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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.79%-265.19万 | -17.67%-1,448.37万 | -313.56%-495.97万 | 73.52%-197.61万 | -55.46%-371.61万 | 19.81%-383.18万 | 13.19%-1,230.88万 | 336.22%232.24万 | -1,648.47%-746.26万 | 78.15%-239.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 279.99%792.41万 | -17.34%-1,594.84万 | 36.58%-327.72万 | -36.82%-407.42万 | -100.10%-419.44万 | -31.41%-440.26万 | 10.99%-1,359.17万 | -290.03%-516.76万 | 49.69%-297.78万 | 69.87%-209.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -654.41%-45.95万 | 495.64%69.17万 | 38.16%-2.25万 | -49.25%8.07万 | --55.07万 | --8.29万 | 102.38%11.61万 | 99.14%-3.64万 | 249.79%15.9万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.64%6.55万 | 22.21%32.9万 | 24.85%10.21万 | -28.91%5.27万 | 58.73%10.69万 | 46.55%6.73万 | 332.12%26.92万 | 799.51%8.18万 | 187.74%7.42万 | 469.44%6.73万 |
| その他の非現金項目 | ---1,325.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 83.77%-37.61万 | -48.46%-539.27万 | -135.53%-193.46万 | 110.98%56.17万 | -36.59%-170.22万 | 14.62%-231.76万 | 39.77%-363.25万 | 479.07%544.46万 | -276.86%-511.64万 | 83.05%-124.62万 |
| -売上債権増減額 | 158.96%109.15万 | 26.39%-355.54万 | 78.37%-74.2万 | 25.15%-79.66万 | 88.07%-16.58万 | -275.59%-185.11万 | 60.08%-483.03万 | -30.87%-343.06万 | 66.93%-106.43万 | 69.29%-138.96万 |
| -前払費用増減額 | 96.24%75.85万 | 387.17%94.26万 | -8.44%-80.19万 | 876.20%80.47万 | 3.97%55.33万 | 2,342.26%38.65万 | 88.02%-32.82万 | 45.20%-73.95万 | 79.09%-10.37万 | 263.15%53.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -160.93%-222.6万 | -282.16%-277.99万 | -104.06%-39.07万 | 114.02%55.36万 | -437.47%-208.97万 | 77.26%-85.31万 | -82.72%152.6万 | 276.61%961.47万 | -160.48%-394.84万 | 83.92%-38.88万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.79%-265.19万 | -17.67%-1,448.37万 | -313.56%-495.97万 | 73.52%-197.61万 | -55.46%-371.61万 | 19.81%-383.18万 | 13.19%-1,230.88万 | 336.22%232.24万 | -1,648.47%-746.26万 | 78.15%-239.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.25%-759.89万 | 105.91%492.08万 | 78.26%-1,177.41万 | 248.82%1,204.52万 | 304.58%1,302.33万 | 42.61%-837.37万 | -75.25%-8,321.47万 | -380.14%-5,416.35万 | 6.93%-809.37万 | 58.56%-636.59万 |
| 固定資産取引の純額 | -365.72%-144.44万 | 82.86%-203.12万 | 65.17%-164.44万 | -18.47%-7.03万 | 92.68%-6,294 | 95.56%-31.01万 | 37.66%-1,185.12万 | -323.62%-472.09万 | -34.59%-5.94万 | 99.52%-8.59万 |
| 投資商品取引の純額 | ---18.7万 | 198.77%4,011.5万 | --0 | 4,123.00%2,011.5万 | --2,000万 | --0 | ---4,061.5万 | ---4,011.5万 | ---50万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 25.99%-596.75万 | -7.85%-3,316.3万 | -8.60%-1,012.96万 | -6.17%-799.94万 | -10.99%-697.04万 | -6.01%-806.35万 | -8.00%-3,074.85万 | 8.25%-932.76万 | 12.92%-753.44万 | -355.13%-628万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.25%-759.89万 | 105.91%492.08万 | 78.26%-1,177.41万 | 248.82%1,204.52万 | 304.58%1,302.33万 | 42.61%-837.37万 | -75.25%-8,321.47万 | -380.14%-5,416.35万 | 6.93%-809.37万 | 58.56%-636.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,275.77%1,420.05万 | -54.84%3,372.64万 | -23.12%3,267.43万 | -96.78%103.72万 | 7,000 | 7,961 | 2.65%7,467.69万 | 2,724.35%4,249.85万 | 6,464.32%3,217.84万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -57.28%3,160.06万 | -24.76%3,160.06万 | ---- | ---- | ---- | 7.43%7,397.27万 | --4,199.83万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 179,682.29%1,431.25万 | 201.87%212.58万 | 114.64%107.37万 | 408.43%103.72万 | --7,000 | --7,961 | -81.89%70.42万 | -66.76%50.02万 | -62.76%20.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---11.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,275.77%1,420.05万 | -54.84%3,372.64万 | -23.12%3,267.43万 | -96.78%103.72万 | --7,000 | --7,961 | 2.65%7,467.69万 | 2,724.35%4,249.85万 | 6,464.32%3,217.84万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197.80%3,754.83万 | -58.64%1,260.87万 | -3.70%1,827.57万 | 254.15%834.42万 | -92.70%81.17万 | -58.64%1,260.87万 | 57.14%3,048.23万 | -54.59%1,897.82万 | -95.28%235.61万 | -85.38%1,111.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.38%394.97万 | 215.91%2,416.35万 | 270.62%1,594.05万 | -33.18%1,110.63万 | 206.37%931.42万 | 37.03%-1,219.75万 | -288.08%-2,084.66万 | 13.17%-934.26万 | 292.54%1,662.21万 | 66.51%-875.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -580.69%-192.51万 | -73.90%77.61万 | 12.07%333.21万 | ---117.47万 | ---178.17万 | --40.05万 | --297.31万 | 642.66%297.31万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,775.61%3,957.29万 | 197.80%3,754.83万 | 197.80%3,754.83万 | -3.70%1,827.57万 | 254.15%834.42万 | -92.70%81.17万 | -58.64%1,260.87万 | -58.64%1,260.87万 | -54.59%1,897.82万 | -95.28%235.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.10%-409.63万 | 31.64%-1,651.49万 | -175.34%-660.41万 | 72.79%-204.64万 | -50.32%-372.23万 | 64.79%-414.2万 | 27.21%-2,416万 | -14.35%-239.85万 | -1,497.32%-752.19万 | 91.39%-247.63万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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