(Q3)2019/05/31 | (Q2)2019/02/28 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.13万 | -7.36万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---104.32万 | ---6.61万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --75.55万 | ---6.97万 |
その他の非現金項目 | --7.16万 | --5.34万 |
運転資金の増減額 | --8,769 | --8,828 |
-前払費用増減額 | ---79 | --350 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --8,848 | --8,478 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,793 | -830 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---7.31万 | ---7.45万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.3万 | 0 |
借入金純額 | --9.3万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --9.3万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | --1.92万 | --9.28万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | --1.99万 | ---7.45万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,793 | --829 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --4.09万 | --1.92万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---7.31万 | ---7.45万 |
通貨単位 | ドル | ドル |
データなし