| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.04%99.11億 | -2.53%94.85億 | -14.54%70.84億 | 0.90%374.75億 | -2.96%86.77億 | 2.32%107.78億 | -10.26%97.31億 | 21.52%82.89億 | -6.06%371.41億 | 6.74%89.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.16%34.11億 | -1.34%47.02億 | -5.90%47.22億 | -44.39%120.95億 | -138.41%-25.73億 | -2.79%48.84億 | -10.33%47.66億 | 6.52%50.18億 | -3.85%217.48億 | 41.40%66.98億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 97.26%1.44億 | 234.41%3.11億 | 18.75%7,600万 | 162.74%12.9億 | 142.03%10.6億 | -87.93%7,300万 | 45.31%9,300万 | 131.53%6,400万 | 38.72%-20.56億 | -72.86%-25.22億 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.61%44.58億 | 2.84%44.83億 | 2.94%44.45億 | 3.07%176.24億 | 7.06%45.16億 | 2.47%44.31億 | 0.88%43.59億 | 1.94%43.18億 | 5.51%170.99億 | 4.12%42.18億 |
| 繰延税金 | -118.52%-3,500万 | -53.31%1.41億 | -57.40%1.41億 | -19.68%23.88億 | 13.64%15.66億 | 133.33%1.89億 | -65.95%3.02億 | -47.21%3.31億 | -30.28%29.73億 | 6.49%13.78億 |
| その他の非現金項目 | 150.32%4.66億 | 171.10%3.37億 | 71.95%-3.36億 | 1.80%-37.1億 | 20.29%-11.12億 | 33.09%-9.26億 | 70.61%-4.74億 | -295.11%-11.98億 | -3,962.37%-37.78億 | -231.36%-13.95億 |
| 運転資金の増減額 | -39.51%9.63億 | -775.97%-10.41億 | -227.00%-25.31億 | 41.45%-2.67億 | -62,050.00%-12.39億 | 6.06%15.92億 | -89.95%1.54億 | 77.84%-7.74億 | 48.76%-4.56億 | 100.13%200万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -11.12%-21.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.25%-19.78億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -54.23%2.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.28%6.27億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -146.88%-4.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 518.67%9.28億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 6,400.00%20.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.26%-3,300万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.04%99.11億 | -2.53%94.85億 | -14.54%70.84億 | 0.90%374.75億 | -2.96%86.77億 | 2.32%107.78億 | -10.26%97.31億 | 21.52%82.89億 | -6.06%371.41億 | 6.74%89.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.98%-40.03億 | 5.50%-38.65億 | 14.16%-52.45億 | 18.25%-234.32億 | -46.46%-78.24億 | 37.58%-54.08億 | 38.60%-40.9億 | 23.58%-61.1億 | 57.32%-286.62億 | 47.29%-53.42億 |
| 資本支出 | 3.57%-39.48億 | 10.14%-36.95億 | 26.55%-43.76億 | 18.71%-187.67億 | 36.74%-46.03億 | 23.05%-40.94億 | 11.95%-41.12億 | -2.35%-59.58億 | -13.81%-230.87億 | -13.25%-72.76億 |
| 無形資産取引の純額 | 79.97%-1.55億 | 66.32%-1.64億 | 24.92%-4.49億 | -58.66%-57.96億 | -415.99%-39.37億 | -25.85%-7.74億 | -11.44%-4.87億 | 67.46%-5.98億 | 92.32%-36.53億 | -34.09%-7.63億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -110.68%-3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 392.98%2.81億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 113.90%9,200万 | -98.25%800万 | -217.71%-4.32億 | 138.85%8.8億 | -72.30%7.18億 | 76.20%-6.62億 | --4.57億 | --3.67億 | -10,685.71%-22.65億 | 43,300.00%25.92億 |
| その他の投資活動純額 | -93.44%800万 | -126.92%-1,400万 | -84.81%1,200万 | 353.23%2.81億 | -73.33%2,800万 | 542.11%1.22億 | -81.02%5,200万 | 123.51%7,900万 | -91.05%6,200万 | -77.71%1.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.98%-40.03億 | 5.50%-38.65億 | 14.16%-52.45億 | 18.25%-234.32億 | -46.46%-78.24億 | 37.58%-54.08億 | 38.60%-40.9億 | 23.58%-61.1億 | 57.32%-286.62億 | 47.29%-53.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.09%-44.15億 | -75.90%-56.34億 | 40.08%-14.28億 | -71.85%-146.57億 | 1.95%-30.16億 | -274.69%-60.55億 | 21.53%-32.03億 | -1,072.65%-23.83億 | -203.04%-85.29億 | 40.76%-30.76億 |
| 借入金純額 | 47.78%-12.36億 | -677.97%-22.25億 | 496.22%20.51億 | -149.72%-21.62億 | -84.33%1.47億 | -203.82%-23.67億 | 82.17%-2.86億 | -87.42%3.44億 | -80.72%43.48億 | 212.74%9.38億 |
| 配当金支払総額 | -2.08%-28.01億 | -2.15%-28.02億 | -1.90%-27.96億 | -2.04%-110.25億 | -2.01%-27.94億 | -2.08%-27.44億 | -0.70%-27.43億 | -3.39%-27.44億 | -3.45%-108.05億 | -3.44%-27.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 59.96%-3.78億 | -248.85%-6.07億 | -4,117.65%-6.83億 | 29.05%-14.7億 | 71.06%-3.69億 | 21.85%-9.44億 | -170.73%-1.74億 | -89.70%1,700万 | 45.93%-20.72億 | 25.53%-12.75億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.09%-44.15億 | -75.90%-56.34億 | 40.08%-14.28億 | -71.85%-146.57億 | 1.95%-30.16億 | -274.69%-60.55億 | 21.53%-32.03億 | -1,072.65%-23.83億 | -203.04%-85.29億 | 40.76%-30.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.63%38.94億 | 0.03%39.08億 | -14.94%34.97億 | -1.20%41.11億 | 57.79%56.6億 | 90.37%63.45億 | 20.88%39.07億 | -1.20%41.11億 | -82.29%41.61億 | -67.72%35.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 317.96%14.93億 | -100.57%-1,400万 | 301.47%4.11億 | -1,128.00%-6.14億 | -512.79%-21.63億 | -369.69%-6.85億 | 2,313.86%24.38億 | 78.04%-2.04億 | 99.74%-5,000万 | 107.54%5.24億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.82%53.87億 | -38.63%38.94億 | 0.03%39.08億 | -14.94%34.97億 | -14.94%34.97億 | 57.79%56.6億 | 90.37%63.45億 | 20.88%39.07億 | -1.20%41.11億 | -1.20%41.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.73%58.08億 | 9.63%56.26億 | 30.35%22.59億 | 24.14%129.12億 | -84.83%1.37億 | 28.51%59.1億 | -10.55%51.32億 | 306.80%17.33億 | 136.70%104.01億 | -34.71%9.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
