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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 233.89%3.22億 | -295.59%-2.4億 | -26.22%1.23億 | -40.04%1.66億 | 162.14%2.77億 | -132.24%-1,721.9万 | -25.98%5,345.7万 | -468.46%-4.47億 | -1,436.58%-5.3億 | -428.76%-4,255.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -824.78%-8,223.3万 | -92.10%1,134.6万 | 242.49%1.44億 | 167.07%4,195.2万 | -67.78%1,570.8万 | 57.85%2,618.7万 | 196.78%681.7万 | -78.55%4,875.7万 | -85.80%1,965.4万 | -85.36%1,033.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 436.49%9,355.3万 | 121.06%1,743.8万 | -344.13%-8,280.5万 | -44.18%3,391.8万 | 259.26%6,076.2万 | 10.98%-1,062.6万 | 504.47%688万 | 78.72%-3,815.2万 | 81.35%-2,088.6万 | 93.77%-362.3万 |
| -減価償却 | 1.32%972.2万 | -27.81%959.5万 | -9.89%1,329.1万 | -42.38%1,474.9万 | 217.49%2,559.9万 | ---- | ---- | 6.70%806.3万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -18.75%-1.9万 | 99.55%-1.6万 | 79.54%-356.1万 | -423.17%-1,740.6万 | -1,841.88%-332.7万 | ---- | ---- | -40.87%19.1万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -238.44%-143.7万 | 177.58%103.8万 | ---133.8万 | ---- | -115.52%-12.4万 | ---- | ---- | -86.46%79.9万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 395.22%5,868.8万 | 111.07%1,185.1万 | -441.52%-1.07億 | -489.97%-1,977万 | 93.05%-335.1万 | ---- | ---- | 76.46%-4,823.5万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -228.48%-776.2万 | 77.95%-236.3万 | -66.32%-1,071.6万 | -271.27%-644.3万 | 117.19%376.2万 | ---- | ---- | 39.40%-2,189.1万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | 159.30%160.1万 | 19.26%-270万 | -5,381.97%-334.4万 | 97.48%-6.1万 | -198.25%-241.6万 | ---- | ---- | -24.29%245.9万 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -9.12%239.3万 | 38.14%263.3万 | 20.71%190.6万 | -26.04%157.9万 | -10.44%213.5万 | ---- | ---- | 77.65%238.4万 | ---- | ---- |
| -繰延税金 | 151.18%1,130.4万 | -504.15%-2,208.7万 | -83.59%546.5万 | 199.51%3,330.3万 | 548.53%1,111.9万 | ---- | ---- | -113.34%-247.9万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -2.18%1,906.3万 | -13.59%1,948.7万 | -19.37%2,255.1万 | 2.20%2,796.7万 | 33.12%2,736.5万 | ---- | ---- | -17.14%2,055.7万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 215.35%3.1億 | -534.48%-2.69億 | -31.63%6,189.1万 | -54.97%9,052.2万 | 143.97%2.01億 | -167.23%-3,278万 | -44.49%3,976万 | -724.65%-4.57億 | -4,083.53%-5.29億 | -9,447.25%-4,926万 |
| -売上債権増減額 | 279.42%2.8億 | 12.41%-1.56億 | -258.06%-1.78億 | -599.80%-4,971.4万 | -117.97%-710.4万 | ---- | ---- | 206.61%3,952.5万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 111.35%1,132.5万 | -137.89%-9,981.5万 | 27.84%2.63億 | 73.49%2.06億 | 125.38%1.19億 | -144.38%-1,974.3万 | -41.87%2,017.1万 | -657.80%-4.68億 | -2,292.85%-5.57億 | -9.16%962.5万 |
| -未払金の変更 | 247.20%1,917.4万 | 45.99%-1,302.6万 | 64.96%-2,411.7万 | -177.95%-6,882.6万 | 410.03%8,829.6万 | ---- | ---- | -7.71%-2,848万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 66.89%-4.9万 | -124.71%-14.8万 | -80.05%59.9万 | 181.44%300.3万 | 647.18%106.7万 | -405.39%-1,303.7万 | -46.94%1,958.9万 | -106.88%-19.5万 | 1,139.38%1,750万 | -484.81%-5,888.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 20.25%-349.4万 | 82.64%-438.1万 | -49.40%-2,523.3万 | -7,243.04%-1,688.9万 | 98.29%-23万 | 118.25%112.4万 | -3.73%-72.3万 | 15.61%-1,348.8万 | 12.66%-69万 | -1.97%-594.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 230.07%3.18億 | -350.68%-2.45億 | -34.76%9,753.5万 | -46.08%1.5億 | 160.27%2.77億 | -134.06%-1,609.5万 | -26.27%5,273.4万 | -537.25%-4.6億 | -1,465.53%-5.31億 | -781.59%-4,849.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -81.43%-480.8万 | -3,730.14%-265万 | -99.75%7.3万 | 1,233.26%2,896.6万 | 49.14%-255.6万 | 15.41%-216.3万 | -148.02%-46.2万 | 34.15%-502.6万 | 23.52%-233.1万 | 55.04%-90.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 9,081.82%4,050.8万 | 96.67%-45.1万 | -815.54%-1,355万 | ---148万 | --0 | ---115.