| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.86%-2,796.8万 | -3,682.04%-3,158万 | -52.44%5,876.7万 | 722.90%7,791.9万 | -94.05%-2,376万 | -29.90%-2,105.1万 | 95.48%-83.5万 | 258.93%1.24億 | 76.63%-1,250.9万 | -209.37%-1,224.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.08%-904.4万 | 54.34%-1,014.1万 | -109.13%-1,133万 | 385.14%1.32億 | 338.70%5,639.5万 | -246.96%-2,590.1万 | -16.35%-2,220.8万 | 681.85%1.24億 | 34.82%-4,640.8万 | -513.84%-2,362.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 910.53%19.2万 | 183.75%22.7万 | 34.09%5.9万 | -52.79%17.8万 | --3.5万 | --1.9万 | --8万 | --4.4万 | --37.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 19.79%113.2万 | 28.18%139.2万 | 11.26%119.6万 | -28.27%444.1万 | 60.07%133.5万 | -29.53%94.5万 | -9.80%108.6万 | -61.77%107.5万 | 19.86%619.1万 | -43.72%83.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.33%-246.8万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -868.03%-2,162万 | -256.26%-2,741.2万 | 1,723.58%6,720万 | -425.13%-6,655.7万 | -1,158.79%-8,277.6万 | 107.54%281.5万 | 2,999.67%1,754.3万 | -108.18%-413.9万 | 521.46%2,047.1万 | 236.26%781.8万 |
| -売上債権増減額 | -17,024.74%-1,641.7万 | -99.06%20.6万 | 419.23%8,003.4万 | -17,622.95%-8,323.4万 | -904.96%-8,023.8万 | 100.96%9.7万 | 39,860.00%2,197.8万 | -4,866.35%-2,507.1万 | -93.48%47.5万 | 2,202.08%996.8万 |
| -前払費用増減額 | -424.71%-111.7万 | 43.44%-118.6万 | -156.27%-79.4万 | 103.86%7.6万 | 232.70%41.8万 | 120.75%34.4万 | -1,197.91%-209.7万 | 862.70%141.1万 | -204.46%-196.7万 | -307.24%-31.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.45%172.4万 | -257.33%-221.9万 | -429.70%-333万 | 795.93%804.5万 | 218.81%410.5万 | -33.09%355.1万 | -343.57%-62.1万 | 135.22%101万 | 65.95%-115.6万 | -683.45%-345.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 97.41%99.1万 | 184.84%139万 | 122.17%104.2万 | -40.33%197.5万 | 69.18%51.6万 | 11.80%50.2万 | -66.94%48.8万 | -56.57%46.9万 | 23.74%331万 | -10.56%30.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -122.32%-159.4万 | -41.74%-99.5万 | 230.45%89.1万 | 27.77%-283.3万 | -48.88%-73.1万 | -44.27%-71.7万 | 56.85%-70.2万 | 47.74%-68.3万 | -14.41%-392.2万 | 54.54%-49.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -441.27%-520.7万 | -1,537.26%-2,460.8万 | -156.84%-1,064.3万 | -60.33%941.4万 | -479.07%-684.6万 | 96.88%-96.2万 | -168.39%-150.3万 | -64.90%1,872.5万 | 1,478.91%2,373.1万 | -38.15%180.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.86%-2,796.8万 | -3,682.04%-3,158万 | -52.44%5,876.7万 | 722.90%7,791.9万 | -94.05%-2,376万 | -29.90%-2,105.1万 | 95.48%-83.5万 | 258.93%1.24億 | 76.63%-1,250.9万 | -209.37%-1,224.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.65%6,435.2万 | -45.74%-3,594.3万 | -762.93%-9,606.5万 | -1,830.00%-1.42億 | 90.75%2,683.3万 | -555.92%-1.58億 | 31.74%-2,466.3万 | 172.46%1,449.1万 | -111.14%-733.9万 | 357.45%1,406.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.01%-25.8万 | 20.08%-96.7万 | -320.63%-214.1万 | -30.71%-325.6万 | 19.08%-75.5万 | -181.29%-78.2万 | 2.58%-121万 | -1,239.47%-50.9万 | -54.82%-249.1万 | -168.88%-93.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 141.02%6,461万 | -49.13%-3,497.6万 | -726.16%-9,392.4万 | -2,754.52%-1.38億 | 83.92%2,758.8万 | -550.06%-1.58億 | 32.78%-2,345.3万 | 175.15%1,500万 | -107.18%-484.8万 | 393.14%1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.65%6,435.2万 | -45.74%-3,594.3万 | -762.93%-9,606.5万 | -1,830.00%-1.42億 | 90.75%2,683.3万 | -555.92%-1.58億 | 31.74%-2,466.3万 | 172.46%1,449.1万 | -111.14%-733.9万 | 357.45%1,406.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.77%1.4万 | -63.11%57.1万 | 260.49%1.13億 | 2,931.08%3,364.5万 | 66.67%46万 | 2,106.67%33.1万 | 91.82%154.8万 | 260,783.33%3,130.6万 | 81.37%111万 | 21.59%27.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 262.39%1.13億 | --3,112.1万 | --0 | --0 | --0 | --3,112.1万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -95.77%1.4万 | -63.11%57.1万 | -57.84%7.8万 | 127.39%252.4万 | 66.67%46万 | 2,106.67%33.1万 | 91.82%154.8万 | 1,441.67%18.5万 | 81.37%111万 | 21.59%27.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.77%1.4万 | -63.11%57.1万 | 260.49%1.13億 | 2,931.08%3,364.5万 | 66.67%46万 | 2,106.67%33.1万 | 91.82%154.8万 | 260,783.33%3,130.6万 | 81.37%111万 | 21.59%27.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.87%7,900.1万 | -45.91%1.46億 | -29.94%7,039.5万 | -15.72%1億 | -32.03%6,686.2万 | 207.96%2.46億 | 101.89%2.7億 | -15.72%1億 | 12.23%1.19億 | -13.14%9,837.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.33%3,639.8万 | -179.55%-6,695.2万 | -55.39%7,555.8万 | -60.52%-3,007.9万 | 68.32%353.3万 | -1,066.08%-1.79億 | 55.49%-2,395万 | 1,072.87%1.69億 | -244.22%-1,873.8万 | -64.77%209.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.59%1.15億 | -67.87%7,900.1万 | -45.91%1.46億 | -29.94%7,039.5万 | -29.94%7,039.5万 | -32.03%6,686.2万 | 207.96%2.46億 | 101.89%2.7億 | -15.72%1億 | -15.72%1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.28%-2,822.6万 | -1,491.54%-3,254.7万 | -53.98%5,662.6万 | 597.75%7,466.3万 | -86.04%-2,451.5万 | -32.45%-2,183.3万 | 89.63%-204.5万 | 257.85%1.23億 | 72.79%-1,500万 | -221.47%-1,317.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
