(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.04%-307.1万 | -28.06%-2,862.2万 | 32.46%-601.7万 | -20,841.18%-1,057.8万 | 77.89%-298.3万 | -47.92%-904.4万 | -21.61%-2,235万 | 19.27%-890.9万 | 101.85%5.1万 | -466.18%-1,349.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 58.53%-572.6万 | 74.09%-5,513.1万 | 90.69%-1,786.7万 | -81.60%-900.2万 | 20.87%-1,445.3万 | -10.26%-1,380.9万 | -560.43%-2.13億 | -1,159.37%-1.92億 | -37.39%-495.7万 | -203.67%-1,826.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -277.10%-251.9万 | 128.46%166.3万 | 66.74%397万 | 29.91%-467.4万 | 295.05%303.5万 | -169.95%-66.8万 | -1,867.68%-584.4万 | 468.58%238.1万 | -766.10%-666.9万 | -287.24%-155.6万 |
減価償却費及び償却費 | -23.00%296万 | -10.87%1,480.2万 | -38.74%337.8万 | 3.70%375.1万 | -46.63%382.9万 | 7.49%384.4万 | 44.25%1,660.7万 | 30.48%551.4万 | 25.03%361.7万 | 167.49%717.4万 |
資産減損費用 | ---- | -95.35%862.7万 | -95.31%862.7万 | --0 | ---- | ---- | --1.85億 | 9,198,900.00%1.84億 | --145.8万 | --8,000 |
株式ベースの報酬 | -63.10%122.4万 | 19.34%1,161.7万 | -65.12%139万 | 281.83%325.7万 | -25.39%365.3万 | 8.79%331.7万 | -27.67%973.4万 | 0.00%398.5万 | -74.04%85.3万 | 148.53%489.6万 |
繰延税金 | ---6.2万 | 93.94%-107.7万 | 95.81%-52.8万 | 100.05%1,000 | 82.33%-55万 | --0 | -876.84%-1,775.9万 | -592.57%-1,259.1万 | -967.51%-205.6万 | -576.52%-311.2万 |
その他の非現金項目 | -26.10%139万 | -75.87%75.2万 | -276.95%-496.7万 | -10.61%263.7万 | 2,402.08%120.1万 | 927.87%188.1万 | 36.47%311.7万 | -26.58%280.7万 | 209.71%295万 | -89.61%4.8万 |
運転資金の増減額 | 119.15%46.2万 | -317.72%-329.2万 | 173.60%143.3万 | -174.12%-401.3万 | 187.01%170.1万 | -166.04%-241.3万 | 115.52%151.2万 | 60.39%-194.7万 | 427.13%541.4万 | -39.94%-195.5万 |
-売掛金増減額 | -3.47%75.1万 | -72.69%193.9万 | ---- | ---- | 70.27%-72万 | 648.08%77.8万 | 157.10%710.1万 | ---- | ---- | 21.26%-242.2万 |
-前払費用増減額 | 203.31%36.7万 | -356.84%-24.4万 | ---- | ---- | 128.97%32.5万 | 9.01%12.1万 | 203.26%9.5万 | ---- | ---- | -2,068.42%-112.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 69.66%-105.5万 | 45.99%-352.1万 | ---- | ---- | -12.99%157.4万 | -252.99%-347.7万 | -303.02%-651.9万 | ---- | ---- | 21.49%180.9万 |
-その他運転資金の変動 | 141.82%39.9万 | -275.57%-146.6万 | ---- | ---- | 337.27%52.2万 | 220.44%16.5万 | 296.01%83.5万 | ---- | ---- | -265.41%-22万 |
利息の支払額 | 31.91%-81.5万 | -176.41%-675万 | -42.34%-160.7万 | -348.85%-254.5万 | -87.80%-140.1万 | -165.41%-119.7万 | -52.05%-244.2万 | -149.78%-112.9万 | -22.20%-56.7万 | -56.72%-74.6万 |
利息の受取額 | 1,400.00%1.5万 | -62.86%1.3万 | --0 | 25.00%1万 | -88.24%2,000 | -80.00%1,000 | -22.22%3.5万 | 100.00%1万 | -42.86%8,000 | -5.56%1.7万 |
支払済みの税金還付金 | ---- | --15.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.04%-307.1万 | -28.06%-2,862.2万 | 32.46%-601.7万 | -20,841.18%-1,057.8万 | 77.89%-298.3万 | -47.92%-904.4万 | -21.61%-2,235万 | 19.26%-890.9万 | 101.85%5.1万 | -466.18%-1,349.2万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,000 | 102.75%116.3万 | 98.49%-1.9万 | 0 | 189.95%118.2万 | 0 | 1.99%-4,226.2万 | 76.60%-126.1万 | -341.51%-3,968.7万 | 89.49%-131.4万 |
