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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 12.37%5,871.1万 | -7.82%6,259.3万 | -48.94%3,666.4万 | -58.51%3,971.3万 | -58.51%3,971.3万 | -54.48%5,224.7万 | -47.58%6,790.5万 | -51.37%7,181.1万 | -42.51%9,571.7万 | -42.51%9,571.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -32.09%2,203.5万 | 0.02%4,328.5万 | -44.80%2,673.5万 | -24.47%3,475.5万 | -24.47%3,475.5万 | -36.09%3,244.8万 | -52.69%4,327.7万 | -60.75%4,843.4万 | -67.99%4,601.3万 | -67.99%4,601.3万 |
| -短期投資 | 85.24%3,667.6万 | -21.60%1,930.8万 | -57.53%992.9万 | -90.02%495.8万 | -90.02%495.8万 | -69.06%1,979.9万 | -35.32%2,462.8万 | -3.62%2,337.7万 | 118.56%4,970.4万 | 118.56%4,970.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 766.98%367.6万 | 16,372.41%477.7万 | 768.18%229.2万 | 14,940.00%300.8万 | 14,940.00%300.8万 | --42.4万 | --2.9万 | 225.93%26.4万 | -71.83%2万 | -71.83%2万 |
| -売掛金 | 39.39%59.1万 | 3,651.72%108.8万 | 110.61%55.6万 | 14,940.00%300.8万 | 14,940.00%300.8万 | --42.4万 | --2.9万 | 225.93%26.4万 | -71.83%2万 | -71.83%2万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | --14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --308.5万 | --368.9万 | --159.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | --363万 | --383.7万 | --322.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -87.94%43.9万 | -90.14%32.8万 | -43.94%210.5万 | -24.21%281.5万 | -24.21%281.5万 | --363.9万 | --332.7万 | --375.5万 | 42.35%371.4万 | 42.35%371.4万 |
| 流動資産合計 | 16.39%6,645.6万 | 0.38%7,153.5万 | -41.60%4,428.4万 | -54.21%4,553.6万 | -54.21%4,553.6万 | -52.57%5,710万 | -48.29%7,126.1万 | -50.82%7,583万 | -41.21%9,945.1万 | -41.21%9,945.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.82%3,101.2万 | -19.12%3,293.2万 | -17.44%3,485.5万 | -11.45%3,657.1万 | -11.45%3,657.1万 | -0.53%3,867.9万 | 87.05%4,071.8万 | 105.94%4,221.6万 | 108.91%4,130万 | 108.91%4,130万 |
| -有形固定資産総額 | -9.01%4,060万 | -9.24%4,159.5万 | -8.18%4,258.9万 | -2.62%4,340.2万 | -2.62%4,340.2万 | 7.53%4,462.1万 | 91.82%4,582.8万 | 109.17%4,638.2万 | 111.50%4,457.2万 | 111.50%4,457.2万 |
| -減価償却累計额 | -61.36%-958.8万 | -69.53%-866.3万 | -85.65%-773.4万 | -108.77%-683.1万 | -108.77%-683.1万 | -127.58%-594.2万 | -140.81%-511万 | -148.72%-416.6万 | -150.73%-327.2万 | -150.73%-327.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.15%824.8万 | -7.98%843.1万 | -7.82%861.4万 | -7.67%879.7万 | -7.67%879.7万 | -36.40%898万 | -36.63%916.2万 | -36.83%934.5万 | -37.03%952.8万 | -37.03%952.8万 |
| -のれん | 0.00%450.8万 | 0.00%450.8万 | 0.00%450.8万 | 0.00%450.8万 | 0.00%450.8万 | 0.00%450.8万 | 0.00%450.8万 | 0.00%450.8万 | 0.00%450.8万 | 0.00%450.8万 |
| -その他の無形資産 | -16.37%374万 | -15.71%392.3万 | -15.11%410.6万 | -14.56%428.9万 | -14.56%428.9万 | -53.47%447.2万 | -53.22%465.4万 | -52.97%483.7万 | -52.75%502万 | -52.75%502万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --6,011.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -4.64%84.2万 | -43.72%85.1万 | -62.72%91.7万 | -74.05%92.6万 | -74.05%92.6万 | -54.08%88.3万 | -72.40%151.2万 | 58.10%246万 | 300.90%356.8万 | 300.90%356.8万 |
| 非流動資産合計 | 106.46%1億 | -17.86%4,221.4万 | -17.84%4,438.6万 | -14.89%4,629.4万 | -14.89%4,629.4万 | -11.63%4,854.2万 | 17.75%5,139.2万 | 16.93%5,402.1万 | 4.61%5,439.6万 | 4.61%5,439.6万 |
| 資産合計 | 57.77%1.67億 | -7.26%1.14億 | -31.71%8,867万 | -40.31%9,183万 | -40.31%9,183万 | -39.74%1.06億 | -32.41%1.23億 | -35.20%1.3億 | -30.44%1.54億 | -30.44%1.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 88.50%252.4万 | -14.57%358.7万 | 2.47%397.8万 | -71.27%158.4万 | -71.27%158.4万 | -83.08%133.9万 | -16.14%419.9万 | -3.36%388.2万 | 42.41%551.4万 | 42.41%551.4万 |
