415.5万 | ---2.8万 | --107万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264.11%2,752.7万 | 472.26%920.2万 | 735.62%1.73億 | ---1,677.4万 | --160.8万 | --2,073万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,871.39%1.23億 | 6,963.34%1.24億 | -36.92%175.1万 | --414.2万 | --175.1万 | --277.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,705.84%-4,133万 | -125.26%-60.4万 | 11,995.41%1.22億 | ---147.3万 | --239.1万 | ---102.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,962.76%8,174.5万 | 2,871.39%1.23億 | 6,963.34%1.24億 | --266.9万 | --414.2万 | --175.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -147.88%-699.9万 | -1,275.06%-975.3万 | 30.02%-2,904.1万 | --1,461.7万 | --83万 | ---4,150万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
