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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.79%-63.26万 | 24.73%-687.45万 | 134.98%82.94万 | 13.03%-209.81万 | 113.17%58.81万 | -5,401.96%-619.39万 | -913.3万 | -30.28%-237.11万 | -241.24万 | -446.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.74%-107.81万 | -60.80%-1,611.86万 | -77.66%-264.93万 | 40.03%-168.16万 | 50.38%-299.56万 | -2,951.76%-879.21万 | ---1,002.4万 | -32,072.86%-149.12万 | ---280.42万 | ---603.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---9.88万 | --0 | ---15.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.54%1,118 | -21.74%4,450 | -46.16%1,116 | --1,116 | -69.08%1,117 | --1,101 | --5,686 | --2,073 | --0 | --3,613 |
| 運転資金の増減額 | -82.89%44.44万 | 4,057.05%919.74万 | 494.32%347.76万 | -168.18%-26.72万 | 654.80%338.99万 | 1,456.31%259.71万 | ---23.24万 | 51.67%-88.19万 | --39.18万 | --44.91万 |
| -売掛金増減額 | 93.56%-9.58万 | 192.42%134.47万 | 150.09%246.12万 | 72.79%-31.31万 | 29.33%68.31万 | 18.18%-148.65万 | ---145.5万 | 303.02%98.41万 | ---115.06万 | --52.82万 |
| -在庫増減額 | -114.77%-5.25万 | 253.89%304.82万 | 201.22%217.99万 | -274.49%-43.05万 | 568.96%94.33万 | 179.40%35.55万 | ---198.08万 | -14.85%-215.36万 | --24.67万 | ---20.11万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -84.32%58.89万 | 45.17%474.9万 | -527.93%-119.71万 | -64.11%45.94万 | 711.63%173.14万 | 150.69%375.53万 | --327.13万 | -48.78%27.98万 | --128.03万 | --21.33万 |
| -その他流動資産の変動 | 113.76%3,750 | 200.00%6.8万 | 489.92%4.62万 | 9.81%1.7万 | 135.12%3.21万 | ---2.73万 | ---6.8万 | 171.29%7,831 | --1.55万 | ---9.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.79%-63.26万 | 24.73%-687.45万 | 134.98%82.94万 | 13.03%-209.81万 | 113.17%58.81万 | -5,401.96%-619.39万 | ---913.3万 | -30.28%-237.11万 | ---241.24万 | ---446.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -105.65%-1,604 | 0 | 0 | 0 | -1,604 | 2.84万 | 0 | 0 | 2.84万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1,604 | --0 | --0 | --0 | ---1,604 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.84万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -105.65%-1,604 | --0 | --0 | --0 | ---1,604 | --2.84万 | --0 | --0 | --2.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.89%53.94万 | -92.00%119万 | -110.95%-79.88万 | 39.77%216.64万 | -111.53%-67.76万 | 233.33%50万 | 1,486.9万 | 284.15%729.44万 | 155万 | 587.46万 |
| 借入金純額 | --0 | -91.26%119万 | -112.55%-79.88万 | 39.77%216.64万 | -112.19%-67.76万 | 233.33%50万 | --1,362.2万 | 12,630.00%636.5万 | --155万 | --555.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --53.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --124.7万 | -49.73%92.94万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.89%53.94万 | -92.00%119万 | -110.95%-79.88万 | 39.77%216.64万 | -111.53%-67.76万 | 233.33%50万 | --1,486.9万 | 284.15%729.44万 | --155万 | --587.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.01%11.61万 | 7,310.12%584.33万 | -90.70%8.55万 | -96.73%5.83万 | -57.24%14.78万 | 7,310.12%584.33万 | --7.89万 | --92万 | --178.24万 | --34.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.36%-9.32万 | -199.35%-572.72万 | -99.38%3.06万 | 103.16%2.72万 | -106.23%-8.95万 | -2,234.57%-569.55万 | --576.45万 | 6,143.46%492.33万 | ---86.24万 | --143.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.52%2.29万 | -98.01%11.61万 | -98.01%11.61万 | -90.70%8.55万 | -96.73%5.83万 | -57.24%14.78万 | --584.33万 | 7,310.12%584.33万 | --92万 | --178.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.79%-63.26万 | 24.71%-687.61万 | 134.98%82.94万 | 13.03%-209.81万 | 113.17%58.81万 | -5,403.34%-619.55万 | ---913.3万 | -30.28%-237.11万 | ---241.24万 | ---446.63万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
