| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.50%4,900万 | 12.90%2.45億 | 5.44%-1.39億 | 151.78%3.49億 | 61.22%1.58億 | 128.07%1.21億 | 288.70%2.17億 | 34.96%-1.47億 | -264.39%-6.74億 | 10.11%9,800万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.60%-7,400万 | 8.70%-4,200万 | 30.14%-2.48億 | 44.55%-7.38億 | 50.43%-1.74億 | 42.40%-1.63億 | 87.83%-4,600万 | -11.29%-3.55億 | -916.03%-13.31億 | -73.76%-3.51億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -4.17%-1億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---9,600万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.32%9,400万 | -2.94%9,900万 | 0.00%1.04億 | 12.40%4.17億 | 3.96%1.05億 | 12.77%1.06億 | 12.09%1.02億 | 22.35%1.04億 | 15.22%3.71億 | 23.17%1.01億 |
| その他の非現金項目 | --500万 | ---500万 | 100.00%200万 | -89.80%500万 | -104.55%-100万 | ---- | ---- | -83.33%100万 | 276.92%4,900万 | 340.00%2,200万 |
| 運転資金の増減額 | -318.18%-7,200万 | 0.00%9,700万 | -114.81%-1.16億 | 166.67%1.46億 | -58.58%7,000万 | 112.74%3,300万 | 459.26%9,700万 | 47.06%-5,400万 | -46.00%-2.19億 | 74.23%1.69億 |
| -売上債権増減額 | 175.00%300万 | -186.79%-4,600万 | -90.11%900万 | 375.00%1.32億 | -112.31%-800万 | 85.19%-400万 | 229.27%5,300万 | 302.22%9,100万 | 59.32%-4,800万 | 208.33%6,500万 |
| -棚卸資産増減額 | -50.00%-300万 | -40.00%300万 | -187.50%-700万 | 176.19%1,600万 | -64.29%500万 | 66.67%-200万 | 127.78%500万 | 172.73%800万 | -23.53%-2,100万 | 800.00%1,400万 |
| -前払費用増減額 | -129.63%-800万 | 14.81%-2,300万 | 78.95%3,400万 | -40.74%1,600万 | 75.00%-300万 | -22.86%2,700万 | -212.50%-2,700万 | 195.00%1,900万 | 196.43%2,700万 | -220.00%-1,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -633.33%-6,400万 | 146.97%1.63億 | 11.63%-1.52億 | 89.83%-1,800万 | -35.04%7,600万 | 104.35%1,200万 | 725.00%6,600万 | -561.54%-1.72億 | -1,461.54%-1.77億 | -19.86%1.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.50%4,900万 | 12.90%2.45億 | 5.44%-1.39億 | 151.78%3.49億 | 61.22%1.58億 | 128.07%1.21億 | 288.70%2.17億 | 34.96%-1.47億 | -264.39%-6.74億 | 10.11%9,800万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.44%-5,100万 | -246.67%-5,200万 | -217.19%-7,500万 | -15,300.00%-1.52億 | -157.55%-1.22億 | -259.09%-7,900万 | -225.00%-1,500万 | 131.84%6,400万 | 100.19%100万 | 188.70%2.12億 |
| 固定資産取引の純額 | 43.33%-1,700万 | 37.84%-2,300万 | 61.76%-1,300万 | 20.43%-1.48億 | 6.00%-4,700万 | 30.23%-3,000万 | 30.19%-3,700万 | 15.00%-3,400万 | -84.16%-1.86億 | -117.39%-5,000万 |
| 無形資産取引の純額 | 16.33%-4,100万 | 25.00%-3,900万 | 22.64%-4,100万 | 25.37%-2.03億 | 26.87%-4,900万 | 23.44%-4,900万 | 31.58%-5,200万 | 18.46%-5,300万 | -51.96%-2.72億 | -34.00%-6,700万 |
| 投資商品取引の純額 | --700万 | -86.49%1,000万 | -113.91%-2,100万 | -57.08%1.97億 | -108.51%-2,800万 | --0 | -47.52%7,400万 | 257.29%1.51億 | 291.25%4.59億 | 298.19%3.29億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.44%-5,100万 | -246.67%-5,200万 | -217.19%-7,500万 | -15,300.00%-1.52億 | -157.55%-1.22億 | -259.09%-7,900万 | -225.00%-1,500万 | 131.84%6,400万 | 100.19%100万 | 188.70%2.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 381.25%7,700万 | 0 | 0 | 105.28%1,600万 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -4.09%1.64億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.71億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%-7,500万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -8.75%-8,700万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,566.67%-8,000万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -96.10%300万 | --0 | 381.25%7,700万 | --0 | --0 | --7,700万 | --0 | 105.28%1,600万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.72%13.08億 | 14.54%11.11億 | 26.29%13.26億 | -38.45%10.5億 | 76.61%12.91億 | 14.17%12.49億 | -19.17%9.7億 | -38.45%10.5億 | -19.91%17.06億 | -60.80%7.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.76%-200万 | -29.75%1.96億 | -157.83%-2.14億 | 141.70%2.74億 | -88.39%3,600万 | 111.60%4,200万 | 370.87%2.79億 | 83.47%-8,300万 | -61.03%-6.57億 | 305.30%3.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---600万 | --100万 | -133.33%-100万 | 100.00%200万 | -111.11%-100万 | --0 | --0 | 175.00%300万 | 106.25%100万 | 200.00%900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.70%13億 | 4.72%13.08億 | 14.54%11.11億 | 26.29%13.26億 | 26.29%13.26億 | 76.61%12.91億 | 14.17%12.49億 | -19.17%9.7億 | -38.45%10.5億 | -38.45%10.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.43%-900万 | 42.97%1.83億 | 17.52%-1.93億 | 99.82%-200万 | 426.32%6,200万 | 107.81%4,200万 | 152.46%1.28億 | 29.31%-2.34億 | -970.77%-11.32億 | -218.75%-1,900万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
