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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.25%-3,500万 | 62.53%6.94億 | -118.68%-3,400万 | 44.88%1.84億 | 191.25%2.33億 | 718.42%3.11億 | -57.68%4.27億 | -9.90%1.82億 | -74.45%1.27億 | -48.39%8,000万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -612.50%-4,100万 | -816.95%-4.23億 | -1,722.22%-3.28億 | -278.26%-1.23億 | -53.49%2,000万 | 122.86%800万 | -39.80%5,900万 | -128.57%-1,800万 | 430.77%6,900万 | 577.78%4,300万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -600.00%-700万 | -4,600.00%-4,700万 | 1,460.00%6,800万 | -5,500.00%-1.08億 | ---600万 | -150.00%-100万 | -102.38%-100万 | ---500万 | --200万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -46.36%8,100万 | -8.36%5.59億 | -38.36%9,800万 | 1.97%1.55億 | 1.97%1.55億 | 2.72%1.51億 | 17.99%6.1億 | 3.92%1.59億 | 0.00%1.52億 | 26.67%1.52億 |
| 繰延税金 | 0.00%600万 | 133.33%1.4億 | -277.78%-6,400万 | 944.44%1.88億 | 400.00%1,000万 | 50.00%600万 | -32.58%6,000万 | -38.98%3,600万 | 350.00%1,800万 | -89.47%200万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---600万 |
| 運転資金の増減額 | -175.65%-8,700万 | 165.73%2.8億 | 591.30%1.13億 | 125.35%3,600万 | 110.96%1,600万 | 200.00%1.15億 | -601.18%-4.26億 | 82.58%-2,300万 | -157.26%-1.42億 | -1,116.67%-1.46億 |
| -売掛金増減額 | -73.85%1,700万 | 121.76%4,700万 | -229.31%-7,500万 | 147.69%3,100万 | 132.50%2,600万 | 150.39%6,500万 | -200.47%-2.16億 | 332.00%5,800万 | -120.44%-6,500万 | -715.38%-8,000万 |
| -在庫増減額 | --0 | 104.79%900万 | -34.38%2,100万 | -83.33%-3,300万 | 152.80%6,600万 | 41.56%-4,500万 | 3.59%-1.88億 | 206.67%3,200万 | 78.57%-1,800万 | -95.31%-1.25億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -405.00%-6,100万 | 272.41%1.08億 | 209.52%9,200万 | 118.18%1.2億 | -202.48%-1.24億 | 131.75%2,000万 | -88.63%2,900万 | -286.67%-8,400万 | -27.63%5,500万 | 21.00%1.21億 |
| -その他運転資金の変動 | -157.33%-4,300万 | 327.45%1.16億 | 358.62%7,500万 | 28.07%-8,200万 | 177.42%4,800万 | -51.30%7,500万 | 73.16%-5,100万 | 76.23%-2,900万 | -83.87%-1.14億 | -1.64%-6,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 600.00%500万 | 66.67%-100万 | 233.33%400万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.25%-3,500万 | 62.53%6.94億 | -118.03%-3,300万 | 50.00%1.89億 | 170.24%2.27億 | 814.71%3.11億 | -57.68%4.27億 | -27.38%1.83億 | -74.49%1.26億 | -44.74%8,400万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.21%-5,400万 | 25.06%-2.9億 | 116.85%1,500万 | 8.26%-1.11億 | -18.68%-1.08億 | 0.00%-8,600万 | 86.31%-3.87億 | 21.93%-8,900万 | -17.48%-1.21億 | 96.19%-9,100万 |
| 資本支出 | 26.51%-6,100万 | 0.00%-3.77億 | 19.32%-7,100万 | 11.30%-1.02億 | -28.72%-1.21億 | -3.75%-8,300万 | -8.33%-3.77億 | 16.98%-8,800万 | -12.75%-1.15億 | -18.99%-9,400万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -20.00%800万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 900.00%1,000万 | --200万 | 400.00%500万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 333.33%700万 | 693.33%8,900万 | 2,966.67%8,600万 | 109.09%100万 | --500万 | -200.00%-300万 | 99.39%-1,500万 | 57.14%-300万 | -450.00%-1,100万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.57%-500万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.21%-5,400万 | 25.06%-2.9億 | 116.85%1,500万 | 8.26%-1.11億 | -18.68%-1.08億 | 0.00%-8,600万 | 86.31%-3.87億 | 21.93%-8,900万 | -17.48%-1.21億 | 96.19%-9,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 145.71%8,000万 | -84,000.00%-8.39億 | -2,854.35%-27.18億 | 2,045.00%21.45億 | -1,037.50%-9,100万 | -17,600.00%-1.75億 | -99.95%100万 | -411.11%-9,200万 | 122.47%1億 | -100.31%-800万 |
| 借入金純額 | 157.14%9,200万 | -234.21%-1.02億 | -3,448.21%-19.87億 | 1,956.73%21.39億 | -9,200.00%-9,300万 | -655.17%-1.61億 | -96.68%7,600万 | -522.22%-5,600万 | 124.76%1.04億 | -100.04%-100万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-400万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-400万 | 0.00%-300万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-400万 | 0.00%-300万 | 0.00%-400万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -12.90%2,700万 | -66.67%400万 | 80.00%900万 | 0.00%800万 | 0.00%600万 | -29.55%3,100万 | 9.09%1,200万 | -66.67%500万 | -20.00%800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-800万 | -723.08%-7.49億 | -1,561.36%-7.31億 | --0 | 81.82%-200万 | 46.67%-1,600万 | 34.06%-9,100万 | -175.00%-4,400万 | 83.78%-600万 | 81.97%-1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145.71%8,000万 | -84,000.00%-8.39億 | -2,854.35%-27.18億 | 2,045.00%21.45億 | -1,037.50%-9,100万 | -17,600.00%-1.75億 | -99.95%100万 | -411.11%-9,200万 | 122.47%1億 | -100.31%-800万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.49%2.85億 | -1.20%7.4億 | 304.43%30.13億 | 21.99%8.1億 | 12.72%7.8億 | -1.20%7.4億 | 84.48%7.49億 | 17.32%7.45億 | -4.73%6.64億 | 76.98%6.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.00%-900万 | -1,160.98%-4.35億 | -136,900.00%-27.36億 | 2,017.14%22.23億 | 286.67%2,800万 | 198.04%5,000万 | -88.64%4,100万 | -98.33%200万 | 294.44%1.05億 | -104.93%-1,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 30.00%-700万 | 60.00%-2,000万 | 214.29%800万 | 16.67%-2,000万 | 115.38%200万 | -66.67%-1,000万 | -177.78%-5,000万 | -16.67%-700万 | -200.00%-2,400万 | -750.00%-1,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.51%2.69億 | -61.49%2.85億 | -61.49%2.85億 | 304.43%30.13億 | 21.99%8.1億 | 12.72%7.8億 | -1.20%7.4億 | -1.20%7.4億 | 17.32%7.45億 | -4.73%6.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -142.11%-9,600万 | 534.00%3.17億 | -209.47%-1.04億 | 690.91%8,700万 | 1,160.00%1.06億 | 595.65%2.28億 | -92.44%5,000万 | -34.93%9,500万 | -97.19%1,100万 | -113.70%-1,000万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