固定資産取引の純額 | ---4,000 | 79.56%-3.7万 | 84.03%-1.9万 | --0 | 70.97%-1.8万 | --0 | 8.12%-18.1万 | -891.67%-11.9万 | --0 | 36.08%-6.2万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -286,000.00%-286.1万 | ---- |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1.14%-4,082.9万 | 25.58%-400.3万 | -315.36%-3,682.6万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | 195.85%120万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 50.71%-125.2万 | --0 | --0 | ---125.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,255.4万 | 0 | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4,000 | 179.78%3,371.7万 | 2,680.10%3,253.5万 | --0 | 189.95%118.2万 | --0 | 1.99%-4,226.2万 | 76.60%-126.1万 | -341.51%-3,968.7万 | 89.49%-131.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.55%-25.8万 | -109.98%-516.1万 | -726.97%-2,373.7万 | -82.31%708.4万 | -82.53%138.3万 | 665.38%1,010.9万 | -30.26%5,173.8万 | -75.84%378.6万 | 952.70%4,003.4万 | 614.62%791.8万 |
借入金純額 | -102.55%-25.8万 | -142.83%-1,492.5万 | -7,581.82%-2,366万 | -100.57%-22万 | 67.77%-115.4万 | 663.49%1,010.9万 | 144.73%3,484.7万 | 88.41%-30.8万 | 6,907.56%3,873.5万 | -3,480.00%-358万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -29.17%1,169万 | --0 | --865万 | ---- | ---- | -70.01%1,650.5万 | -80.05%400万 | --0 | --1,250.5万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -64.31%314.1万 | --3.3万 | -29.59%309.4万 | -98.84%1.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 30.09%-192.6万 | -226.23%-7.7万 | 25.01%-134.6万 | ---- | ---- | 28.92%-275.5万 | 103.54%6.1万 | -8,059.09%-179.5万 | -33,933.33%-102.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.55%-25.8万 | -109.98%-516.1万 | -726.97%-2,373.7万 | -82.31%708.4万 | -82.53%138.3万 | 665.38%1,010.9万 | -30.26%5,173.8万 | -75.84%378.6万 | 952.70%4,003.4万 | 614.62%791.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -4.77%562.6万 | -68.38%590.8万 | -73.09%231.9万 | -43.82%665.4万 | -62.15%707.2万 | -68.38%590.8万 | 211.28%1,868.3万 | -55.60%861.9万 | -56.72%1,184.5万 | -54.62%1,868.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -412.96%-333.3万 | 99.49%-6.6万 | 143.57%278.1万 | -980.10%-349.4万 | 93.93%-41.8万 | 111.58%106.5万 | -201.43%-1,287.4万 | -748.80%-638.3万 | 105.00%39.7万 | 50.02%-688.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33.33%6.6万 | -318.18%-21.6万 | ---31.5万 | --0 | --0 | 106.25%9.9万 | 925.00%9.9万 | --0 | 450.00%4.9万 | 327.27%5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -66.64%235.9万 | -4.77%562.6万 | -4.77%562.6万 | -73.09%231.9万 | -43.82%665.4万 | -25.83%707.2万 | -68.38%590.8万 | -68.38%590.8万 | -55.60%861.9万 | -56.72%1,184.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 66.00%-307.5万 | -27.19%-2,866万 | 2.12%-603.6万 | -276.44%-1,057.8万 | 77.86%-300.2万 | -46.91%-904.4万 | -21.24%-2,253.4万 | 44.17%-616.7万 | 0.00%-281万 | -444.46%-1,355.7万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。