| -買掛金 | 88.50%252.4万 | -14.57%358.7万 | 2.47%397.8万 | -71.27%158.4万 | -71.27%158.4万 | -83.08%133.9万 | -16.14%419.9万 | -3.36%388.2万 | 42.41%551.4万 | 42.41%551.4万 |
| 当期の未払費用 | 99.76%168万 | 154.58%211.3万 | -56.11%88.7万 | -78.72%105.8万 | -78.72%105.8万 | -78.53%84.1万 | -78.27%83万 | -0.10%202.1万 | 118.26%497.2万 | 118.26%497.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.50%288.2万 | 18.19%287.2万 | 19.41%279.9万 | 21.32%270.3万 | 21.32%270.3万 | 17.12%251.7万 | 118.92%243万 | 117.24%234.4万 | 120.38%222.8万 | 120.38%222.8万 |
| -資本リース債務 | 14.50%288.2万 | 18.19%287.2万 | 19.41%279.9万 | 21.32%270.3万 | 21.32%270.3万 | 17.12%251.7万 | 118.92%243万 | 117.24%234.4万 | 120.38%222.8万 | 120.38%222.8万 |
| 流動性繰延負債 | 82,744.30%6,544.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --7.9万 | --27.5万 | --160.3万 | --200万 | --200万 |
| その他の流動負債 | 73.01%332万 | 74.00%348万 | 9.64%325.4万 | 3,903.16%380.3万 | 3,903.16%380.3万 | -51.39%191.9万 | -28.29%200万 | 47.74%296.8万 | -88.64%9.5万 | -88.64%9.5万 |
| 流動負債合計 | 613.21%8,036.4万 | 13.49%1,575.6万 | -9.99%1,411.7万 | -23.42%1,372.4万 | -23.42%1,372.4万 | -48.17%1,126.8万 | -12.83%1,388.3万 | 42.12%1,568.3万 | 66.20%1,792.1万 | 66.20%1,792.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -14.62%1,531.9万 | -13.91%1,598.3万 | -12.94%1,669.1万 | -10.74%1,738.5万 | -10.74%1,738.5万 | -10.38%1,794.2万 | 60.48%1,856.6万 | 61.97%1,917.2万 | 62.35%1,947.7万 | 62.35%1,947.7万 |
| -リース債務 | -14.62%1,531.9万 | -13.91%1,598.3万 | -12.94%1,669.1万 | -10.74%1,738.5万 | -10.74%1,738.5万 | -10.38%1,794.2万 | 60.48%1,856.6万 | 61.97%1,917.2万 | 62.35%1,947.7万 | 62.35%1,947.7万 |
| その他の非流動性負債 | -48.10%254.9万 | -61.10%199.6万 | -58.57%217.2万 | -50.17%291.6万 | -50.17%291.6万 | -56.32%491.1万 | -52.77%513.1万 | -52.94%524.3万 | -46.10%585.2万 | -46.10%585.2万 |
| 非流動負債合計 | -21.81%1,786.8万 | -24.13%1,797.9万 | -22.74%1,886.3万 | -19.85%2,030.1万 | -19.85%2,030.1万 | -26.90%2,285.3万 | 5.63%2,369.7万 | 6.25%2,441.5万 | 10.83%2,532.9万 | 10.83%2,532.9万 |
| 負債合計 | 187.89%9,823.2万 | -10.23%3,373.5万 | -17.75%3,298万 | -21.33%3,402.5万 | -21.33%3,402.5万 | -35.62%3,412.1万 | -2.03%3,758万 | 17.89%4,009.8万 | 28.58%4,325万 | 28.58%4,325万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 53.33%2.3万 | 53.33%2.3万 | 28.57%1.8万 | 15.38%1.5万 | 15.38%1.5万 | 15.38%1.5万 | 15.38%1.5万 | 7.69%1.4万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 |
| -普通株式 | 53.33%2.3万 | 53.33%2.3万 | 28.57%1.8万 | 15.38%1.5万 | 15.38%1.5万 | 15.38%1.5万 | 15.38%1.5万 | 7.69%1.4万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -18.44%-4.65億 | -20.19%-4.5億 | -23.21%-4.34億 | -25.21%-4.1億 | -25.21%-4.1億 | -29.36%-3.92億 | -36.85%-3.75億 | -44.10%-3.52億 | -49.13%-3.27億 | -49.13%-3.27億 |
| 資本剰余金 | 15.04%5.34億 | 15.46%5.31億 | 10.89%4.9億 | 6.79%4.68億 | 6.79%4.68億 | 8.86%4.64億 | 10.19%4.6億 | 7.53%4.42億 | 7.63%4.38億 | 7.63%4.38億 |
| 自己株式 | 1,371.79%57.4万 | 1,722.58%56.5万 | 5,380.00%54.8万 | --36.6万 | --36.6万 | --3.9万 | --3.1万 | --1万 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 345.45%2.7万 | 33.33%-1.6万 | 85.71%-1万 | 99.67%-1,000 | 99.67%-1,000 | 97.88%-1.1万 | 94.13%-2.4万 | 77.35%-7万 | -304.05%-29.9万 | -304.05%-29.9万 |
| 株主資本 | -4.31%6,844.2万 | -5.95%8,001.4万 | -37.95%5,569万 | -47.73%5,780.5万 | -47.73%5,780.5万 | -41.52%7,152.1万 | -40.55%8,507.3万 | -46.05%8,975.3万 | -41.02%1.11億 | -41.02%1.11億 |
| 資本合計 | -4.31%6,844.2万 | -5.95%8,001.4万 | -37.95%5,569万 | -47.73%5,780.5万 | -47.73%5,780.5万 | -41.52%7,152.1万 | -40.55%8,507.3万 | -46.05%8,975.3万 | -41.02%1.11億 | -41.02%1.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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