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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3.67%13.28億 | 7.18%13.43億 | 10.40%11.57億 | 5.71%13.51億 | 5.71%13.51億 | -0.54%12.81億 | -27.91%12.53億 | -47.26%10.48億 | -46.73%12.78億 | -46.73%12.78億 |
| -現金及び現金同等物 | 1.17%12.96億 | 4.40%13.04億 | 14.12%11.07億 | 25.90%13.22億 | 25.90%13.22億 | 75.24%12.81億 | 14.17%12.49億 | -19.17%9.7億 | -38.45%10.5億 | -38.45%10.5億 |
| -短期投資 | --3,200万 | 875.00%3,900万 | -35.90%5,000万 | -87.28%2,900万 | -87.28%2,900万 | --0 | -99.38%400万 | -90.09%7,800万 | -67.10%2.28億 | -67.10%2.28億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.42%1.55億 | 25.78%1.61億 | -37.57%1.13億 | -31.38%2.34億 | -31.38%2.34億 | -60.24%1.32億 | -58.44%1.28億 | -32.96%1.81億 | 15.20%3.41億 | 15.20%3.41億 |
| -売掛金 | 17.42%1.55億 | 25.78%1.61億 | -37.57%1.13億 | -48.53%1.4億 | -48.53%1.4億 | -60.24%1.32億 | -58.44%1.28億 | -32.96%1.81億 | 20.35%2.72億 | 20.35%2.72億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 36.23%9,400万 | 36.23%9,400万 | ---- | ---- | ---- | -1.43%6,900万 | -1.43%6,900万 |
| 棚卸資産 | 2.53%8,100万 | 1.30%7,800万 | -2.41%8,100万 | -16.67%7,500万 | -16.67%7,500万 | -23.30%7,900万 | -21.43%7,700万 | 3.75%8,300万 | 30.43%9,000万 | 30.43%9,000万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -14.74%8,100万 | -14.74%8,100万 | ---- | ---- | ---- | 2.15%9,500万 | 2.15%9,500万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | -17.71%7,900万 | -17.71%7,900万 | ---- | ---- | ---- | -21.31%9,600万 | -21.31%9,600万 |
| その他の流動資産 | -15.07%2.48億 | -24.05%2.4億 | -19.66%2.37億 | 6.06%3,500万 | 6.06%3,500万 | 3.91%2.92億 | 0.00%3.16億 | -13.99%2.95億 | 0.00%3,300万 | 0.00%3,300万 |
| 流動資産合計 | 1.57%18.12億 | 2.71%18.22億 | -1.18%15.88億 | -4.04%18.55億 | -4.04%18.55億 | -10.98%17.84億 | -27.89%17.74億 | -40.04%16.07億 | -35.82%19.33億 | -35.82%19.33億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.11%15.46億 | -0.32%15.6億 | 1.91%16.01億 | -2.79%15.68億 | -2.79%15.68億 | -5.33%15.29億 | -2.55%15.65億 | 1.88%15.71億 | 5.91%16.13億 | 5.91%16.13億 |
| -有形固定資産総額 | 1.11%15.46億 | -0.32%15.6億 | 1.91%16.01億 | 7.39%30.51億 | 7.39%30.51億 | -5.33%15.29億 | -2.55%15.65億 | 1.88%15.71億 | 14.10%28.41億 | 14.10%28.41億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -20.77%-14.83億 | -20.77%-14.83億 | ---- | ---- | ---- | -26.99%-12.28億 | -26.99%-12.28億 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -6.67%1,400万 | -6.67%1,400万 | ---- | ---- | ---- | -6.25%1,500万 | -6.25%1,500万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | 27.27%1,400万 | 27.27%1,400万 | ---- | ---- | ---- | 37.50%1,100万 | 37.50%1,100万 |
| その他の非流動資産 | 19.15%5,600万 | 25.58%5,400万 | 50.00%5,100万 | 187.50%2,300万 | 187.50%2,300万 | 38.24%4,700万 | 34.38%4,300万 | 0.00%3,400万 | -27.27%800万 | -27.27%800万 |
| 非流動資産合計 | 1.65%16.02億 | 0.37%16.14億 | 2.93%16.52億 | -1.70%16.19億 | -1.70%16.19億 | -4.43%15.76億 | -1.83%16.08億 | 1.84%16.05億 | 5.71%16.47億 | 5.71%16.47億 |
| 資産合計 | 1.61%34.14億 | 1.60%34.36億 | 0.87%32.4億 | -2.96%34.74億 | -2.96%34.74億 | -8.02%33.6億 | -17.47%33.82億 | -24.53%32.12億 | -21.66%35.8億 | -21.66%35.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.19%11.87億 | 5.80%11.68億 | -0.28%10.55億 | 2.61%12.99億 | 2.61%12.99億 | 11.08%11.73億 | -10.53%11.04億 | -9.88%10.58億 | 3.18%12.66億 | 3.18%12.66億 |
