| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.42%-42.39万 | -723.89%-197.93万 | -514.83%-97.73万 | 82.87%-15.54万 | -336.74%-60.36万 | -121.54%-24.3万 | 159.01%31.73万 | 34.10%-15.9万 | -109.73%-90.72万 | 6,470.85%25.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.17%-63.27万 | -270.30%-201.95万 | -122.90%-66.27万 | -787.19%-61.86万 | 39.27%-29.93万 | -383.54%-43.89万 | -5,865.04%-54.54万 | -862.50%-29.73万 | 50.91%9万 | -186.99%-49.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,107.10%9,215 | ---915 | --0 | --0 | --0 | ---915 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 313.91%8.16万 | 164.03%17.53万 | 212.56%6.39万 | 247.78%5.42万 | 146.99%3.75万 | 29.77%1.97万 | 3.62%6.64万 | 34.78%2.05万 | 3.49%1.56万 | -12.82%1.52万 |
| 繰延税金 | -242.39%-17.52万 | -215.23%-55.46万 | 72.23%-7.97万 | -686.42%-59.8万 | --0 | 957.00%12.31万 | -375.13%-17.59万 | -675.13%-28.7万 | 1,296.88%10.2万 | 26.54%-2,521 |
| その他の非現金項目 | -653.93%-20.8万 | -240.45%-37.93万 | -901.17%-28.57万 | -24.56%-3.49万 | -13.56%-3.12万 | -0.61%-2.76万 | -2.89%-11.14万 | -6.01%-2.85万 | -5.35%-2.8万 | -0.12%-2.74万 |
| 運転資金の増減額 | 17,941.78%40.81万 | -64.07%29.69万 | -194.52%-31.24万 | 188.21%97.32万 | -152.37%-36.61万 | -99.75%2,262 | 199.29%82.66万 | 226.41%33.05万 | -122.12%-110.32万 | 642.04%69.91万 |
| -売上債権増減額 | 39.81%-6.33万 | -65.60%-46.3万 | 51.65%-6.4万 | -202.57%-8.12万 | -1,033.40%-21.26万 | -3.59%-10.52万 | -968.16%-27.96万 | -1,109.59%-13.24万 | 21.48%-2.68万 | -144.62%-1.88万 |
| -その他流動負債の変動 | ---1.05万 | ---9,786 | ---1.03万 | ---9,403 | --9,922 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 348.40%48.2万 | -30.41%76.98万 | -151.42%-23.81万 | 198.83%106.38万 | -122.77%-16.35万 | -89.27%10.75万 | 237.19%110.62万 | 268.61%46.29万 | -132.74%-107.64万 | 519.77%71.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -74.42%-42.39万 | -723.89%-197.93万 | -514.83%-97.73万 | 82.87%-15.54万 | -336.74%-60.36万 | -121.54%-24.3万 | 159.01%31.73万 | 34.10%-15.9万 | -109.73%-90.72万 | 6,470.85%25.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.73%-3,397.41万 | -137.87%-1.16億 | -8.98%-2,786.58万 | -92.93%-1,227.43万 | -7,686.78%-3,238.79万 | -151.85%-4,340.76万 | -4,266.81%-4,873.91万 | -1,731.21%-2,556.87万 | 26.44%-636.2万 | -95.69%42.69万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -57.02%147万 | --0 | -25.00%73.5万 | -66.67%24.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 15.26%-2,667.42万 | -42.99%-6,746.49万 | 73.95%-589.77万 | 29.73%-622.44万 | -2,501.23%-2,386.66万 | -88.69%-3,147.62万 | -4,427.69%-4,718.23万 | -6,312.11%-2,263.68万 | -5.69%-885.8万 | -90.60%99.39万 |
| 貸付金の純収益支払い | 31.42%-772.76万 | -1,193.20%-4,576.32万 | -675.34%-2,108.56万 | -535.52%-589.18万 | -858.81%-751.78万 | -711.84%-1,126.8万 | -6.40%-353.87万 | -385.06%-271.95万 | 208.71%135.28万 | 44.23%-78.41万 |
| 固定資産取引の純額 | -508.94%-71.05万 | -840.11%-97.89万 | -968.20%-30.57万 | -663.52%-36.3万 | -591.99%-19.35万 | ---11.67万 | -615.05%-10.41万 | -710.48%-2.86万 | -1,762.48%-4.75万 | -1,980.16%-2.8万 |
| その他の投資活動純額 | 308.21%113.83万 | -380.57%-172.86万 | -213.87%-57.69万 | -55.01%20.5万 | ---81万 | -258.83%-54.67万 | --61.61万 | ---18.38万 | --45.57万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.73%-3,397.41万 | -137.87%-1.16億 | -8.98%-2,786.58万 | -92.93%-1,227.43万 | -7,686.78%-3,238.79万 | -151.85%-4,340.76万 | -4,266.81%-4,873.91万 | -1,731.21%-2,556.87万 | 26.44%-636.2万 | -95.69%42.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.09%683.92万 | 736.13%1.44億 | 491.76%3,993.05万 | 103.03%2,679.58万 | 6,290.26%2,814.17万 | 1,655.38%4,916.17万 | -29.46%1,722.57万 | -49.18%674.78万 | 3,752.80%1,319.83万 | -96.03%44.04万 |
| 預金増減額 | 83.55%3,582.69万 | 793.06%8,931.87万 | 590.67%262.03万 | 224.49%4,382.42万 | 15,847.63%2,335.55万 | 584.32%1,951.88万 | 10.30%1,000.14万 | 117.37%37.94万 | 13,596.14%1,350.57万 | -98.65%14.65万 |
| 借入金純額 | -198.32%-2,930万 | 800.00%5,580万 | 512.90%3,800万 | ---1,650万 | --450万 | --2,980万 | --620万 | --620万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -159.13%-59.8万 | --0 | ---59.8万 | ---- | ---- | --101.13万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 298.84%31.23万 | -3,860.13%-49.11万 | -509.58%-68.98万 | 122.62%6.96万 | -2.63%28.62万 | -10.74%-15.71万 | -99.91%1.31万 | -98.91%16.84万 | -17.69%-30.75万 | 3.09%29.39万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.09%683.92万 | 736.13%1.44億 | 491.76%3,993.05万 | 103.03%2,679.58万 | 6,290.26%2,814.17万 | 1,655.38%4,916.17万 | -29.46%1,722.57万 | -49.18%674.78万 | 3,752.80%1,319.83万 | -96.03%44.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 473.46%3,163.05万 | -84.98%551.57万 | -16.14%2,054.32万 | -66.73%617.71万 | -36.79%1,102.69万 | -84.98%551.57万 | 214.83%3,671.18万 | 10.80%2,449.56万 | -41.15%1,856.66万 | 65.53%1,744.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -600.06%-2,755.87万 | 183.71%2,611.48万 | 158.42%1,108.73万 | 142.30%1,436.61万 | -532.16%-484.98万 | 128.60%551.11万 | -224.53%-3,119.61万 | -229.96%-1,897.99万 | 162.79%592.91万 | -94.66%112.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.07%407.18万 | 473.46%3,163.05万 | 473.46%3,163.05万 | -16.14%2,054.32万 | -66.73%617.71万 | -36.79%1,102.69万 | -84.98%551.57万 | -84.98%551.57万 | 10.80%2,449.56万 | -41.15%1,856.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -215.38%-113.44万 | -1,493.36%-296.97万 | -590.11%-129.45万 | 45.70%-51.84万 | -451.13%-79.7万 | -131.88%-35.97万 | 138.59%21.31万 | 23.36%-18.76万 | -119.43%-95.47万 | 4,129.38%22.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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