The Toronto-Dominion Bank
TD
Royal Bank of Canada
RY
Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
| (Q3)2025/01/31 | (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 322.27%439.24万 | -4.33%-387.7万 | 30.79%-265.19万 | -17.67%-1,448.37万 | -313.56%-495.97万 | 73.52%-197.61万 | -55.46%-371.61万 | 19.81%-383.18万 | 13.19%-1,230.88万 | 336.22%232.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.41%-413.18万 | -28.30%-538.16万 | 279.99%792.41万 | -17.34%-1,594.84万 | 36.58%-327.72万 | -36.82%-407.42万 | -100.10%-419.44万 | -31.41%-440.26万 | 10.99%-1,359.17万 | -290.03%-516.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---172.36万 | --69.91万 | -654.41%-45.95万 | 495.64%69.17万 | 38.16%-2.25万 | ---- | ---- | --8.29万 | 102.38%11.61万 | 99.14%-3.64万 |
| 減価償却費及び償却費 | 56.12%8.23万 | -32.76%7.19万 | -2.64%6.55万 | 22.21%32.9万 | 24.85%10.21万 | -28.91%5.27万 | 58.73%10.69万 | 46.55%6.73万 | 332.12%26.92万 | 799.51%8.18万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.39万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 44.30%202.45万 | 72.77%263.13万 | 26.08%345.25万 | 42.84%583.67万 | -88.91%17.25万 | 252.10%140.3万 | 70.91%152.3万 | 120.73%273.83万 | -65.78%408.62万 | -20.77%155.61万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---49.1万 | ---1,325.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,310.53%792.26万 | 30.19%-118.84万 | 83.77%-37.61万 | -48.46%-539.27万 | -135.53%-193.46万 | 110.98%56.17万 | -36.59%-170.22万 | 14.62%-231.76万 | 39.77%-363.25万 | 479.07%544.46万 |
| -売上債権増減額 | 934.40%664.69万 | -442.99%-90.03万 | 158.96%109.15万 | 26.39%-355.54万 | 78.37%-74.2万 | 25.15%-79.66万 | 88.07%-16.58万 | -275.59%-185.11万 | 60.08%-483.03万 | -30.87%-343.06万 |
| -前払費用増減額 | -406.77%-246.86万 | -62.65%20.67万 | 96.24%75.85万 | 387.17%94.26万 | -8.44%-80.19万 | 876.20%80.47万 | 3.97%55.33万 | 2,342.26%38.65万 | 88.02%-32.82万 | 45.20%-73.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 576.39%374.43万 | 76.32%-49.48万 | -160.93%-222.6万 | -282.16%-277.99万 | -104.06%-39.07万 | 114.02%55.36万 | -437.47%-208.97万 | 77.26%-85.31万 | -82.72%152.6万 | 276.61%961.47万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 322.27%439.24万 | -4.33%-387.7万 | 30.79%-265.19万 | -17.67%-1,448.37万 | -313.56%-495.97万 | 73.52%-197.61万 | -55.46%-371.61万 | 19.81%-383.18万 | 13.19%-1,230.88万 | 336.22%232.24万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -199.74%-1,201.42万 | -117.12%-222.98万 | 9.25%-759.89万 | 105.91%492.08万 | 78.26%-1,177.41万 | 248.82%1,204.52万 | 304.58%1,302.33万 | 42.61%-837.37万 | -75.25%-8,321.47万 | -380.14%-5,416.35万 |
| 固定資産取引の純額 | -38.60%918.76万 | 45.50%-819.73万 | -365.72%-144.44万 | 82.86%-203.12万 | 65.17%-164.44万 | 25,310.40%1,496.36万 | -17,399.04%-1,504.02万 | 95.56%-31.01万 | 37.66%-1,185.12万 | -323.62%-472.09万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---18.7万 | 198.77%4,011.5万 | --0 | 4,123.00%2,011.5万 | --2,000万 | --0 | ---4,061.5万 | ---4,011.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 25.99%-596.75万 | -7.85%-3,316.3万 | -8.60%-1,012.96万 | ---- | ---- | -6.01%-806.35万 | -8.00%-3,074.85万 | 8.25%-932.76万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199.74%-1,201.42万 | -117.12%-222.98万 | 9.25%-759.89万 | 105.91%492.08万 | 78.26%-1,177.41万 | 248.82%1,204.52万 | 304.58%1,302.33万 | 42.61%-837.37万 | -75.25%-8,321.47万 | -380.14%-5,416.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,265.51%1,416.29万 | 1,257,157.27%8,800.8万 | 178,275.77%1,420.05万 | -54.84%3,372.64万 | -23.12%3,267.43万 | -96.78%103.72万 | 7,000 | 7,961 | 2.65%7,467.69万 | 2,724.35%4,249.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -57.28%3,160.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.43%7,397.27万 | --4,199.83万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,316.14%1,468.8万 | 1,332,614.89%9,329万 | 179,682.29%1,431.25万 | 201.87%212.58万 | 114.64%107.37万 | 408.43%103.72万 | --7,000 | --7,961 | -81.89%70.42万 | -66.76%50.02万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---52.51万 | ---528.2万 | ---11.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,265.51%1,416.29万 | 1,257,157.27%8,800.8万 | 178,275.77%1,420.05万 | -54.84%3,372.64万 | -23.12%3,267.43万 | -96.78%103.72万 | --7,000 | --7,961 | 2.65%7,467.69万 | 2,724.35%4,249.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,369.10%1.23億 | 4,775.61%3,957.29万 | 197.80%3,754.83万 | -58.64%1,260.87万 | -3.70%1,827.57万 | 254.15%834.42万 | -92.70%81.17万 | -58.64%1,260.87万 | 57.14%3,048.23万 | -54.59%1,897.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.11%654.1万 | 779.31%8,190.12万 | 132.38%394.97万 | 215.91%2,416.35万 | 270.62%1,594.05万 | -33.18%1,110.63万 | 206.37%931.42万 | 37.03%-1,219.75万 | -288.08%-2,084.66万 | 13.17%-934.26万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -155.41%-300.04万 | 162.33%111.06万 | -580.69%-192.51万 | -73.90%77.61万 | 12.07%333.21万 | ---117.47万 | ---178.17万 | --40.05万 | --297.31万 | 642.66%297.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 590.12%1.26億 | 1,369.10%1.23億 | 4,775.61%3,957.29万 | 197.80%3,754.83万 | 197.80%3,754.83万 | -3.70%1,827.57万 | 254.15%834.42万 | -92.70%81.17万 | -58.64%1,260.87万 | -58.64%1,260.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.56%1,357.99万 | 35.63%-1,207.43万 | 1.10%-409.63万 | 31.64%-1,651.49万 | -175.34%-660.41万 | 272.66%1,298.75万 | -657.44%-1,875.63万 | 64.79%-414.2万 | 27.21%-2,416万 | -14.35%-239.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