| -買掛金 | 1.19%11.87億 | 5.80%11.68億 | -0.28%10.55億 | 2.49%12.34億 | 2.49%12.34億 | 11.08%11.73億 | -10.53%11.04億 | -9.88%10.58億 | 3.26%12.04億 | 3.26%12.04億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 4.84%6,500万 | 4.84%6,500万 | ---- | ---- | ---- | 1.64%6,200万 | 1.64%6,200万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 3.26%2.22億 | 3.26%2.22億 | ---- | ---- | ---- | -17.62%2.15億 | -17.62%2.15億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 100.00%2.5億 | 100.00%2.5億 | ---- | ---- | ---- | 13.64%1.25億 | 13.64%1.25億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --1.17億 | --1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 6.40%1.33億 | 6.40%1.33億 | ---- | ---- | ---- | 13.64%1.25億 | 13.64%1.25億 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -8.88%1.95億 | -8.88%1.95億 | ---- | ---- | ---- | -28.43%2.14億 | -28.43%2.14億 |
| その他の流動負債 | 19.32%9.82億 | 19.43%10.39億 | 13.98%9.7億 | -8.67%1.37億 | -8.67%1.37億 | -9.06%8.23億 | -11.59%8.7億 | -16.98%8.51億 | 80.72%1.5億 | 80.72%1.5億 |
| 流動負債合計 | 8.67%21.69億 | 11.80%22.07億 | 6.08%20.25億 | 5.36%21.83億 | 5.36%21.83億 | 1.78%19.96億 | -11.00%19.74億 | -13.19%19.09億 | -6.54%20.72億 | -6.54%20.72億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.21%39.45億 | -2.80%39.52億 | -0.12%40億 | -1.89%39.54億 | -1.89%39.54億 | -0.22%40.34億 | 1.83%40.66億 | 1.78%40.05億 | 2.18%40.3億 | 2.18%40.3億 |
| -長期借入金 | -4.55%30.61億 | -4.56%30.59億 | -1.37%30.95億 | -1.43%30.92億 | -1.43%30.92億 | 2.33%32.07億 | 4.94%32.05億 | 2.75%31.38億 | 2.79%31.37億 | 2.79%31.37億 |
| -リース債務 | 6.89%8.84億 | 3.72%8.93億 | 4.38%9.05億 | -3.47%8.62億 | -3.47%8.62億 | -9.02%8.27億 | -8.31%8.61億 | -1.59%8.67億 | 0.11%8.93億 | 0.11%8.93億 |
| その他の非流動性負債 | -13.16%3,300万 | -7.50%3,700万 | -6.98%4,000万 | 57.14%4,400万 | 57.14%4,400万 | 40.74%3,800万 | 25.00%4,000万 | 65.38%4,300万 | 0.00%2,800万 | 0.00%2,800万 |
| 非流動負債合計 | -2.31%39.78億 | -2.85%39.89億 | -0.20%40.4億 | -1.48%39.98億 | -1.48%39.98億 | 0.05%40.72億 | 2.01%41.06億 | 2.20%40.48億 | 2.17%40.58億 | 2.17%40.58億 |
| 負債合計 | 1.30%61.47億 | 1.91%61.96億 | 1.81%60.65億 | 0.83%61.81億 | 0.83%61.81億 | 0.61%60.68億 | -2.61%60.8億 | -3.30%59.57億 | -0.95%61.3億 | -0.95%61.3億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -14.00%-43.82億 | -17.03%-43.08億 | -17.36%-42.66億 | -22.50%-40.18億 | -22.50%-40.18億 | -31.24%-38.44億 | -39.12%-36.81億 | -60.27%-36.35億 | -68.29%-32.8億 | -68.29%-32.8億 |
| 資本剰余金 | 45.10%16.57億 | 57.09%15.52億 | 61.74%14.46億 | 78.56%13.16億 | 78.56%13.16億 | 102.12%11.42億 | 92.59%9.88億 | 139.04%8.94億 | 118.69%7.37億 | 118.69%7.37億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -33.33%-800万 | 20.00%-400万 | -25.00%-500万 | 28.57%-500万 | 28.57%-500万 | 57.14%-600万 | 58.33%-500万 | 60.00%-400万 | 0.00%-700万 | 0.00%-700万 |
| 株主資本 | -0.92%-27.33億 | -2.30%-27.6億 | -2.91%-28.25億 | -6.16%-27.07億 | -6.16%-27.07億 | -13.88%-27.08億 | -25.78%-26.98億 | -44.17%-27.45億 | -57.50%-25.5億 | -57.50%-25.5億 |
| 資本合計 | -0.92%-27.33億 | -2.30%-27.6億 | -2.91%-28.25億 | -6.16%-27.07億 | -6.16%-27.07億 | -13.88%-27.08億 | -25.78%-26.98億 | -44.17%-27.45億 | -57.50%-25.5億 | -57.50%-25.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |