| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1 | ||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --1 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -182.51%-355.34万 | -72.42%-125.78万 | -72.95万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -182.51%-355.34万 | -72.42%-125.78万 | ---72.95万 |
| 直接受取利息 | 663.36%133.6万 | 624,971.43%17.5万 | --28 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -104.78%-221.74万 | -48.43%-108.28万 | ---72.95万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.07%-1,802.86万 | -1,155.61%-667.56万 | -53.17万 |
| 資本支出 | -329.61%-2,008.7万 | -779.43%-467.56万 | ---53.17万 |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%200万 | ---200万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --5.84万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.07%-1,802.86万 | -1,155.61%-667.56万 | ---53.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 173.53%5,218.6万 | 303.12%1,907.84万 | 473.27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 173.34%5,223.07万 | 303.75%1,910.82万 | --473.27万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-4.48万 | ---2.98万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173.53%5,218.6万 | 303.12%1,907.84万 | --473.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 307.80%1,499.77万 | 1,684.01%367.77万 | --20.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 182.16%3,194.01万 | 226.08%1,132万 | --347.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 212.97%4,693.78万 | 307.80%1,499.77万 | --367.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -287.34%-2,230.43万 | -356.60%-575.84万 | ---126.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