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | -3,059.93%-2,474.5万 | 101.58%83.6万 | -218.65%-5,306.9万 | 190.31%4,472.6万 | 7.47%-4,952.6万 | --0 | -8,236.17%-5,093.4万 | 20.02%-5,352.3万 | 21.23%-5,271.1万 | ---20.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -487.75%-4,466.3万 | 94.65%-759.9万 | ---1.42億 | --0 | ---- | --0 | --0 | 67.63%-316.4万 | 84.80%-107万 | --783.7万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---532.4万 | --0 | -2,504.20%-6,875.1万 | -209.86%-264万 | -0.41%-148.2万 | ---- | 99.10%-85.2万 | 95.65%-85.2万 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -42.01%510.3万 | -94.29%880万 | 28.38%1.54億 | 23.22%1.2億 | --9,738.4万 | --2,319.9万 | 2.61%463.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -57.46%4,453.6万 | 63.03%1.05億 | 58.96%6,422.5万 | 511.41%4,040.2万 | -87.46%660.8万 | -25.66%499万 | -88.47%149万 | 32.42%5,269.8万 | 74.07%3,307.1万 | --0 |
| 受領利息 | 111.27%1,601.6万 | 148.39%758.1万 | 8.00%305.2万 | -6.67%282.6万 | -69.79%302.8万 | -74.71%79.6万 | -66.13%82.8万 | 26.92%1,002.4万 | -5.68%179.3万 | 41.88%263.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.83%-856.1万 | 467.91%1.47億 | -83.28%2,585.9万 | 204.26%1.55億 | 32,268.15%5,081.8万 | 5,876.42%2,534万 | -390.30%-4,559.8万 | -99.75%15.7万 | 70.81%-2,210万 | 207.64%936.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 51.43%1.27億 | 165.08%8,417.9万 | -107.44%-1.29億 | -140.16%-6,235.2万 | 203.02%1.55億 | --5,558.1万 | ---- | -4.17%-1.51億 | 36.31%-348.6万 | -77,175.39%-1.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 80.17%-357.4万 | -811.07%-1,802.1万 | ---197.8万 | ---- | --0 | --0 | -139.25%-1,071.6万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -0.04%-549.5万 | 32.38%-549.3万 | 25.11%-812.3万 | 41.57%-1,084.7万 | ---1,856.3万 | ---388.1万 | ---498.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 16.50%-3,807.6万 | -18.89%-4,559.8万 | -6.67%-3,835.4万 | 6.50%-3,595.5万 | 37.39%-3,845.3万 | 37.39%-3,845.3万 | ---- | -32.17%-6,141.8万 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.11%-28万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -20.19%-3,197.7万 | -13.29%-2,660.5万 | 13.59%-2,348.5万 | -2.12%-2,718万 | 6.03%-2,661.6万 | 3.80%-594.2万 | 13.15%-729.2万 | 9.87%-2,832.4万 | -10.61%-582.6万 | 11.88%-792.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,232.43%-1.57億 | 95.87%-672万 | ---1.63億 | ---- | -109.08%-1,287.5万 | -110.36%-645.6万 | ---- | 2,416.62%1.42億 | 1,734.01%1.42億 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,650.28%-1.05億 | 99.00%-381.1万 | -174.86%-3.8億 | -335.44%-1.38億 | 153.57%5,874.7万 | 101.20%84.9万 | 35.76%-1,227.7万 | 53.11%-1.1億 | 1,710.99%1.32億 | -3,135.43%-1.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.74%4.02億 | -33.53%5.14億 | 27.66%7.73億 | 178.60%6.05億 | -72.56%2.17億 | -75.25%2.12億 | -72.56%2.17億 | -7.09%7.92億 | -23.40%6.4億 | -0.98%8.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 301.70%2.05億 | 60.49%-1.01億 | -254.86%-2.57億 | -57.14%1.66億 | 167.92%3.87億 | 143.91%1,009.4万 | -107.55%-514.1万 | -777.49%-5.7億 | -833.13%-4.2億 | -2,943.49%-1.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.89%-83.3万 | -332.74%-1,026.9万 | -241.76%-237.3万 | 27.40%167.4万 | 124.99%131.4万 | 12.92%-103.1万 | 92.73%-31.8万 | -217.21%-525.9万 | -210.28%-207万 | 35.31%237.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.69%6.06億 | -21.74%4.02億 | -33.53%5.14億 | 27.66%7.73億 | 178.60%6.05億 | -73.44%2.21億 | -75.25%2.12億 | -72.56%2.17億 | -72.56%2.17億 | -23.40%6.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 225.55%3.13億 | -371.97%-2.49億 | -37.08%9,167.8万 | -46.86%1.46億 | 158.40%2.74億 | -140.96%-1,826万 | -23.71%5,189万 | -590.27%-4.7億 | -1,626.42%-5.33億 | -1,244.58%-4,940万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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