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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -15.20%-361.6万 | 22.28%-313.9万 | -403.9万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -15.20%-361.6万 | 22.28%-313.9万 | ---403.9万 |
| 現金支払カテゴリ | |||
| 直接支払利息 | -362.50%-11.1万 | -118.18%-2.4万 | ---1.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.83%-372.7万 | 21.90%-316.3万 | ---405万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.44%-5,000 | 68.97%-9,000 | -2.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 54.55%-5,000 | 62.07%-1.1万 | ---2.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --2,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.44%-5,000 | 68.97%-9,000 | ---2.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.84%306.7万 | -71.31%151.2万 | 527万 |
| 借入金純額 | ---- | -110.44%-3.1万 | --29.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 51.78%255.9万 | -63.40%168.6万 | --460.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 455.24%50.8万 | -138.96%-14.3万 | --36.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.84%306.7万 | -71.31%151.2万 | --527万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.11%103万 | 63.81%313.2万 | --191.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.94%-66.5万 | -239.38%-166万 | --119.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 128.96%12.8万 | -1,624.14%-44.2万 | --2.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.14%49.3万 | -67.11%103万 | --313.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.77%-373.8万 | 22.19%-317.4万 | ---407.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
